3HQ Analisis Kewangan Saham - Dialight plc (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Dialight plc, yang beribu pejabat di United Kingdom, ialah pembekal global terkemuka dalam sektor pencahayaan LED perindustrian, terutamanya memenuhi industri berat, termasuk minyak dan gas, perlombongan dan pembinaan. Mengkhususkan diri dalam penyelesaian pencahayaan cekap tenaga, syarikat itu penting dalam membangunkan pencahayaan tahan lama dan boleh dipercayai yang memenuhi piawaian keselamatan dan prestasi yang ketat khusus untuk persekitaran berbahaya. Projek utama firma itu biasanya melibatkan penyepaduan sistem pencahayaannya ke dalam tetapan industri berskala besar untuk meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan kos penyelenggaraan, memanfaatkan inovasi dalam teknologi LED untuk menggalakkan kemampanan dan meningkatkan keselamatan tempat kerja. Tumpuan strategik Dialight pada penyelesaian pencahayaan yang mampan dan cekap tenaga meletakkannya sebagai pemain penting dalam usaha ke arah operasi perindustrian yang lebih hijau.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah 183.50 MM.
pendapatan operasi untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah 5.50 MM.
pendapatan bersih untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah -13.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	183.50	5.50	-13.80
2024-09-30	180.10	2.76	-39.00
2024-06-30	180.45	-1.54	-32.50
2024-03-31	180.80	-5.84	-26.00
2023-12-31	148.80	0.10	-10.80
2023-09-30	155.45	-0.80	-7.30
2023-06-30	162.10	-1.70	-3.80
2023-03-31	165.90	1.10	-1.70
2022-12-31	209.80	6.20	0.50
2022-09-30	189.70	4.99	0.97
2022-06-30	152.20	3.40	1.30
2022-03-31	141.90	2.60	0.70
2021-12-31	131.60	1.80	0.10
2021-09-30	127.80	0.60	-2.35
2021-06-30	124.00	-0.60	-4.80
2021-03-31	121.50	-4.10	-6.35
2020-12-31	119.00	-7.60	-7.90
2020-09-30	124.55	-4.85	-11.90
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-31
2024-09-30	-1.00	-1.00
2024-06-30	-0.87	-0.87
2024-03-31	-0.73	-0.73
2023-12-31	-0.31	-0.31
2023-09-30	-0.22	-0.22
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.15	-0.15
2021-03-31	-0.19	-0.19
2020-12-31	-0.24	-0.24
2020-09-30	-0.37	-0.37
2020-06-30	-0.49	-0.49
2020-03-31	-0.49	-0.49

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah 7.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah -2.80 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah -8.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-31	7.90	-2.80	-8.70
2024-09-30	0.38	-2.54	3.34
2024-06-30	2.83	-3.99	5.39
2024-03-31	5.28	-5.44	7.44
2023-12-31	4.90	-4.70	8.00
2023-09-30	4.80	-5.55	3.75
2023-06-30	4.70	-6.40	-0.50
2023-03-31	4.35	-6.85	0.85
2022-12-31	4.70	-8.90	2.90
2022-09-30	3.58	-8.46	3.51
2022-06-30	2.20	-7.20	3.70
2022-03-31	3.10	-6.40	0.75
2021-12-31	4.00	-5.60	-2.20
2021-09-30	7.60	-4.70	-10.90
2021-06-30	11.20	-3.80	-19.60
2021-03-31	11.65	-4.15	-10.80
2020-12-31	12.10	-4.50	-2.00
2020-09-30	9.25	-7.55	8.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah -0.28.
roe untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah -0.61.
roic untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah -0.49.
tempayan untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-31	-0.28	-0.61	-0.49	0.02	0.00
2024-09-30	-0.21	-0.60	-0.26	0.07	0.05
2024-06-30	-0.08	-0.42	-0.11	0.08	0.05
2024-03-31	-0.07	-0.16	-0.11	0.08	0.05
2023-12-31	-0.05	-0.11	-0.08	0.03	0.05
2023-09-30	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	0.05
2023-06-30	0.00	-0.05	-0.04	-0.02	0.05
2023-03-31	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.05
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.03
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.03
2022-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.02
2022-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.03
2021-12-31	-0.04	0.00	0.00	-0.05	0.14
2021-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.10	0.14
2021-06-30	-0.03	-0.07	-0.06	-0.17	0.15
2021-03-31	-0.04	-0.09	-0.08	-0.05	0.14
2020-12-31	-0.06	-0.12	-0.09	0.06	0.14
2020-09-30	-0.09	-0.18	-0.14	0.11	0.11
2020-06-30	-0.12	-0.19	-0.14	0.12	0.06
2020-03-31	-0.12	-0.19	-0.14	0.05	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.31.
margin bersih untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah -0.22.
margin operasi untuk Dialight plc setakat 31 Mac 2025 ialah 0.02.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-31	0.31	-0.22	0.02
2024-09-30	0.30	-0.14	-0.03
2024-06-30	0.32	-0.07	0.00
2024-03-31	0.32	-0.07	0.00
2023-12-31	0.31	-0.05	-0.01
2023-09-30	0.30	-0.02	-0.01
2023-06-30	0.32	-0.02	-0.01
2023-03-31	0.32	-0.01	0.01
2022-12-31	0.35	0.01	0.02
2022-09-30	0.35	0.01	0.02
2022-06-30	0.36	0.01	0.02
2022-03-31	0.36	0.00	0.02
2021-12-31	0.32	0.00	0.01
2021-09-30	0.32	-0.02	0.00
2021-06-30	0.32	-0.04	-0.00
2021-03-31	0.30	-0.05	-0.03
2020-12-31	0.29	-0.07	-0.06
2020-09-30	0.31	-0.10	-0.04
2020-06-30	0.34	-0.12	-0.02
2020-03-31	0.34	-0.11	0.00