AMH Analisis Kewangan Saham - AB Amber Grid (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

AB Amber Grid, yang berpangkalan di Lithuania, beroperasi sebagai pemain utama dalam sektor tenaga, memfokuskan pada penghantaran gas asli. Sebagai pengendali utama sistem penghantaran gas asli Lithuania, syarikat itu bertanggungjawab ke atas penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan pengedaran gas yang boleh dipercayai. Salah satu projek pentingnya termasuk peningkatan interkoneksi Lithuania-Latvia, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan tenaga serantau dan integrasi ke dalam pasaran tenaga EU. Selain itu, Amber Grid memainkan peranan penting dalam projek Balticconnector, satu inisiatif utama yang menghubungkan rangkaian gas Finland dan negara Baltik, seterusnya memudahkan kebebasan tenaga daripada bekalan gas Rusia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 74.51 MM.
pendapatan operasi untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 10.77 MM.
pendapatan bersih untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 7.61 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	74.51	10.77	7.61
2025-03-31	74.74	11.49	8.58
2024-12-31	74.53	11.55	8.31
2024-09-30	72.15	12.14	3.27
2024-06-30	73.59	13.20	4.29
2024-03-31	76.51	16.24	15.09
2023-12-31	82.11	13.57	13.01
2023-09-30	93.38	15.25	20.84
2023-06-30	98.69	14.61	20.61
2023-03-31	96.95	15.17	12.30
2022-12-31	98.01	18.77	15.66
2022-09-30	89.92	22.05	18.50
2022-06-30	79.45	20.23	17.94
2022-03-31	76.26	19.84	19.41
2021-12-31	68.21	22.98	23.21
2021-09-30	58.58	17.38	19.64
2021-06-30	59.03	20.95	23.25
2021-03-31	57.88	21.20	23.67
2020-12-31	52.29	14.95	18.17
2020-09-30	55.16	16.66	18.29
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.05
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.07
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.09
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.10	0.10
2022-03-31	0.11	0.11
2021-12-31	0.13
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.13	0.13
2020-12-31	0.10
2020-09-30	0.10	0.10
2020-06-30	0.08	0.08

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 21.82 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah -31.90 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 10.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	21.82	-31.90	10.08
2025-03-31	26.01	-1.60	-24.45
2024-12-31	34.60	-4.05	-30.64
2024-09-30	32.93	-9.69	-23.24
2024-06-30	38.22	-13.18	-25.04
2024-03-31	41.83	-16.25	-26.68
2023-12-31	40.43	-17.37	-23.78
2023-09-30	35.69	-7.38	-28.86
2023-06-30	29.98	-7.34	-23.20
2023-03-31	22.71	-2.29	-20.54
2022-12-31	19.77	-4.97	-14.87
2022-09-30	24.46	7.08	-31.80
2022-06-30	25.04	1.75	-26.94
2022-03-31	30.69	-8.13	-22.31
2021-12-31	29.07	-13.23	-15.70
2021-09-30	27.97	-51.64	24.13
2021-06-30	31.66	-63.83	32.51
2021-03-31	28.76	-69.42	41.35
2020-12-31	24.67	-71.08	46.94
2020-09-30	25.28	-47.99	23.06
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 23.28.
p/buku untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.
p/tbv untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 1.12.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	23.28	1.11	1.12
2025-03-31	25.13	1.19	1.20
2024-12-31	57.86	1.09	1.11
2024-09-30	45.27	1.14	1.15
2024-06-30	12.77	1.01	1.02
2024-03-31	16.42	1.03	1.05
2023-12-31	9.75	1.06	1.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	10.78	1.07	1.10
2022-03-31	10.11	1.07	1.10
2021-12-31	8.45	1.10	1.13
2021-09-30	9.99	1.16	1.19
2021-06-30	8.44	1.17	1.20
2021-03-31	8.29	1.20	1.23
2020-12-31	10.80	1.27	1.31
2020-09-30	10.73	1.30	1.32
2020-06-30	13.83	1.35	1.38

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.03	0.05
2024-12-31	0.01	0.04
2024-09-30	0.02	0.06
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.08	0.06
2021-09-30	0.05	0.01
2021-06-30	0.07	0.01
2021-03-31	0.07	0.01
2020-12-31	0.05	0.00
2020-09-30	0.05	-0.03
2020-06-30	0.05	-0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roic untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.10
2025-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.13
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.12
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.00	0.14
2024-06-30	0.04	0.08	0.05	0.00	0.15
2024-03-31	0.02	0.06	0.04	0.00	0.14
2023-12-31	0.05	0.11	0.07	0.00	0.13
2023-09-30		0.11	0.07	-0.00	0.11
2023-06-30	0.03	0.11	0.07	-0.00	0.11
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.08
2022-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.08
2022-09-30	0.05	0.11	0.10	-0.00	0.13
2022-06-30	0.06	0.11	0.06	-0.00	0.09
2022-03-31	0.06	0.12	0.07	0.00	0.11
2021-12-31	0.07	0.15	0.08	0.00	0.10
2021-09-30	0.07	0.13	0.07	0.00	0.09
2021-06-30	0.09	0.16	0.08	0.00	0.11
2021-03-31	0.09	0.17	0.08	0.00	0.10
2020-12-31	0.07	0.13	0.07	0.00	0.09
2020-09-30	0.08	0.14	0.07	0.00	0.10
2020-06-30	0.06	0.11	0.06	0.00	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.74.
margin bersih untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin operasi untuk AB Amber Grid setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.74	0.11	0.15
2025-03-31	0.74	0.11	0.16
2024-12-31	0.76	0.05	0.17
2024-09-30	0.74	0.06	0.18
2024-06-30	0.74	0.20	0.21
2024-03-31	0.65	0.14	0.17
2023-12-31	0.56	0.22	0.16
2023-09-30	0.51	0.20	0.15
2023-06-30	0.52	0.20	0.15
2023-03-31	0.55	0.13	0.16
2022-12-31	0.87	0.16	0.19
2022-09-30	0.84	0.16	0.19
2022-06-30	0.84	0.19	0.22
2022-03-31	0.65	0.25	0.25
2021-12-31	0.78	0.34	0.34
2021-09-30	0.80	0.34	0.30
2021-06-30	0.83	0.39	0.35
2021-03-31	0.85	0.41	0.37
2020-12-31	0.81	0.35	0.29
2020-09-30	0.79	0.33	0.30
2020-06-30	0.75	0.26	0.25