D6H0 Analisis Kewangan Saham - DATAGROUP SE (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

DATAGROUP SE, yang berpangkalan di Jerman, beroperasi terutamanya dalam industri perkhidmatan IT, menawarkan penyelesaian komprehensif yang merangkumi perundingan IT, perkhidmatan terurus dan pembangunan perisian kepada pelanggan yang pelbagai termasuk perusahaan bersaiz sederhana dan besar. Syarikat itu pakar dalam penyumberan luar IT strategik, menyediakan perkhidmatan seperti operasi pusat data, penyelesaian awan dan pengurusan aplikasi. Projek utama biasanya melibatkan inisiatif transformasi digital, di mana DATAGROUP menyokong organisasi dalam memodenkan infrastruktur IT mereka untuk meningkatkan kecekapan dan menerima aliran pendigitalan. Sebagai sebahagian daripada strategi pertumbuhannya, DATAGROUP kerap terlibat dalam pengambilalihan untuk mengembangkan capaian pasaran dan kapasiti perkhidmatannya, yang mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai pemain penting dalam sektor IT Jerman.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 569.36 MM.
pendapatan operasi untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 46.67 MM.
pendapatan bersih untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 24.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	569.36	46.67	24.40
2025-03-31	565.91	47.20	24.95
2024-12-31	554.09	44.46	24.45
2024-09-30	533.81	45.35	26.20
2024-06-30	506.79	41.57	25.31
2024-03-31	498.53	41.65	25.96
2023-12-31	489.86	42.31	26.84
2023-09-30	495.86	43.70	28.08
2023-06-30	500.86	43.68	23.58
2023-03-31	491.99	41.83	24.31
2022-12-31	495.15	40.11	22.85
2022-09-30	492.01	39.03	21.88
2022-06-30	484.84	39.93	24.86
2022-03-31	479.56	34.59	22.02
2021-12-31	457.67	32.82	23.93
2021-09-30	444.49	28.46	20.73
2021-06-30	427.90	37.38	14.35
2021-03-31	404.40	14.02	2.15
2020-12-31	391.60	13.21	2.29
2020-09-30	367.23	9.78	0.25

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	3.00	3.00
2024-12-31	2.94	2.94
2024-09-30	3.14	3.14
2024-06-30	3.04	3.04
2024-03-31	3.12	3.12
2023-12-31	3.22	3.22
2023-09-30	3.37	3.37
2023-06-30	2.83	2.83
2023-03-31	2.92	2.92
2022-12-31	2.74	2.74
2022-09-30	2.63	2.63
2022-06-30	2.98	2.98
2022-03-31	2.64	2.64
2021-12-31	2.87	2.87
2021-09-30	2.49
2021-06-30	1.72	1.72
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.03

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 43.65 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah -40.17 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah -0.25 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	43.65	-40.17	-0.25
2025-03-31	53.24	-50.81	7.56
2024-12-31	45.84	-52.04	3.23
2024-09-30	58.89	-53.07	8.89
2024-06-30	42.30	-47.43	-3.90
2024-03-31	35.25	-35.43	-17.03
2023-12-31	41.94	-71.39	12.38
2023-09-30	46.66	-64.83	-6.99
2023-06-30	45.35	-63.81	10.54
2023-03-31	63.66	-75.89	12.00
2022-12-31	62.39	-44.80	-22.70
2022-09-30	70.25	-44.78	-22.53
2022-06-30	67.68	-45.60	-29.70
2022-03-31	61.05	-43.98	-36.01
2021-12-31	72.31	-46.95	-25.76
2021-09-30	50.00	-44.57	-25.24
2021-06-30	48.79	-47.62	-17.23
2021-03-31	48.75	-32.46	-9.27
2020-12-31	25.79	13.83	-17.96
2020-09-30	21.68	12.59	-17.68

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.17	0.07	0.03	0.16
2025-03-31	0.05	0.18	0.06	0.02	0.13
2024-12-31	0.05	0.16	0.06	-0.01	0.11
2024-09-30	0.06	0.18	0.07	0.04	0.15
2024-06-30	0.05	0.19	0.08	-0.05	0.11
2024-03-31	0.05	0.20	0.07	-0.04	0.11
2023-12-31	0.06	0.25	0.10	-0.09	0.16
2023-09-30	0.05	0.20	0.09	-0.03	0.18
2023-06-30	0.05	0.20	0.09	-0.03	0.18
2023-03-31	0.06	0.23	0.07	-0.00	0.19
2022-12-31	0.05	0.23	0.09	0.01	0.29
2022-09-30	0.05	0.23	0.09	0.01	0.29
2022-06-30	0.06	0.29	0.10	-0.03	0.28
2022-03-31	0.06	0.28	0.08	-0.06	0.21
2021-12-31	0.06	0.36	0.07	-0.00	0.22
2021-09-30	0.05	0.32	0.08	-0.07	0.19
2021-06-30	0.04	0.20	0.06	-0.06	0.19
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.17
2020-12-31	0.01	0.03	0.01	0.08	0.09
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
margin bersih untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk DATAGROUP SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.20	0.04	0.08
2025-03-31	0.20	0.04	0.08
2024-12-31	0.20	0.04	0.08
2024-09-30	0.20	0.05	0.09
2024-06-30	0.19	0.05	0.08
2024-03-31	0.19	0.05	0.08
2023-12-31	0.20	0.06	0.09
2023-09-30	0.20	0.05	0.08
2023-06-30	0.20	0.05	0.08
2023-03-31	0.20	0.05	0.09
2022-12-31	0.19	0.04	0.08
2022-09-30	0.19	0.04	0.08
2022-06-30	0.19	0.05	0.08
2022-03-31	0.19	0.05	0.07
2021-12-31	0.19	0.05	0.07
2021-09-30	0.18	0.05	0.07
2021-06-30	0.18	0.03	0.09
2021-03-31	0.18	0.01	0.03
2020-12-31	0.17	0.01	0.03
2020-09-30	0.16	0.00	-0.01