DBSA Analisis Kewangan Saham - Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Banco Santander (Brasil) SA, yang berpangkalan di Brazil, beroperasi sebagai anak syarikat kumpulan perbankan global, Banco Santander, SA, yang berasal dari Sepanyol. Kedudukan yang menonjol dalam sektor perkhidmatan kewangan, bank itu terlibat dalam pelbagai aktiviti, termasuk perbankan runcit, perbankan langsung, perbankan komersial dan pengurusan aset. Ia mengkatakan kemudahan kepada individu dan pelanggan korporat yang memanjangkan perkhidmatan seperti pinjaman, kad kredit dan produk simpanan, di samping penyelesaian pelaburan dan insurans. Penekanan pentingnya terhadap inovasi digital membawa kepada pembangunan platform Superdigital, yang bertujuan untuk meluaskan keterangkuman kewangan dengan menyediakan perkhidmatan perbankan merentasi jurang digital. Banco Santander (Brasil) menonjol kerana tumpuannya terhadap inisiatif perbankan yang mampan, menyepadukan produk kewangan dengan tanggungjawab alam sekitar dan sosial, meningkatkan kebolehpasaran korporatnya dalam ekonomi sedang pesat membangun.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 49,718.68 MM.
pendapatan operasi untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 29,400.13 MM.
pendapatan bersih untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 14,553.46 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	49,718.68	29,400.13	14,553.46
2025-03-31	47,895.61	25,339.32	13,422.26
2024-12-31	47,185.47	24,979.10	13,365.51
2024-09-30	47,213.25	20,911.33	12,326.16
2024-06-30	44,737.75	19,328.50	11,422.73
2024-03-31	40,898.27	18,012.32	9,461.33
2023-12-31	38,899.83	17,264.87	9,449.31
2023-09-30	43,705.90	7,682.75	9,743.90
2023-06-30	40,428.23	9,787.50	10,553.89
2023-03-31	39,116.67	17,416.52	13,526.34
2022-12-31	41,777.27	21,546.93	14,287.09
2022-09-30	34,699.77	26,821.25	15,734.44
2022-06-30	38,256.42	26,540.22	16,552.47
2022-03-31	48,061.21	28,474.24	15,275.31
2021-12-31	46,845.89	25,363.63	15,528.05
2021-09-30	60,705.06	29,457.20	14,900.57
2021-06-30	57,621.21	30,423.06	14,427.74
2021-03-31	42,676.42	23,451.28	13,614.22
2020-12-31	31,099.52	11,926.11	13,418.53
2020-09-30	27,836.02	10,572.34	15,162.52
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.81	1.81
2024-09-30	1.65	1.65
2024-06-30
2024-03-31	1.27	1.27
2023-12-31	1.20	1.20
2023-09-30	1.31	1.31
2023-06-30
2023-03-31	1.82	1.82
2022-12-31	1.92	1.92
2022-09-30	2.11	2.11
2022-06-30	2.22	2.22
2022-03-31	2.05	2.05
2021-12-31	2.08	2.08
2021-09-30	1.99	1.99
2021-06-30	1.93	1.93
2021-03-31	1.82	1.82
2020-12-31	1.80	1.80
2020-09-30	2.03	2.03
2020-06-30	2.05	2.05
2020-03-31	2.23	2.23

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 18,905.44 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 592.26 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -9,435.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	18,905.44	592.26	-9,435.91
2025-03-31	33,780.08	-2,099.98	3,359.53
2024-12-31	-21,131.27	-2,015.77	930.18
2024-09-30	19,090.31	-1,861.11	-19,788.06
2024-06-30	40,064.10	-2,276.55	-18,276.71
2024-03-31	13,846.54	-1,961.06	-2,303.10
2023-12-31	36,614.79	-2,580.32	5,817.95
2023-09-30	15,248.25	-2,822.60	50,186.57
2023-06-30	-8,740.54	-2,302.55	20,243.40
2023-03-31	-3,260.32	-2,868.09	34,280.86
2022-12-31	6,847.03	-2,705.29	12,754.85
2022-09-30	12,161.99	-4,431.97	12,833.82
2022-06-30	560.07	-3,344.00	10,335.22
2022-03-31	1,837.95	-2,888.24	-11,840.73
2021-12-31	6,807.14	-1,926.69	-658.51
2021-09-30	5,123.61	785.54	-5,277.21
2021-06-30	15,669.30	-332.63	-15,088.75
2021-03-31	40,195.15	-339.77	-28,434.32
2020-12-31	42,317.96	-1,163.10	-34,151.71
2020-09-30	50,885.68	-1,012.34	-36,447.03
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
roic untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
ocroic untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.16	0.03	0.09	0.08
2025-03-31	0.01	0.12	0.03	-0.06	-0.14
2024-12-31	0.01	0.12	0.02	-0.00	0.02
2024-09-30	0.01	0.11	0.05	0.08	0.06
2024-06-30	0.01	0.08	0.02	0.02	0.03
2024-03-31	0.01	0.11	0.02	0.07	0.07
2023-12-31	0.01	0.12	0.03	0.15	0.12
2023-09-30	0.01	0.10	0.03	0.03	-0.02
2023-06-30	0.01	0.10	0.03	0.02	-0.02
2023-03-31	0.01	0.13	0.03	0.07	-0.01
2022-12-31	0.02	0.14	0.04	0.05	0.01
2022-09-30	0.02	0.14	0.04	0.05	0.01
2022-06-30	0.02	0.16	0.05	0.02	0.00
2022-03-31	0.02	0.15	0.04	-0.03	0.00
2021-12-31	0.02	0.20	0.04	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.15	0.04	0.00	0.01
2021-06-30	0.02	0.15	0.04	0.00	0.04
2021-03-31	0.02	0.14	0.03	0.03	0.10
2020-12-31	0.02	0.21	0.03	0.02	0.09
2020-09-30	0.02	0.15	0.05	0.04	0.17
2020-06-30	0.02	0.16	0.05	0.06	0.16
2020-03-31	0.02	0.18	0.05	0.04	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.98.
margin bersih untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
margin operasi untuk Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.54.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.98	0.29	0.54
2025-03-31	0.98	0.27	0.47
2024-12-31	0.98	0.27	0.42
2024-09-30	0.98	0.25	0.37
2024-06-30	0.98	0.23	0.36
2024-03-31	0.99	0.19	0.24
2023-12-31	0.98	0.26	0.45
2023-09-30	0.98	0.29	0.45
2023-06-30	0.98	0.29	0.45
2023-03-31	0.98	0.35	0.48
2022-12-31	0.98	0.38	0.59
2022-09-30	0.98	0.38	0.59
2022-06-30	0.98	0.39	0.59
2022-03-31	0.98	0.32	0.59
2021-12-31	0.99	0.27	0.44
2021-09-30	0.99	0.30	0.63
2021-06-30	0.99	0.30	0.64
2021-03-31	0.98	0.32	0.55
2020-12-31	0.99	0.28	0.46
2020-09-30	0.97	0.54	0.20
2020-06-30	0.97	0.57	0.15
2020-03-31	0.98	0.50	0.33