CVLC Analisis Kewangan Saham - Vale S.A. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Vale SA ialah sebuah syarikat multinasional yang berpangkalan di Brazil, terutamanya terlibat dalam sektor perlombongan, yang menjadikannya salah satu pelombong terbesar di dunia. Syarikat itu merupakan pengeluar utama bijih besi dan nikel dan juga mengeluarkan mangan, tembaga, arang batu, kobalt, logam kumpulan platinum, baja dan produk mineral lain. Projek utama yang menyerlahkan skop operasinya termasuk Lombong Carajás, salah satu lombong bijih besi terbesar di dunia, terletak di hutan hujan Amazon, dan projek S11D, yang mewakili salah satu pelaburan paling penting dalam sejarah syarikat dan direka untuk mengembangkan besi. pengekstrakan bijih dan keupayaan pemprosesan sambil menggunakan teknologi eko-cekap termaju. Tumpuan strategik Vale SA meluas kepada inisiatif yang bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan kemampanan merentas operasinya, sejajar dengan matlamat alam sekitar yang lebih luas.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 209,597.00 MM.
pendapatan operasi untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 55,511.00 MM.
pendapatan bersih untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 28,954.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	209,597.00	55,511.00	28,954.00
2025-03-31	211,525.00	58,196.00	31,465.00
2024-12-31	206,005.00	58,139.00	31,592.00
2024-09-30	211,109.00	69,657.00	48,251.00
2024-06-30	210,093.00	68,981.00	48,729.00
2024-03-31	206,116.00	70,180.00	38,710.00
2023-12-31	208,066.00	73,012.00	39,940.00
2023-09-30	206,296.00	60,740.00	47,517.00
2023-06-30	206,414.00	64,480.00	56,939.00
2023-03-31	213,630.00	76,133.00	82,399.00
2022-12-31	226,508.00	85,647.00	95,924.00
2022-09-30	237,095.00	108,401.00	106,731.00
2022-06-30	249,433.00	124,455.00	103,648.00
2022-03-31	281,451.00	152,309.00	113,710.00
2021-12-31	293,524.00	151,303.00	121,228.00
2021-09-30	296,709.00	180,608.00	95,687.00
2021-06-30	290,197.00	176,717.00	91,099.00
2021-03-31	243,639.00	135,895.00	56,293.00
2020-12-31	206,098.00	102,731.00	26,713.00
2020-09-30	170,610.00	65,481.00	15,480.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.39	7.38
2024-09-30	11.27	11.27
2024-06-30	11.34	11.34
2024-03-31	8.95	8.95
2023-12-31	9.15	9.15
2023-09-30	10.74	10.74
2023-06-30	12.71	12.72
2023-03-31	18.11	18.12
2022-12-31	20.67	20.67
2022-09-30	22.62	22.62
2022-06-30	21.48	21.48
2022-03-31	23.06	23.05
2021-12-31	24.18	24.18
2021-09-30	18.83	18.83
2021-06-30	17.79	17.79
2021-03-31	10.97	10.98
2020-12-31	5.21
2020-09-30	3.04	3.04
2020-06-30	1.26	1.26
2020-03-31	0.14	0.14

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 46,544.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -49,071.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -3,141.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	46,544.00	-49,071.00	-3,141.00
2025-03-31	42,103.00	-31,299.00	-9,879.00
2024-12-31	50,199.00	-30,781.00	-11,468.00
2024-09-30	56,702.00	-19,560.00	-30,795.00
2024-06-30	61,642.00	-20,387.00	-28,527.00
2024-03-31	64,753.00	-32,049.00	-33,819.00
2023-12-31	65,905.00	-31,425.00	-37,002.00
2023-09-30	52,283.00	-30,157.00	-28,989.00
2023-06-30	55,025.00	-27,200.00	-40,108.00
2023-03-31	63,400.00	-27,517.00	-56,329.00
2022-12-31	58,201.00	-24,176.00	-71,005.00
2022-09-30	58,698.00	-16,596.00	-71,082.00
2022-06-30	89,169.00	-15,492.00	-105,405.00
2022-03-31	112,232.00	-25,720.00	-108,881.00
2021-12-31	136,766.00	-35,288.00	-109,226.00
2021-09-30	161,108.00	-43,619.00	-107,250.00
2021-06-30	139,427.00	-44,821.00	-89,844.00
2021-03-31	105,783.00	-32,632.00	-68,017.00
2020-12-31	75,208.00	-24,234.00	-18,041.00
2020-09-30	51,578.00	-19,002.00	-28,311.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
roe untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.82.
roic untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.57.
tempayan untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ocroic untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.77.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.36	0.82	0.57	0.07	0.77
2025-03-31	0.07	0.16	0.10	0.04	0.16
2024-12-31	0.51	0.16	0.16	0.02	0.18
2024-09-30	0.02	0.24	0.16	0.03	0.20
2024-06-30	0.09	0.20	0.14	-0.02	0.23
2024-03-31	0.46	1.07	0.14	-0.03	0.24
2023-12-31	0.11	0.25	0.17	-0.03	0.19
2023-09-30	0.13	0.29	0.50	-0.12	0.48
2023-06-30	0.19	0.29	0.49	-0.12	0.48
2023-03-31	0.04	0.45	0.38	-0.09	0.29
2022-12-31	0.23	0.58	0.40	-0.12	0.22
2022-09-30	0.22	0.58	0.39	-0.11	0.22
2022-06-30	0.24	0.49	0.37	-0.11	0.32
2022-03-31	1.39	3.21	0.40	-0.11	0.40
2021-12-31	0.20	0.67	0.41	-0.02	0.56
2021-09-30	0.21	2.88	0.34	0.03	0.45
2021-06-30	0.20	0.51	0.30	0.01	0.46
2021-03-31	0.02	0.06	0.16	0.03	0.30
2020-12-31	0.07	0.17	0.09	0.14	0.25
2020-09-30	0.01	0.02	0.06	0.29	0.19
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	0.15	0.14
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
margin bersih untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin operasi untuk Vale S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.35	0.15	0.28
2025-03-31	0.36	0.15	0.28
2024-12-31	0.39	0.23	0.33
2024-09-30	0.41	0.24	0.34
2024-06-30	0.41	0.19	0.34
2024-03-31	0.42	0.19	0.35
2023-12-31	0.40	0.23	0.35
2023-09-30	0.39	0.28	0.34
2023-06-30	0.41	0.28	0.34
2023-03-31	0.45	0.39	0.38
2022-12-31	0.48	0.45	0.45
2022-09-30	0.53	0.45	0.45
2022-06-30	0.58	0.42	0.50
2022-03-31	0.60	0.40	0.54
2021-12-31	0.61	0.41	0.56
2021-09-30	0.62	0.32	0.54
2021-06-30	0.62	0.31	0.58
2021-03-31	0.58	0.24	0.53
2020-12-31	0.53	0.13	0.50
2020-09-30	0.47	0.09	0.39
2020-06-30	0.43	0.04	0.34
2020-03-31	0.43	0.00	0.34

BR:VALE3	R$56.22
ES:XVALO	€9.05