CSG Analisis Kewangan Saham - CMS Energy Corporation (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

CMS Energy Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri utiliti, memfokuskan pada elektrik dan gas asli. Terletak di Jackson, Michigan, CMS Energy, melalui anak syarikat utamanya Consumers Energy, menyediakan perkhidmatan tenaga penting kepada berjuta-juta pelanggan. Tenaga Pengguna terkenal kerana menjana, membeli, mengedar dan menjual elektrik dan gas rak asli. Inisiatif utama CMS Energy ialah komitmennya terhadap kemampanan, menekankan sumber tenaga boleh diperbaharui dan penambahbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kebolehpercayaan perkhidmatan dan penjagaan alam sekitar. Projek strategik mereka selalunya termasuk pembangunan dalam tenaga suria dan angin, pemodenan grid kritikal, dan sasaran pengurangan pelepasan agresif, sejajar dengan trend global yang lebih luas ke arah penyelesaian tenaga yang lebih bersih.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 8,017.00 MM.
pendapatan operasi untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,776.00 MM.
pendapatan bersih untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,023.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	8,017.00	1,776.00	1,023.00
2025-03-31	7,786.00	1,736.00	1,020.00
2024-12-31	7,515.00	1,656.00	1,003.00
2024-09-30	7,476.00	1,640.00	1,047.00
2024-06-30	7,406.00	1,547.00	970.00
2024-03-31	7,354.00	1,512.00	970.00
2023-12-31	7,462.00	1,415.00	887.00
2023-09-30	7,790.00	1,286.00	749.00
2023-06-30	8,141.00	1,282.00	738.00
2023-03-31	8,506.00	1,284.00	688.00
2022-12-31	8,596.00	1,429.00	837.00
2022-09-30	8,351.00	1,355.00	1,305.00
2022-06-30	8,052.00	1,343.00	1,329.00
2022-03-31	7,690.00	1,344.00	1,357.00
2021-12-31	7,329.00	1,311.00	1,353.00
2021-09-30	7,023.00	1,387.00	872.00
2021-06-30	6,805.00	1,460.00	901.00
2021-03-31	6,629.00	1,446.00	861.00
2020-12-31	6,418.00	1,348.00	755.00
2020-09-30	6,486.00	1,358.00	764.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.34	3.33
2024-09-30	3.50	3.50
2024-06-30	3.26	3.26
2024-03-31	3.28	3.29
2023-12-31	3.01	3.01
2023-09-30	2.54	2.54
2023-06-30	2.51	2.50
2023-03-31	2.34	2.33
2022-12-31	2.85	2.85
2022-09-30	4.48	4.47
2022-06-30	4.56	4.55
2022-03-31	4.67	4.67
2021-12-31	4.66	4.66
2021-09-30	3.02	3.02
2021-06-30	3.14	3.14
2021-03-31	3.01	3.01
2020-12-31	2.65	2.64
2020-09-30	2.69	2.67
2020-06-30	2.65	2.64
2020-03-31	2.51	2.49

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 2,121.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -3,688.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,703.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,121.00	-3,688.00	1,703.00
2025-03-31	2,414.00	-3,335.00	586.00
2024-12-31	2,370.00	-3,054.00	614.00
2024-09-30	2,372.00	-2,750.00	661.00
2024-06-30	2,267.00	-2,553.00	669.00
2024-03-31	2,225.00	-3,372.00	1,410.00
2023-12-31	2,309.00	-3,386.00	1,143.00
2023-09-30	2,092.00	-3,405.00	1,302.00
2023-06-30	1,501.00	-3,416.00	2,225.00
2023-03-31	1,188.00	-2,588.00	1,524.00
2022-12-31	855.00	-2,476.00	1,327.00
2022-09-30	1,003.00	-1,581.00	537.00
2022-06-30	1,511.00	-1,521.00	-186.00
2022-03-31	1,694.00	-1,489.00	-255.00
2021-12-31	1,819.00	-1,233.00	-295.00
2021-09-30	1,615.00	-2,029.00	92.00
2021-06-30	1,847.00	-2,550.00	-609.00
2021-03-31	1,907.00	-2,591.00	347.00
2020-12-31	1,276.00	-2,867.00	1,619.00
2020-09-30	1,539.00	-2,902.00	1,488.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
roic untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.09
2025-03-31	0.03	0.12	0.04	-0.00	0.09
2024-12-31	0.03	0.12	0.04	0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.13	0.04	0.02	0.09
2024-06-30	0.03	0.13	0.04	0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.12	0.04	0.00	0.09
2023-12-31	0.02	0.10	0.03	-0.00	0.09
2023-09-30	0.03	0.10	0.03	0.01	0.06
2023-06-30	0.02	0.10	0.03	0.01	0.06
2023-03-31	0.03	0.09	0.03	0.01	0.05
2022-12-31	0.04	0.20	0.06	-0.00	0.04
2022-09-30	0.04	0.20	0.06	-0.00	0.05
2022-06-30	0.05	0.21	0.07	-0.01	0.08
2022-03-31	0.05	0.22	0.07	-0.00	0.08
2021-12-31	0.03	0.22	0.07	0.01	0.08
2021-09-30	0.03	0.15	0.05	-0.02	0.10
2021-06-30	0.03	0.17	0.05	-0.07	0.10
2021-03-31	0.03	0.16	0.04	-0.02	0.09
2020-12-31	0.03	0.15	0.03	0.00	0.06
2020-09-30	0.03	0.15	0.04	0.01	0.07
2020-06-30	0.03	0.15	0.04	0.07	0.07
2020-03-31	0.03	0.15	0.04	0.03	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.
margin bersih untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin operasi untuk CMS Energy Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.49	0.13	0.23
2025-03-31	0.20	0.13	0.20
2024-12-31	0.42	0.14	0.22
2024-09-30	0.53	0.13	0.22
2024-06-30	0.47	0.13	0.21
2024-03-31	0.17	0.12	0.17
2023-12-31	0.49	0.10	0.18
2023-09-30	0.43	0.09	0.17
2023-06-30	0.37	0.09	0.17
2023-03-31	0.14	0.08	0.16
2022-12-31	0.45	0.16	0.18
2022-09-30	0.43	0.16	0.18
2022-06-30	0.35	0.17	0.18
2022-03-31	0.16	0.18	0.17
2021-12-31	0.39	0.18	0.16
2021-09-30	0.41	0.12	0.21
2021-06-30	0.41	0.13	0.22
2021-03-31	0.42	0.12	0.23
2020-12-31	0.20	0.12	0.19
2020-09-30	0.40	0.12	0.21
2020-06-30	0.41	0.11	0.21
2020-03-31	0.45	0.11	0.21

MX:CMS1
IT:1CMS	€62.00
US:CMS	USD71.55
GB:0HR4	USD71.66