1MTA Analisis Kewangan Saham - Matas A/S (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Matas A/S, peruncit terkemuka yang berpangkalan di Denmark, beroperasi secara meluas dalam sektor kesihatan dan penjagaan diri. Ditubuhkan pada tahun 1949, syarikat itu telah berkembang menjadi rangkaian kedai ubat terkemuka, menawarkan pelbagai jenis kecantikan, penjagaan diri, produk kesihatan dan barangan rumah. Dengan penekanan yang kuat pada kedua-dua kedai fizikal dan platform e-dagang, Matas A/S secara strategik menyepadukan saluran jualan dalam talian dan luar talian untuk meningkatkan pengalaman dan jangkauan pelanggan. Syarikat itu terkenal kerana penekanannya pada kemampanan dan penjagaan kulit, terus mengembangkan barisan produknya untuk memasukkan pilihan mesra alam dan jenama proprietari seperti rangkaian Matas Natur, yang menyasarkan pengguna yang mementingkan alam sekitar. Tumpuan pada inovasi dan penyesuaian pasaran ini menyokong strategi operasi dan trajektori pertumbuhannya dalam industri kesihatan dan kecantikan yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 8,497.00 MM.
pendapatan operasi untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 598.00 MM.
pendapatan bersih untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 287.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	8,497.00	598.00	287.00
2025-03-31	8,379.00	592.00	282.00
2024-12-31	8,259.00	567.00	240.00
2024-09-30	8,073.00	518.00	201.00
2024-06-30	7,507.00	506.00	179.00
2024-03-31	6,701.00	481.00	169.00
2023-12-31	5,993.10	493.10	231.90
2023-09-30	4,881.30	425.50	216.20
2023-06-30	4,585.50	435.60	260.90
2023-03-31	4,489.00	428.00	281.00
2022-12-31	4,409.50	432.30	302.40
2022-09-30	4,391.70	427.50	301.80
2022-06-30	4,376.40	412.70	291.50
2022-03-31	4,344.20	388.30	276.50
2021-12-31	4,344.80	379.90	253.50
2021-09-30	4,279.40	374.40	261.30
2021-06-30	4,238.10	393.80	276.40
2021-03-31	4,163.60	389.50	269.00
2020-12-31	4,009.40	357.20	254.20
2020-09-30	3,869.80	332.90	217.40
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.32	6.31
2024-09-30	5.33	5.32
2024-06-30	4.71	4.70
2024-03-31	4.45	4.43
2023-12-31	6.09	6.04
2023-09-30	5.67	5.63
2023-06-30	6.88	6.84
2023-03-31	7.42	7.37
2022-12-31	8.00	7.92
2022-09-30	7.97	7.92
2022-06-30	7.70	7.61
2022-03-31	7.27	7.20
2021-12-31	6.64	6.58
2021-09-30	6.83	6.75
2021-06-30	7.22	7.15
2021-03-31	7.03	6.96
2020-12-31	6.66	6.57
2020-09-30	5.69	5.64
2020-06-30	5.02	4.97
2020-03-31	5.01	4.96

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 945.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -608.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -361.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	945.00	-608.00	-361.00
2025-03-31	715.00	-717.00	-56.00
2024-12-31	605.00	-657.00	90.00
2024-09-30	747.00	-616.00	-296.00
2024-06-30	634.00	-1,179.00	627.00
2024-03-31	645.00	-1,021.00	466.00
2023-12-31	833.90	-973.10	416.80
2023-09-30	565.80	-882.60	533.90
2023-06-30	785.50	-261.10	-503.30
2023-03-31	678.00	-256.00	-413.00
2022-12-31	775.60	-222.30	-465.00
2022-09-30	582.90	-225.90	-340.40
2022-06-30	566.80	-183.90	-372.50
2022-03-31	510.50	-231.60	-291.40
2021-12-31	534.20	-232.30	-364.90
2021-09-30	749.50	-221.30	-528.90
2021-06-30	739.10	-207.20	-533.10
2021-03-31	952.00	-177.90	-840.00
2020-12-31	909.40	-204.00	-736.10
2020-09-30	675.30	-221.00	-473.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.09
2025-03-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.08
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.11
2024-09-30	0.02	0.06	0.03	0.01	0.09
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.10
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	0.04	0.13
2023-12-31	0.04	0.07	0.03	0.03	0.09
2023-09-30	0.04	0.08	0.05	0.00	0.16
2023-06-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.16
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	0.00	0.13
2022-12-31	0.05	0.10	0.06	0.00	0.12
2022-09-30	0.05	0.10	0.06	0.00	0.12
2022-06-30	0.04	0.10	0.06	0.00	0.12
2022-03-31	0.04	0.09	0.06	-0.00	0.11
2021-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.16
2021-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.00	0.15
2021-06-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.12
2021-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.16
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.19
2020-09-30	0.03	0.08	0.04	-0.00	0.13
2020-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.13
2020-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
margin bersih untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk Matas A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.46	0.03	0.07
2025-03-31	0.47	0.03	0.07
2024-12-31	0.46	0.02	0.06
2024-09-30	0.46	0.02	0.07
2024-06-30	0.46	0.03	0.07
2024-03-31	0.44	0.04	0.08
2023-12-31	0.45	0.04	0.09
2023-09-30	0.45	0.06	0.09
2023-06-30	0.45	0.06	0.09
2023-03-31	0.45	0.06	0.09
2022-12-31	0.45	0.07	0.10
2022-09-30	0.45	0.07	0.10
2022-06-30	0.45	0.07	0.10
2022-03-31	0.45	0.06	0.09
2021-12-31	0.44	0.06	0.08
2021-09-30	0.44	0.06	0.08
2021-06-30	0.44	0.07	0.09
2021-03-31	0.44	0.06	0.09
2020-12-31	0.44	0.06	0.09
2020-09-30	0.44	0.06	0.09
2020-06-30	0.44	0.05	0.08
2020-03-31	0.44	0.05	0.08

DK:MATAS	DKK133.40
GB:MATASC
GB:0QFA	DKK134.10