AJC Analisis Kewangan Saham - Atria Oyj (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Atria Oyj, yang berpangkalan di Finland, beroperasi terutamanya dalam industri pemprosesan makanan, memfokuskan pada pengeluaran dan pemasaran pelbagai jenis produk daging, makanan mudah dan makanan istimewa. Syarikat itu adalah salah satu pengeluar daging terkemuka di negara-negara Nordik, dan ia terus mengembangkan jejaknya di pasaran Eropah. Projek utama Atria selalunya berkisar pada inisiatif kemampanan yang bertujuan untuk mengurangkan jejak alam sekitarnya, seperti meningkatkan kecekapan tenaga merentas operasinya dan melabur dalam penyelesaian pembungkusan yang mampan. Secara strategik, Atria juga menumpukan pada inovasi dalam pembangunan produk untuk memenuhi pilihan pengguna yang semakin berkembang ke arah pilihan makanan yang lebih sihat dan dihasilkan secara beretika. Pendekatan ini membantu Atria mengekalkan kelebihan daya saing dalam industri makanan dinamik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 1,764.47 MM.
pendapatan operasi untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 68.56 MM.
pendapatan bersih untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 45.45 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,764.47	68.56	45.45
2025-03-31	1,759.07	69.46	44.75
2024-12-31	1,755.37	64.46	39.65
2024-09-30	1,748.19	60.18	-11.00
2024-06-30	1,738.80	52.68	-16.20
2024-03-31	1,741.49	44.18	-23.40
2023-12-31	1,752.69	47.18	-19.80
2023-09-30	1,765.81	58.62	-14.51
2023-06-30	1,775.11	55.62	-11.31
2023-03-31	1,749.91	59.42	-1.41
2022-12-31	1,696.71	50.92	-5.31
2022-09-30	1,649.08	42.45	42.10
2022-06-30	1,598.38	46.15	40.60
2022-03-31	1,553.68	44.95	-8.20
2021-12-31	1,540.18	49.05	-6.90
2021-09-30	1,535.24	55.04	-10.29
2021-06-30	1,529.54	53.94	-10.79
2021-03-31	1,508.64	45.64	26.41
2020-12-31	1,504.04	41.34	22.91
2020-09-30	1,485.37	39.91	21.89
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.41	1.41
2024-09-30	-0.39	-0.39
2024-06-30
2024-03-31	-0.83	-0.83
2023-12-31	-0.70	-0.70
2023-09-30	-0.52	-0.52
2023-06-30	-0.40	-0.40
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.19	-0.19
2022-09-30	1.48	1.48
2022-06-30	1.44	1.44
2022-03-31	-0.29	-0.29
2021-12-31	-0.24
2021-09-30	-0.37	-0.37
2021-06-30	-0.40	-0.40
2021-03-31	0.94	0.94
2020-12-31	0.81	0.81
2020-09-30	0.78	0.78
2020-06-30	0.69	0.69

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 122.14 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah -38.42 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah -82.24 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	122.14	-38.42	-82.24
2025-03-31	126.74	-45.42	-56.24
2024-12-31	92.44	-50.82	-32.34
2024-09-30	112.94	-67.91	-42.17
2024-06-30	91.84	-79.91	-29.07
2024-03-31	89.74	-90.01	-9.87
2023-12-31	93.24	-105.71	-7.77
2023-09-30	115.26	-120.68	11.04
2023-06-30	97.56	-131.58	52.84
2023-03-31	75.66	-107.08	39.14
2022-12-31	53.76	-101.48	20.34
2022-09-30	26.09	-77.10	36.87
2022-06-30	56.29	-58.30	-3.53
2022-03-31	64.89	-37.60	-34.33
2021-12-31	88.19	-25.80	-32.23
2021-09-30	106.82	-17.94	-79.28
2021-06-30	104.32	-12.24	-95.38
2021-03-31	101.52	-40.34	-83.68
2020-12-31	102.22	-43.24	-34.38
2020-09-30	83.19	-36.89	-41.53
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.11	0.06	0.03	0.18
2025-03-31	0.04	0.10	0.06	0.01	0.13
2024-12-31	-0.01	0.10	-0.02	0.00	0.16
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	0.13
2024-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	0.13
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	0.13
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.15
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.13
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.13
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.10
2022-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.03
2022-09-30	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.03
2022-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.09
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.13
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	0.16
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.16
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.14
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.03	0.15
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.12
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin bersih untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk Atria Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.11	0.03	0.04
2025-03-31	0.11	0.02	0.04
2024-12-31	0.10	-0.01	0.03
2024-09-30	0.09	-0.01	0.03
2024-06-30	0.09	-0.01	0.03
2024-03-31	0.10	-0.01	0.00
2023-12-31	0.10	-0.01	0.03
2023-09-30	0.10	-0.01	0.03
2023-06-30	0.10	-0.01	0.03
2023-03-31	0.10	-0.00	0.03
2022-12-31	0.10	0.03	0.03
2022-09-30	0.10	0.03	0.03
2022-06-30	0.11	0.03	0.03
2022-03-31	0.11	-0.01	0.03
2021-12-31	0.11	-0.00	0.00
2021-09-30	0.12	-0.01	0.01
2021-06-30	0.12	-0.01	0.01
2021-03-31	0.11	0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.02	0.03
2020-09-30	0.11	0.01	0.03
2020-06-30	0.11	0.01	0.03