DMW2 Analisis Kewangan Saham - Freedom Holding Corp. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Freedom Holding Corp., yang berpangkalan di Almaty, Kazakhstan, beroperasi terutamanya dalam sektor perkhidmatan kewangan dengan tumpuan pada pembrokeran sekuriti, kaunseling pelaburan dan perkhidmatan perbankan. Syarikat induk antarabangsa ini terutamanya memenuhi keperluan pelabur runcit dan institusi di Eropah, Asia Tengah dan Amerika Syarikat. Operasi utamanya termasuk spektrum luas perkhidmatan pembrokeran, pengurusan aset dan perbankan pelaburan, dipertingkatkan dengan ketara oleh anak syarikatnya yang beroperasi di beberapa negara termasuk Rusia, Jerman dan Cyprus. Hasrat strategik syarikat bukan sahaja untuk menyediakan perkhidmatan kewangan yang komprehensif tetapi juga untuk menyepadukan platform teknologi termaju untuk meningkatkan penglibatan pelanggan dan kecekapan operasi. Pendekatan ini memudahkan penembusan pasaran yang besar dan pengembangan pangkalan pelanggan dalam landskap geopolitik yang pelbagai.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,594.66 MM.
pendapatan operasi untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 81.16 MM.
pendapatan bersih untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 80.65 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,594.66	81.16	80.65
2025-03-31	1,462.95	61.26	84.65
2024-12-31	1,613.71	336.57	322.56
2024-09-30	1,342.18	314.98	340.65
2024-06-30	1,192.33	331.36	341.84
2024-03-31	1,093.00	363.13	375.54
2023-12-31	881.32	321.48	335.27
2023-09-30	773.80	279.28	301.76
2023-06-30	608.61	198.20	212.18
2023-03-31	538.04	209.46	205.14
2022-12-31	472.05	143.60	61.09
2022-09-30	463.55	172.93	52.64
2022-06-30	628.12	356.96	233.14
2022-03-31	609.05	366.42	227.49
2021-12-31	652.47	421.73	368.98
2021-09-30	539.34	388.15	356.93
2021-06-30	302.06	172.53	173.86
2021-03-31	323.88	154.87	149.65
2020-12-31	233.66	109.26	92.73
2020-09-30	166.60	61.81	55.40
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.42	5.36
2024-09-30	5.74	5.68
2024-06-30	5.78	5.74
2024-03-31
2023-12-31	5.72	5.65
2023-09-30	5.15	5.08
2023-06-30	3.63	3.57
2023-03-31	3.50	3.45
2022-12-31	1.04	1.03
2022-09-30	0.89	0.89
2022-06-30	3.92	3.92
2022-03-31	3.84	3.84
2021-12-31	6.24	6.24
2021-09-30	6.07	6.06
2021-06-30	2.97	2.97
2021-03-31	2.56	2.56
2020-12-31	1.59	1.59
2020-09-30	0.95	0.96
2020-06-30	0.69	0.70
2020-03-31	0.43	0.43

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,307.82 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,316.30 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -123.73 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,307.82	-1,316.30	-123.73
2025-03-31	1,681.06	-905.47	-1.58
2024-12-31	652.30	-697.82	615.86
2024-09-30	703.40	-411.51	360.14
2024-06-30	703.84	-463.39	661.57
2024-03-31	-1,064.36	-638.22	1,674.57
2023-12-31	-1,859.25	-1,414.96	2,519.52
2023-09-30	-2,277.97	-1,590.21	2,922.44
2023-06-30	-1,600.39	-1,548.50	3,053.72
2023-03-31	-951.68	-1,463.24	2,133.38
2022-12-31	-260.30	-694.55	1,682.92
2022-09-30	-452.62	-403.26	1,361.35
2022-06-30	-599.32	-324.80	942.06
2022-03-31	-406.37	-146.32	618.53
2021-12-31	-745.51	-94.47	728.25
2021-09-30	258.25	8.28	425.35
2021-06-30	-228.75	84.80	420.06
2021-03-31	529.40	6.35	492.52
2020-12-31	674.58	98.16	103.43
2020-09-30	278.80	20.65	171.81
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
ocroic untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.07	0.03	0.20	0.53
2025-03-31	0.04	0.07	0.08	0.09	0.16
2024-12-31	0.05	0.31	0.08	0.15	0.17
2024-09-30	0.05	0.37	0.09	0.20	0.18
2024-06-30	0.07	0.49	0.08	-0.18	-0.44
2024-03-31	0.06	0.49	0.08	-0.18	-0.44
2023-12-31	0.06	0.49	0.08	-0.29	-0.60
2023-09-30	0.05	0.35	0.09	-0.11	-0.66
2023-06-30	0.01	0.35	0.10	-0.13	-0.75
2023-03-31	0.02	0.40	0.10	-0.10	-0.46
2022-12-31	0.02	0.08	0.03	0.38	-0.15
2022-09-30	0.09	0.08	0.02	0.36	-0.14
2022-06-30	0.10	0.67	0.15	0.12	-0.33
2022-03-31	0.18	0.79	0.16	0.03	-0.26
2021-12-31	0.24	1.60	0.30	-0.08	0.11
2021-09-30	0.33	2.00	0.33	0.52	-0.23
2021-06-30	0.15	1.05	0.42	0.62	-0.48
2021-03-31	0.31	1.10	0.18	1.28	0.72
2020-12-31	0.18	0.65	0.20	1.86	1.48
2020-09-30	0.13	0.41	0.13	0.96	0.64
2020-06-30	0.09	0.32	0.16	2.66	2.53
2020-03-31	0.07	0.21	0.09	0.15	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.74.
margin bersih untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Freedom Holding Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.74	0.06	0.04
2025-03-31	0.80	0.20	0.20
2024-12-31	0.80	0.26	0.23
2024-09-30	0.82	0.30	0.27
2024-06-30	0.88	0.38	0.40
2024-03-31	0.88	0.38	0.40
2023-12-31	0.89	0.39	0.40
2023-09-30	0.88	0.35	0.37
2023-06-30	0.31	0.35	0.37
2023-03-31	0.27	0.38	0.39
2022-12-31	0.28	0.11	0.25
2022-09-30	0.52	0.11	0.25
2022-06-30	0.54	0.39	0.51
2022-03-31	0.64	0.41	0.54
2021-12-31	0.67	0.56	0.63
2021-09-30	0.53	0.57	0.67
2021-06-30	0.53	0.45	0.52
2021-03-31	0.53	0.44	0.53
2020-12-31	0.46	0.40	0.47
2020-09-30	0.36	0.33	0.37
2020-06-30	0.34	0.30	0.33
2020-03-31	0.24	0.23	0.25

US:FRHC	USD169.46
KZ:FRHC_KZ	USD177.73