0R3 Analisis Kewangan Saham - Kimbell Royalty Partners, LP

Gambaran keseluruhan

Kimbell Royalty Partners, LP ialah perkongsian terhad berpangkalan di Amerika Syarikat yang beribu pejabat di Fort Worth, Texas. Mengkhususkan diri dalam sektor minyak dan gas, syarikat itu memberi tumpuan terutamanya kepada pemilikan dan pemerolehan kepentingan mineral dan royalti dalam lembangan minyak dan gas utama di seluruh portfolio meluas Rakan Kongsi Diraja Kimbell AS yang terdiri daripada kepentingan mineral dan royalti yang tersebar di lebih kurang 13 juta ekar kasar. , termasuk banyak kawasan penghasil hidrokarbon prolifik seperti Lembangan Permian, Syal Ford Eagle dan Formasi Bakken. Strategi syarikat menekankan pemerolehan aset berkualiti tinggi yang memberikan pendedahan langsung kepada penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas asli, dengan itu menjana hasil yang besar melalui bonus pajakan, royalti dan pendapatan berkaitan mineral lain.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 312.57 MM.
pendapatan operasi untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 123.06 MM.
pendapatan bersih untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 39.64 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	312.57	123.06	39.64
2025-03-31	312.88	109.07	26.96
2024-12-31	310.65	99.11	12.32
2024-09-30	329.31	131.46	59.87
2024-06-30	326.86	122.55	51.82
2024-03-31	303.66	118.69	51.65
2023-12-31	273.18	128.09	66.54
2023-09-30	249.11	117.12	79.88
2023-06-30	251.37	137.83	103.59
2023-03-31	277.15	162.11	127.96
2022-12-31	285.04	136.92	111.97
2022-09-30	272.13	129.69	106.82
2022-06-30	247.45	93.79	75.18
2022-03-31	207.59	55.46	40.40
2021-12-31	178.41	49.31	33.94
2021-09-30	151.79	18.41	-49.94
2021-06-30	126.77	5.59	-72.84
2021-03-31	103.67	61.34	-122.35
2020-12-31	92.93	0.83	-159.45
2020-09-30	94.37	1.43	-146.65
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.12	-0.12
2024-09-30	0.52	0.59
2024-06-30	0.49	0.55
2024-03-31	0.60	0.64
2023-12-31	0.93	0.91
2023-09-30	1.27	1.41
2023-06-30	1.75	1.82
2023-03-31	2.18	2.04
2022-12-31	1.75	1.72
2022-09-30	1.71	1.46
2022-06-30	1.06	0.79
2022-03-31	0.34	0.36
2021-12-31	0.56	0.51
2021-09-30	-1.53	-1.54
2021-06-30	-2.11	-2.12
2021-03-31	-3.54	-3.55
2020-12-31	-4.85	-4.85
2020-09-30	-5.08	-5.07
2020-06-30	-5.62	-5.62
2020-03-31	-4.88	-4.88

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 245.46 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah -223.37 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah -18.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	245.46	-223.37	-18.51
2025-03-31	236.02	-223.07	-17.01
2024-12-31	250.92	-0.21	-247.53
2024-09-30	253.65	-0.74	-257.74
2024-06-30	227.62	-446.69	229.23
2024-03-31	196.26	-246.45	70.69
2023-12-31	174.27	-246.68	78.38
2023-09-30	153.59	-386.84	255.67
2023-06-30	168.75	59.11	-221.19
2023-03-31	177.66	-137.73	-34.29
2022-12-31	166.64	-374.72	226.06
2022-09-30	150.37	-288.81	142.86
2022-06-30	123.94	-288.50	165.71
2022-03-31	111.99	-292.07	185.50
2021-12-31	91.44	-55.57	-38.62
2021-09-30	83.40	-2.75	-80.30
2021-06-30	70.66	-3.36	-65.60
2021-03-31	56.94	-80.46	17.17
2020-12-31	62.25	-90.83	24.18
2020-09-30	64.65	-98.45	25.85
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roic untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.18
2025-03-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.23
2024-12-31	0.04	0.01	0.05	-0.00	0.21
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	0.01	0.19
2024-06-30	0.05	0.06	0.04	0.02	0.15
2024-03-31	0.06	0.08	0.05	0.00	0.13
2023-12-31	0.10	0.14	0.06	0.02	0.11
2023-09-30	0.12	0.18	0.11	0.01	0.18
2023-06-30	0.12	0.18	0.11	0.01	0.18
2023-03-31	0.15	0.23	0.12	0.01	0.17
2022-12-31	0.19	0.34	0.14	0.01	0.19
2022-09-30	0.19	0.34	0.14	0.01	0.19
2022-06-30	0.13	0.21	0.10	0.00	0.16
2022-03-31	0.07	0.11	0.05	0.01	0.14
2021-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.00	0.16
2021-09-30	-0.08	-0.10	-0.10	0.00	0.16
2021-06-30	-0.10	-0.14	-0.14	0.00	0.14
2021-03-31	-0.18	-0.21	-0.23	-0.01	0.11
2020-12-31	-0.21	-0.25	-0.29	-0.01	0.11
2020-09-30	-0.18	-0.20	-0.22	-0.01	0.10
2020-06-30	-0.16	-0.18	-0.21	-0.01	0.11
2020-03-31	-0.12	-0.13	-0.16	0.00	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 0.94.
margin bersih untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
margin operasi untuk Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.94	0.09	0.35
2025-03-31	0.93	0.04	0.32
2024-12-31	0.93	0.18	0.39
2024-09-30	0.93	0.16	0.37
2024-06-30	0.93	0.17	0.39
2024-03-31	0.93	0.24	0.47
2023-12-31	0.93	0.31	0.48
2023-09-30	0.93	0.41	0.56
2023-06-30	0.93	0.41	0.56
2023-03-31	0.94	0.46	0.58
2022-12-31	0.94	0.39	0.48
2022-09-30	0.94	0.39	0.48
2022-06-30	0.94	0.30	0.38
2022-03-31	0.94	0.19	0.27
2021-12-31	0.94	0.19	0.28
2021-09-30	0.94	-0.33	0.12
2021-06-30	0.93	-0.57	0.04
2021-03-31	0.93	-1.18	0.59
2020-12-31	0.93	-1.72	0.01
2020-09-30	0.93	-1.55	0.02
2020-06-30	0.93	-1.43	0.12
2020-03-31	0.93	-0.93	0.28

0R3 Analisis Kewangan Saham - Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership (DB) Stock