F6T Analisis Kewangan Saham - Fate Therapeutics, Inc. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Fate Therapeutics, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor biofarmaseutikal, memfokuskan pada pembangunan imunoterapi selular yang diprogramkan untuk kanser dan gangguan imun. Teknologi syarikat dibina atas memanfaatkan kehebatan biologi sel imun, termasuk sel pembunuh semulajadi (NK) dan sel T, antara lain, daripada sel stem pluripotent (iPSCs) teraruh. Pendekatan inovatif ini membolehkan pengeluaran besar-besaran rawatan berasaskan sel multipoten yang luar biasa. Fate Therapeutics sedang giat memajukan rangkaian paip imunoterapi selular yang pelbagai, menerajui projek yang merangkumi beberapa dalam ujian klinikal yang bertujuan untuk menangani kedua-dua keganasan hematologi dan tumor pepejal. Syarikat itu telah mewujudkan kerjasama strategik dengan entiti utama untuk meningkatkan perkongsian sumber dan keupayaan pembangunan dalam bidang penyelidikannya yang canggih.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.47 MM.
pendapatan operasi untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -177.64 MM.
pendapatan bersih untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -171.52 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	8.47	-177.64	-171.52
2025-03-31	13.34	-185.75	-175.88
2024-12-31	13.63	-195.54	-186.26
2024-09-30	13.45	-196.60	-178.23
2024-06-30	12.32	-195.50	-175.72
2024-03-31	6.48	-212.99	-190.05
2023-12-31	63.53	-190.51	-160.93
2023-09-30	106.21	-206.85	-173.17
2023-06-30	119.25	-241.97	-211.56
2023-03-31	136.87	-262.51	-234.91
2022-12-31	96.30	-308.39	-281.72
2022-09-30	69.01	-313.35	-293.98
2022-06-30	68.26	-281.58	-253.72
2022-03-31	63.12	-245.25	-232.75
2021-12-31	55.85	-216.99	-212.15
2021-09-30	54.67	-181.01	-196.64
2021-06-30	48.01	-157.88	-212.02
2021-03-31	40.06	-139.80	-184.96
2020-12-31	31.43	-128.09	-173.39
2020-09-30	18.34	-123.76	-148.58
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.64
2024-09-30	-1.64	-1.64
2024-06-30	-1.69	-1.70
2024-03-31	-1.92	-1.92
2023-12-31	-1.64
2023-09-30	-1.77	-1.77
2023-06-30	-2.17	-2.17
2023-03-31	-2.42	-2.41
2022-12-31	-2.91	-2.91
2022-09-30	-3.05	-3.05
2022-06-30	-2.64	-2.64
2022-03-31	-2.44	-2.44
2021-12-31	-2.24
2021-09-30	-2.12	-2.12
2021-06-30	-2.34	-2.34
2021-03-31	-2.13	-2.13
2020-12-31	-2.10
2020-09-30	-1.87	-1.87
2020-06-30	-1.56	-1.56

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -115.61 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 110.54 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.46 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-115.61	110.54	4.46
2025-03-31	-123.33	37.58	4.40
2024-12-31	-122.87	12.22	99.89
2024-09-30	-131.71	34.76	96.58
2024-06-30	-140.57	34.10	96.58
2024-03-31	-136.75	120.64	95.37
2023-12-31	-132.26	112.67	0.09
2023-09-30	-171.01	120.42	1.78
2023-06-30	-187.79	176.00	3.27
2023-03-31	-212.46	183.12	6.62
2022-12-31	-248.21	166.75	9.21
2022-09-30	-243.11	184.92	11.11
2022-06-30	-221.44	182.50	17.56
2022-03-31	-200.39	140.84	17.88
2021-12-31	-162.87	-324.02	453.13
2021-09-30	-113.24	-561.33	454.62
2021-06-30	-110.60	-693.43	447.61
2021-03-31	-39.65	-656.74	719.44
2020-12-31	-39.23	-161.08	282.84
2020-09-30	-44.10	-105.56	264.20
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.33.
roe untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.44.
roic untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.47.
tempayan untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.22.
ocroic untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.33.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.33	-0.44	-0.47	-0.22	-0.33
2025-03-31	-0.33	-0.41	-0.46	-0.03	-0.30
2024-12-31	-0.35	-0.51	-0.39	-0.00	-0.29
2024-09-30	-0.32	-0.44	-0.35	-0.02	-0.28
2024-06-30	-0.30	-0.40	-0.36	0.15	-0.26
2024-03-31	-0.23	-0.33	-0.34	-0.04	-0.28
2023-12-31	-0.23	-0.33	-0.34	-0.10	-0.34
2023-09-30	-0.26	-0.36	-0.39	-0.02	-0.35
2023-06-30	-0.29	-0.36	-0.39	-0.02	-0.35
2023-03-31	-0.33	-0.37	-0.40	-0.04	-0.36
2022-12-31	-0.30	-0.40	-0.47	-0.07	-0.39
2022-09-30	-0.26	-0.40	-0.47	-0.07	-0.39
2022-06-30	-0.23	-0.34	-0.37	-0.03	-0.32
2022-03-31	-0.20	-0.29	-0.31	-0.06	-0.27
2021-12-31	-0.32	-0.55	-0.27	-0.04	-0.13
2021-09-30	-0.31	-0.46	-0.23	-0.26	-0.13
2021-06-30	-0.32	-0.45	-0.25	-0.41	-0.13
2021-03-31	-0.57	-0.84	-0.21	0.03	-0.04
2020-12-31	-0.57	-0.71	-0.36	0.17	-0.08
2020-09-30	-0.44	-0.55	-0.29	0.22	-0.09
2020-06-30	-0.58	-0.91	-0.21	0.68	-0.06

Gross Margins

margin kasar untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -7.66.
margin bersih untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -13.19.
margin operasi untuk Fate Therapeutics, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -13.93.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	-7.66	-13.19	-13.93
2025-03-31	-7.70	-13.66	-14.35
2024-12-31	-8.10	-13.25	-13.66
2024-09-30	-8.90	-14.27	-14.83
2024-06-30	-24.84	-29.34	-30.89
2024-03-31	-1.55	-2.53	-2.80
2023-12-31	-1.15	-1.63	-1.95
2023-09-30	-1.29	-1.77	-2.03
2023-06-30	-1.29	-1.77	-2.03
2023-03-31	-2.33	-1.72	-1.82
2022-12-31	0.81	-4.26	-4.54
2022-09-30	0.11	-4.26	-4.54
2022-06-30	0.57	-3.72	-4.13
2022-03-31	1.00	-3.69	-3.89
2021-12-31	-2.38	-3.80	-3.89
2021-09-30	-2.39	-3.60	-3.31
2021-06-30	-2.39	-4.42	-3.29
2021-03-31	-2.52	-4.62	-3.49
2020-12-31	-3.00	-5.52	-4.07
2020-09-30	-5.10	-8.10	-6.75
2020-06-30	-6.90	-8.82	-9.04