1FH Analisis Kewangan Saham - Freehold Royalties Ltd. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Freehold Royalties Ltd. ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Kanada yang terlibat terutamanya dalam sektor minyak dan gas, memfokuskan pada memperoleh dan mengurus royalti minyak dan gas. Ibu pejabat syarikat terletak di Calgary, Alberta. Model perniagaan unik Freehold tertumpu pada pemilikan royalti, yang membolehkannya mendapat manfaat daripada pengeluaran minyak dan gas tanpa menanggung kos operasi atau risiko modal yang berkaitan dengan penggerudian. Portfolio syarikat sebahagian besarnya terdiri daripada royalti ke atas hartanah di seluruh Amerika Utara. Projek-projek utama termasuk pegangan yang luas di Lembangan Sedimen Kanada Barat dan kawasan pengeluar minyak dan gas asli penting lain di Kanada. Freehold Royalties Ltd. meletakkan kedudukannya secara strategik untuk menjana pulangan yang mampan dan berkembang untuk para pemegang sahamnya melalui portfolio terpelbagai dan pengurusan harta yang teliti.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 320.07 MM.
pendapatan operasi untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 182.35 MM.
pendapatan bersih untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 119.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	320.07	182.35	119.67
2025-03-31	326.27	191.68	152.74
2024-12-31	309.48	178.10	149.45
2024-09-30	312.68	187.53	132.65
2024-06-30	323.04	196.99	149.91
2024-03-31	312.28	186.32	134.87
2023-12-31	314.57	189.11	131.90
2023-09-30	333.01	196.18	138.32
2023-06-30	347.20	208.85	159.23
2023-03-31	381.99	244.72	201.84
2022-12-31	393.02	257.57	209.19
2022-09-30	369.72	240.65	199.62
2022-06-30	322.73	201.81	159.17
2022-03-31	259.58	143.65	104.84
2021-12-31	208.99	98.53	72.08
2021-09-30	159.58	57.98	41.28
2021-06-30	131.28	33.85	18.69
2021-03-31	100.69	8.16	0.73
2020-12-31	89.96	-13.81	-13.93
2020-09-30	100.99	-6.91	-8.19
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.99	0.98
2024-09-30	0.88	0.88
2024-06-30	0.99	0.99
2024-03-31	0.90	0.90
2023-12-31	0.88	0.88
2023-09-30	0.92	0.92
2023-06-30	1.06	1.06
2023-03-31	1.34	1.35
2022-12-31	1.39	1.39
2022-09-30	1.33	1.33
2022-06-30	1.09	1.09
2022-03-31	0.74	0.74
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	-0.12	-0.12
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.05	-0.05

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 243.59 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -305.08 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 61.49 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	243.59	-305.08	61.49
2025-03-31	233.79	-300.61	66.82
2024-12-31	223.33	-400.37	177.03
2024-09-30	234.92	-136.04	-99.58
2024-06-30	224.46	-135.55	-89.16
2024-03-31	226.83	-128.24	-99.10
2023-12-31	216.92	-21.18	-196.24
2023-09-30	228.89	-12.62	-216.70
2023-06-30	275.13	-176.68	-99.82
2023-03-31	300.61	-194.37	-107.96
2022-12-31	327.35	-191.18	-138.08
2022-09-30	304.37	-242.34	-63.29
2022-06-30	248.35	-318.57	68.75
2022-03-31	206.33	-298.87	92.75
2021-12-31	162.02	-376.61	215.78
2021-09-30	122.93	-322.02	199.96
2021-06-30	80.15	-81.14	2.78
2021-03-31	59.87	-83.20	23.19
2020-12-31	65.77	-9.55	-56.36
2020-09-30	73.11	-12.34	-61.49
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roe untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
tempayan untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.13	0.13	0.11	0.00	0.17
2025-03-31	0.12	0.17	0.11	-0.00	0.16
2024-12-31	0.12	0.16	0.12	-0.00	0.21
2024-09-30	0.12	0.14	0.13	-0.00	0.19
2024-06-30	0.11	0.14	0.12	-0.00	0.20
2024-03-31	0.11	0.14	0.13	-0.00	0.21
2023-12-31	0.11	0.14	0.13	-0.00	0.21
2023-09-30	0.15	0.17	0.15	-0.00	0.25
2023-06-30	0.19	0.17	0.15	-0.00	0.25
2023-03-31	0.20	0.22	0.18	-0.00	0.27
2022-12-31	0.19	0.23	0.17	-0.00	0.26
2022-09-30	0.15	0.23	0.19	-0.00	0.29
2022-06-30	0.13	0.22	0.15	-0.00	0.24
2022-03-31	0.09	0.15	0.10	0.00	0.20
2021-12-31	0.05	0.11	0.07	0.00	0.12
2021-09-30	0.05	0.06	0.04	0.00	0.10
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.10
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.07
2020-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.00	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.09
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.97.
margin bersih untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.
margin operasi untuk Freehold Royalties Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.59.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.97	0.47	0.59
2025-03-31	0.97	0.48	0.58
2024-12-31	0.97	0.42	0.60
2024-09-30	0.97	0.46	0.61
2024-06-30	0.97	0.43	0.60
2024-03-31	0.97	0.42	0.60
2023-12-31	0.97	0.42	0.59
2023-09-30	0.97	0.46	0.60
2023-06-30	0.97	0.46	0.60
2023-03-31	0.98	0.53	0.64
2022-12-31	0.99	0.54	0.66
2022-09-30	0.99	0.54	0.66
2022-06-30	0.99	0.50	0.63
2022-03-31	1.00	0.41	0.56
2021-12-31	1.00	0.35	0.48
2021-09-30	0.99	0.26	0.37
2021-06-30	0.99	0.14	0.26
2021-03-31	0.99	0.01	0.08
2020-12-31	0.98	-0.15	-0.15
2020-09-30	0.97	-0.08	0.07
2020-06-30	0.97	-0.05	0.10

US:FRHLF
CA:FRU	CAD13.19
GB:0UWL