CLZ Analisis Kewangan Saham - Ampol Limited (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Ampol Limited, yang berpangkalan di Australia, beroperasi terutamanya dalam industri petroleum dan merupakan salah satu rangkaian bahan api terbesar di negara ini. Ampol memiliki rangkaian operasi yang luas termasuk kilang penapisan, kedai pengedaran bahan api dan kedai serbaneka. Penjenamaan semula yang ketara daripada identiti bekasnya sebagai Caltex Australia, syarikat itu terus mengukuhkan jejaknya di pasaran domestik. Tumpuan kepada projek strategiknya ialah tumpuan pada penyelesaian tenaga mampan dan peningkatan infrastruktur. Ampol terlibat secara aktif dalam pembangunan dan peningkatan alternatif rendah karbon, bertujuan untuk menyelaraskan dengan piawaian alam sekitar global. Selain itu, syarikat itu telah melabur dalam pelbagai peningkatan teknologi untuk meningkatkan kecekapan dan perkhidmatan pelanggan merentas aset runcit dan operasinya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 31,928.90 MM.
pendapatan operasi untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 142.60 MM.
pendapatan bersih untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -138.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	31,928.90	142.60	-138.00
2025-03-31	33,403.25	328.80	-7.75
2024-12-31	34,877.60	515.00	122.50
2024-09-30	36,212.00	902.55	413.85
2024-06-30	37,546.40	1,290.10	705.20
2024-03-31	37,647.85	1,149.85	627.15
2023-12-31	37,749.30	1,009.60	549.10
2023-09-30	38,677.05	637.80	364.10
2023-06-30	39,604.80	266.00	179.10
2023-03-31	39,048.15	711.75	487.50
2022-12-31	38,491.50	1,157.50	795.90
2022-09-30	33,625.80	1,320.40	863.15
2022-06-30	28,760.10	1,483.30	930.40
2022-03-31	24,821.40	1,170.95	745.20
2021-12-31	20,882.70	858.60	560.00
2021-09-30	18,847.40	794.80	513.40
2021-06-30	16,812.10	731.00	466.80
2021-03-31	16,110.60	232.90	-9.05
2020-12-31	15,409.10	-265.20	-484.90
2020-09-30	17,730.20	-242.65	-441.85
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.51	0.51
2024-09-30	1.74	1.73
2024-06-30	2.96	2.95
2024-03-31	2.63	2.62
2023-12-31	2.30	2.30
2023-09-30	1.53	1.52
2023-06-30	0.75	0.75
2023-03-31	2.05	2.04
2022-12-31	3.34	3.32
2022-09-30	3.62	3.61
2022-06-30	3.90	3.89
2022-03-31	3.12	3.11
2021-12-31	2.34	2.34
2021-09-30	2.13	2.12
2021-06-30	1.92	1.92
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-1.94	-1.94
2020-09-30	-1.76	-1.76
2020-06-30	-1.59	-1.59
2020-03-31	-0.03	-0.03

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,366.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -730.10 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -610.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,366.70	-730.10	-610.30
2025-03-31	1,140.85	-709.30	-507.70
2024-12-31	915.00	-688.50	-405.10
2024-09-30	1,054.15	-637.40	-529.00
2024-06-30	1,193.30	-586.30	-652.90
2024-03-31	1,355.50	-560.95	-719.35
2023-12-31	1,517.70	-535.60	-785.80
2023-09-30	1,462.90	-263.70	-1,195.40
2023-06-30	1,408.10	8.20	-1,605.00
2023-03-31	1,158.65	-811.90	-669.25
2022-12-31	909.20	-1,632.00	266.50
2022-09-30
2022-06-30	625.60	-2,032.80	1,634.60
2022-03-31	630.10	-1,176.00	756.85
2021-12-31	634.60	-319.20	-120.90
2021-09-30
2021-06-30	541.70	465.10	-963.30
2021-03-31	404.65	463.85	-677.55
2020-12-31	267.60	462.60	-391.80
2020-09-30	387.00	169.90	-375.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roic untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.12
2025-03-31	0.01	-0.00	0.02	-0.02	0.12
2024-12-31	0.06	0.03	0.09	-0.01	0.16
2024-09-30	0.03	0.10	0.09	-0.01	0.16
2024-06-30	0.04	0.17	0.07	0.03	0.20
2024-03-31	0.04	0.14	0.07	0.03	0.20
2023-12-31	0.03	0.09	0.05	0.00	0.19
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.03	0.19
2023-06-30	0.05	0.04	0.02	-0.03	0.19
2023-03-31	0.05	0.12	0.07	-0.04	0.16
2022-12-31	0.11	0.26	0.10	0.03	0.07
2022-09-30	0.11	0.26	0.10	0.03	0.07
2022-06-30	0.07	0.29	0.14	0.03	0.10
2022-03-31	0.07	0.23	0.12	0.03	0.10
2021-12-31	0.06	0.17	0.11	0.04	0.11
2021-09-30	0.07	0.16	0.10	0.02	0.11
2021-06-30	0.07	0.18	0.09	0.01	0.11
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.08
2020-12-31	-0.06	-0.15	-0.10	0.07	0.05
2020-09-30	-0.05	-0.14	-0.09	0.04	0.08
2020-06-30	-0.05	-0.13	-0.09	0.00	0.11
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin bersih untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
margin operasi untuk Ampol Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.07	0.00	0.01
2025-03-31	0.07	0.00	0.01
2024-12-31	0.09	0.02	0.03
2024-09-30	0.09	0.02	0.03
2024-06-30	0.08	0.01	0.03
2024-03-31	0.08	0.01	0.03
2023-12-31	0.07	0.01	0.02
2023-09-30	0.05	0.00	0.01
2023-06-30	0.07	0.00	0.01
2023-03-31	0.07	0.01	0.02
2022-12-31	0.10	0.03	0.04
2022-09-30	0.10	0.03	0.04
2022-06-30	0.10	0.03	0.05
2022-03-31	0.10	0.03	0.05
2021-12-31	0.12	0.03	0.04
2021-09-30	0.12	0.03	0.04
2021-06-30	0.12	0.03	0.04
2021-03-31	0.10	-0.00	0.02
2020-12-31	0.08	-0.03	-0.02
2020-09-30	0.07	-0.02	-0.01
2020-06-30	0.06	-0.02	-0.01
2020-03-31	0.07	-0.00	0.01