37H Analisis Kewangan Saham - Global Ship Lease, Inc. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Global Ship Lease, Inc., yang berpangkalan di United Kingdom, beroperasi dalam industri perkapalan maritim, terutamanya tertumpu pada penghantaran kontena. Syarikat itu memiliki dan menyewa kapal di bawah penyewaan masa kadar tetap kepada kapal perkapalan kontena global yang terkemuka. Sehingga 2023, Global Ship Lease mengekalkan armada yang pelbagai yang merangkumi gabungan kapal kontena kecil hingga sederhana, yang memenuhi pelbagai laluan perdagangan dan permintaan logistik. Syarikat secara strategik memperoleh dan memanfaatkan kapal yang sejajar dengan corak perdagangan global, menekankan piagam jangka panjang untuk menstabilkan dan menjamin aliran hasil. Model perniagaannya telah berjaya menarik kerjasama dengan syarikat perkapalan peringkat teratas, memastikan penggunaan operasi yang konsisten dan pertumbuhan hasil dalam pasaran perkapalan yang kompetitif. Pendekatan ini telah meletakkan Global Ship Lease sebagai pemain penting dalam sektor perkapalan kontena, mahir dalam mengemudi dinamik kompleks perdagangan global dan logistik pengangkutan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 730.28 MM.
pendapatan operasi untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 390.12 MM.
pendapatan bersih untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 392.54 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	730.28	390.12	392.54
2025-03-31	715.23	382.08	385.13
2024-12-31	705.53	379.14	353.63
2024-09-30	701.48	380.81	328.11
2024-06-30	701.94	382.78	332.04
2024-03-31	688.85	374.05	321.79
2023-12-31	666.72	362.05	304.50
2023-09-30	645.93	352.53	312.46
2023-06-30	636.15	360.10	319.38
2023-03-31	619.64	358.58	297.34
2022-12-31	604.49	357.22	292.93
2022-09-30	583.07	351.25	286.40
2022-06-30	533.80	329.17	259.70
2022-03-31	470.82	283.21	236.04
2021-12-31	402.52	229.75	171.50
2021-09-30	336.87	173.40	115.02
2021-06-30	293.34	122.83	64.27
2021-03-31	283.80	115.79	45.71
2020-12-31	282.27	113.50	41.56
2020-09-30	280.31	115.00	38.31
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9.74	9.67
2024-09-30	9.04	8.96
2024-06-30	9.15	9.04
2024-03-31	8.85	8.74
2023-12-31	8.33	8.21
2023-09-30	8.48	8.35
2023-06-30	8.59	8.46
2023-03-31	7.90	7.74
2022-12-31	7.74	7.62
2022-09-30	7.57	7.40
2022-06-30	6.88	6.75
2022-03-31	6.26	6.20
2021-12-31	4.65	4.60
2021-09-30	2.54	2.54
2021-06-30
2021-03-31	0.70	0.69
2020-12-31	1.23	1.22
2020-09-30	0.87	0.87
2020-03-31	0.48	0.48

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 446.10 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -212.47 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -34.84 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	446.10	-212.47	-34.84
2025-03-31	432.34	-248.54	-69.08
2024-12-31	430.15	-254.64	-208.59
2024-09-30	429.77	-43.61	-260.88
2024-06-30	398.88	-71.31	-276.69
2024-03-31	388.90	-157.85	-206.14
2023-12-31	375.01	-151.98	-212.24
2023-09-30	338.40	-115.57	-215.00
2023-06-30	366.64	-121.09	-299.45
2023-03-31	358.00	3.02	-297.12
2022-12-31	327.48	-9.88	-243.31
2022-09-30	419.31	-92.85	-193.95
2022-06-30	348.58	-388.69	174.91
2022-03-31	303.50	-490.93	239.22
2021-12-31	247.95	-463.02	318.45
2021-09-30	126.20	-428.56	301.44
2021-06-30	127.49	-125.06	73.38
2021-03-31	98.97	-14.89	-19.14
2020-12-31	104.43	-39.59	-120.21
2020-09-30	104.55	-84.60	-3.79
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roe untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
roic untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
tempayan untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ocroic untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.17	0.29	0.15	0.04	0.17
2025-03-31	0.16	0.31	0.16	-0.01	0.19
2024-12-31	0.15	0.30	0.16	0.06	0.20
2024-09-30	0.15	0.29	0.16	0.02	0.19
2024-06-30	0.15	0.32	0.15	0.01	0.18
2024-03-31	0.14	0.32	0.14	0.01	0.18
2023-12-31	0.15	0.34	0.16	0.00	0.20
2023-09-30	0.15	0.38	0.15	-0.03	0.19
2023-06-30	0.14	0.38	0.15	-0.03	0.20
2023-03-31	0.14	0.38	0.14	0.03	0.19
2022-12-31	0.16	0.44	0.14	0.06	0.20
2022-09-30	0.14	0.44	0.13	0.06	0.19
2022-06-30	0.16	0.44	0.13	0.07	0.17
2022-03-31	0.13	0.43	0.12	0.03	0.15
2021-12-31	0.09	0.37	0.09	0.06	0.07
2021-09-30	0.09	0.26	0.07	-0.00	0.09
2021-06-30	0.05	0.15	0.05	0.06	0.09
2021-03-31	0.03	0.11	0.03	0.05	0.08
2020-12-31	0.03	0.10	0.03	-0.04	0.08
2020-09-30	0.03	0.11	0.03	0.01	0.08
2020-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.01	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.
margin bersih untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.54.
margin operasi untuk Global Ship Lease, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.69	0.54	0.53
2025-03-31	0.70	0.50	0.54
2024-12-31	0.70	0.47	0.54
2024-09-30	0.70	0.47	0.55
2024-06-30	0.70	0.47	0.54
2024-03-31	0.70	0.46	0.54
2023-12-31	0.69	0.48	0.55
2023-09-30	0.69	0.50	0.57
2023-06-30	0.69	0.50	0.57
2023-03-31	0.69	0.48	0.58
2022-12-31	0.68	0.49	0.60
2022-09-30	0.67	0.49	0.60
2022-06-30	0.66	0.49	0.62
2022-03-31	0.64	0.51	0.61
2021-12-31	0.63	0.43	0.57
2021-09-30	0.61	0.34	0.51
2021-06-30	0.61	0.22	0.41
2021-03-31	0.61	0.16	0.41
2020-12-31	0.60	0.15	0.40
2020-09-30	0.60	0.14	0.41
2020-03-31	0.61	0.12	0.41