2S3 Analisis Kewangan Saham - APA Corporation (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

APA Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah entiti terkemuka dalam sektor tenaga, terutamanya terlibat dalam penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas. Operasi syarikat itu merangkumi beberapa kawasan geografi utama, termasuk Amerika Syarikat, Mesir dan Laut Utara. APA mengekalkan tumpuan strategik pada amalan mampan dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan pemulihan sumber dan keberkesanan operasinya dalam wilayah ini. Terutamanya, projek penting firma itu termasuk permainan Alpine High di Texas Barat, yang telah mempamerkan potensi hidrokarbon yang besar dengan penekanan pada minyak, gas asli dan cecair gas asli. Inisiatif strategik APA Corporation menjurus ke arah mengoptimumkan pengeluaran, mengurangkan kos, dan memacu kecekapan sambil mengekalkan penjaga alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 9,804.00 MM.
pendapatan operasi untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 2,144.00 MM.
pendapatan bersih untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,081.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	9,804.00	2,144.00	1,081.00
2025-03-31	10,148.00	2,205.00	1,019.00
2024-12-31	9,472.00	2,069.00	804.00
2024-09-30	8,955.00	2,063.00	2,223.00
2024-06-30	8,755.00	3,249.00	2,905.00
2024-03-31	8,124.00	3,190.00	2,745.00
2023-12-31	8,134.00	3,466.00	2,855.00
2023-09-30	8,439.00	3,664.00	1,525.00
2023-06-30	9,016.00	3,973.00	1,488.00
2023-03-31	9,046.00	3,548.00	2,033.00
2022-12-31	11,032.00	5,232.00	3,674.00
2022-09-30	10,874.00	4,979.00	3,613.00
2022-06-30	10,088.00	4,526.00	3,078.00
2022-03-31	9,981.00	4,634.00	2,468.00
2021-12-31	8,025.00	2,884.00	973.00
2021-09-30	6,997.00	2,122.00	601.00
2021-06-30	6,027.00	-2,785.00	710.00
2021-03-31	4,970.00	-3,723.00	8.00
2020-12-31	4,393.00	-4,358.00	-4,860.00
2020-09-30	4,816.00	-6,096.00	-7,846.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.28	2.27
2024-09-30	6.59	6.58
2024-06-30	9.04	9.02
2024-03-31	8.98	8.96
2023-12-31	9.27	9.25
2023-09-30	4.93	4.90
2023-06-30	4.72	4.70
2023-03-31	6.29	6.28
2022-12-31	11.07	11.02
2022-09-30	10.48	10.48
2022-06-30	8.62	8.62
2022-03-31	6.74	6.68
2021-12-31	2.60	2.59
2021-09-30	1.59	1.56
2021-06-30	1.88	1.86
2021-03-31	0.02	0.04
2020-12-31	-12.86	-12.86
2020-09-30	-20.77	-20.78
2020-06-30	-21.20	-21.21
2020-03-31	-21.15	-21.17

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 4,652.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -1,653.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -3,052.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	4,652.00	-1,653.00	-3,052.00
2025-03-31	4,348.00	-1,622.00	-2,761.00
2024-12-31	3,620.00	-924.00	-2,158.00
2024-09-30	3,614.00	-1,363.00	-2,282.00
2024-06-30	3,039.00	-1,175.00	-1,846.00
2024-03-31	3,162.00	-1,694.00	-1,520.00
2023-12-31	3,129.00	-2,138.00	-1,149.00
2023-09-30	3,512.00	-2,399.00	-1,286.00
2023-06-30	3,852.00	-2,642.00	-1,350.00
2023-03-31	4,387.00	-2,509.00	-1,958.00
2022-12-31	4,943.00	-1,511.00	-3,489.00
2022-09-30	4,615.00	-1,185.00	-3,539.00
2022-06-30	4,282.00	-424.00	-4,825.00
2022-03-31	3,716.00	-100.00	-3,920.00
2021-12-31	3,496.00	-833.00	-2,623.00
2021-09-30	2,909.00	-732.00	-1,962.00
2021-06-30	2,442.00	-942.00	-386.00
2021-03-31	1,557.00	-1,224.00	-223.00
2020-12-31	1,388.00	-1,466.00	93.00
2020-09-30	1,668.00	-1,939.00	270.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
tempayan untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.17	0.09	-0.00	0.36
2025-03-31	0.05	0.28	0.06	0.04	0.29
2024-12-31	0.15	0.22	0.18	-0.00	0.29
2024-09-30	0.16	1.06	0.22	0.00	0.23
2024-06-30	0.21	1.92	0.31	-0.01	0.36
2024-03-31	0.22	2.12	0.31	-0.02	0.34
2023-12-31	0.11	0.98	0.20	-0.02	0.45
2023-09-30	0.12	0.99	0.20	-0.02	0.53
2023-06-30	0.16	0.99	0.20	-0.02	0.51
2023-03-31	0.29	4.31	0.29	-0.01	0.63
2022-12-31	0.27	7.45	0.50	-0.02	0.64
2022-09-30	0.23	6.35	0.52	-0.02	0.66
2022-06-30	0.18	4.44	0.41	-0.13	0.57
2022-03-31	0.07	7.17	0.29	-0.04	0.44
2021-12-31	0.05		0.12	0.01	0.36
2021-09-30	0.05	4.23	0.06	0.02	0.26
2021-06-30	0.05	3.66	0.08	0.12	0.26
2021-03-31	0.00	0.02	0.00	0.01	0.17
2020-12-31	-0.27	-0.97	-0.54	0.00	0.15
2020-09-30	-0.37	-0.93	-0.85	-0.00	0.18
2020-06-30	-0.37	-0.92	-0.91	-0.05	0.23
2020-03-31	-0.37	-0.93	-0.85	0.01	0.29

Gross Margins

margin kasar untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.67.
margin bersih untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
margin operasi untuk APA Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.67	0.10	0.22
2025-03-31	0.67	0.08	0.33
2024-12-31	0.70	0.25	0.23
2024-09-30	0.71	0.33	0.37
2024-06-30	0.71	0.34	0.39
2024-03-31	0.70	0.34	0.42
2023-12-31	0.71	0.18	0.44
2023-09-30	0.69	0.16	0.45
2023-06-30	0.69	0.16	0.45
2023-03-31	0.68	0.20	0.47
2022-12-31	0.68	0.33	0.46
2022-09-30	0.71	0.33	0.46
2022-06-30	0.67	0.27	0.51
2022-03-31	0.62	0.28	0.40
2021-12-31	0.62	0.12	0.37
2021-09-30	0.63	0.09	-0.29
2021-06-30	0.63	0.12	-0.44
2021-03-31	0.60	0.00	-0.75
2020-12-31	0.61	-1.08	-0.01
2020-09-30	0.67	-1.63	-0.37
2020-06-30	0.68	-1.54	-0.36
2020-03-31	0.73	-1.36	-0.25

MX:APA
US:APA	USD22.75
GB:0HGC	USD22.67
IT:1APA	€19.52