C0X Analisis Kewangan Saham - Hercules Silver Corp. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Hercules Silver Corp. ialah sebuah syarikat penerokaan mineral yang berpangkalan di Kanada yang terlibat terutamanya dalam pengenalpastian, pemerolehan dan pembangunan hartanah untuk perlombongan logam berharga dan asas. Pusat kepada portfolionya ialah hartanah perak Hercules yang terletak di Daerah Perlombongan Coeur d'Alene di Idaho, Amerika Syarikat. Projek perdana ini terkenal dengan pengeluaran peraknya yang bersejarah, dengan usaha penerokaan moden yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengembangkan sumber mineral yang diketahui. Hercules Silver Corp. komited untuk memajukan projeknya melalui analisis geologi dan penggerudian bersasar, bertujuan untuk menyokong dan berpotensi mengembangkan pangkalan sumbernya sejajar dengan piawaian industri dan pertimbangan alam sekitar. Syarikat itu beroperasi di rantau yang terkenal dengan sejarah perlombongannya yang kaya, memanfaatkan kepakaran tempatan dan kaedah teknologi termaju untuk mengoptimumkan usaha penerokaannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.90 MM.
pendapatan bersih untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30		-17.90	-17.00
2025-03-31		-20.44	-18.81
2024-12-31		-21.05	-18.98
2024-09-30		-20.20	-19.29
2024-06-30		-15.64	-14.84
2024-03-31		-10.75	-10.35
2023-12-31		-9.59	-9.69
2023-09-30		-7.18	-7.11
2023-06-30		-3.93	-3.95
2023-03-31		-3.12	-3.11
2022-12-31		-3.30	-3.30
2022-09-30		-3.30	-1.68
2022-06-30		-2.87	-1.33
2022-03-31		-2.00	-1.42
2021-12-31		-7.69	-7.08
2021-09-30		-7.10	-8.25
2021-06-30		-6.77	-7.79
2021-03-31		-6.96	-7.02
2020-12-31		-0.92	-0.98

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.05
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.08
2021-09-30	-0.11	-0.11
2021-06-30	-0.14	-0.14
2021-03-31	-0.18	-0.18
2020-12-31	-0.03	-0.03

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.49 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.09 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-17.49	7.09	3.08
2025-03-31	-18.94	4.21	3.40
2024-12-31	-18.06	2.87	3.20
2024-09-30	-16.18	-11.31	29.45
2024-06-30	-12.14	-15.16	28.86
2024-03-31	-9.08	-13.69	32.80
2023-12-31	-9.26	-12.71	33.06
2023-09-30	-5.99	-0.38	6.56
2023-06-30	-2.65	-0.04	6.42
2023-03-31	-2.53		3.40
2022-12-31	-2.27		2.23
2022-09-30	-0.90	0.01	2.25
2022-06-30	-0.81	0.00	2.25
2022-03-31	-1.01	0.00	0.02
2021-12-31	-1.26	-0.11	2.52
2021-09-30	-2.41	-0.54	2.35
2021-06-30	-2.01	-0.51	2.35
2021-03-31	-1.18	-0.50	2.39
2020-12-31	-0.63	-0.44	-0.12

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.78.
roe untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.80.
roic untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.52.
tempayan untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.93.
ocroic untuk Hercules Silver Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.53.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.78	-0.80	-1.52	-0.93	-1.53
2025-03-31	-0.73	-0.74	-1.38	0.13	-1.16
2024-12-31	-0.75	-0.75	-1.38	0.13	-1.16
2024-09-30	-4.01	-8.20	-0.70	0.07	-0.57
2024-06-30	-4.14	-4.42	-0.41	0.39	-0.36
2024-03-31	-4.91	-6.65	-0.38	0.43	-0.37
2023-12-31	-2.68	-2.94	-3.02	0.07	-2.55
2023-09-30	-1.30	-1.31	-0.64	0.61	-0.43
2023-06-30	-1.30	-1.31	-0.64	0.61	-0.43
2023-03-31	-2.07	-2.26	-1.33	0.37	-1.08
2022-12-31	-1.16	-2.31	-0.56	0.59	-0.37
2022-09-30	-1.16	-2.31	-0.56	0.59	-0.37
2022-06-30	-0.68	-1.07	-0.41	0.48	-0.29
2022-03-31	-0.51	-0.71	-1.03	-0.72	-0.73
2021-12-31	-5.38	-8.18	-4.05	0.65	-0.72
2021-09-30			-14.15	-1.04	-4.13
2021-06-30			-6.75	-0.16	-1.75
2021-03-31			-3.53	0.35	-0.59
2020-12-31			-1.13	-1.37	-0.73

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31