H4L1 Analisis Kewangan Saham - Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Syarikat Saham Bersama Halyk Bank of Kazakhstan ialah sebuah institusi kewangan terkemuka yang berpangkalan di Kazakhstan. Sebagai bank komersial terbesar di negara ini, ia beroperasi dalam industri perbankan dan perkhidmatan kewangan. Halyk Bank menawarkan rangkaian komprehensif perkhidmatan termasuk perbankan runcit, perbankan korporat, dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kewangan dan insurans. Projek terkenal Halyk Bank ialah inisiatif transformasi digitalnya, yang memfokuskan pada meningkatkan platform perbankan mudah alih dan internet untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan kecekapan operasi. Bank itu juga telah terlibat secara aktif dalam menyatukan kedudukan pasarannya dengan memperoleh beberapa bank dan entiti kewangan yang lebih kecil, yang terus mengukuhkan jejaknya dalam sektor perbankan Kazakhstan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1,849,558.00 MM.
pendapatan operasi untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1,302,412.00 MM.
pendapatan bersih untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1,070,495.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,849,558.00	1,302,412.00	1,070,495.00
2025-03-31	1,759,013.00	1,218,215.00	1,018,040.00
2024-12-31	1,621,445.00	1,100,756.00	920,988.00
2024-09-30	1,428,400.00	930,615.00	792,470.00
2024-06-30	1,283,590.00	825,233.00	701,714.00
2024-03-31	1,250,671.00	796,352.00	678,945.00
2023-12-31	1,252,987.00	814,291.00	693,435.00
2023-09-30	1,235,794.00	830,426.00	698,404.00
2023-06-30	1,182,411.00	779,530.00	654,455.00
2023-03-31	1,123,608.00	751,926.00	637,455.00
2022-12-31	1,031,401.00	671,137.00	569,477.00
2022-09-30	969,914.00	646,341.00	540,133.00
2022-06-30	931,089.00	620,246.00	522,775.00
2022-03-31	873,617.00	588,929.00	490,025.00
2021-12-31	817,836.00	550,211.00	462,377.00
2021-09-30	743,371.00	500,258.00	441,102.00
2021-06-30	705,610.00	474,767.00	422,097.00
2021-03-31	621,275.00	404,366.00	368,412.00
2020-12-31	603,857.00	394,677.00	352,653.00
2020-09-30	597,761.00	374,163.00	327,769.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,907.38	2,907.38
2024-06-30	2,574.40	2,574.40
2024-03-31	2,491.66	2,491.66
2023-12-31	2,545.95
2023-09-30	2,565.30	2,565.30
2023-06-30	2,404.57	2,404.57
2023-03-31	2,341.86	2,341.86
2022-12-31	2,091.55
2022-09-30	1,952.38	1,952.38
2022-06-30	1,853.98	1,853.98
2022-03-31	1,706.55	1,706.55
2021-12-31	1,582.89
2021-09-30	1,506.71	1,506.71
2021-06-30	1,443.14	1,443.14
2021-03-31	1,260.37	1,260.37
2020-12-31	1,206.37
2020-09-30	1,122.28	1,122.28
2020-06-30	1,116.86	1,116.86
2020-03-31	1,167.84	1,167.84

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -1,190,908.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 281,529.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1,811,362.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-1,190,908.00	281,529.00	1,811,362.00
2025-03-31	-959,167.00	-113,778.00	1,383,758.00
2024-12-31	-1,385,999.00	-291,487.00	1,763,133.00
2024-09-30	-751,228.00	18,494.00	1,963,806.00
2024-06-30	-1,008,931.00	-164,513.00	1,351,377.00
2024-03-31	-1,237,190.00	107,528.00	1,124,173.00
2023-12-31	-1,017,787.00	-1,013.00	440,640.00
2023-09-30	-497,701.00	-626,645.00	-649,186.00
2023-06-30	-295,571.00	-498,573.00	38,860.00
2023-03-31	-514,877.00	-333,885.00	903,622.00
2022-12-31	-1,128,475.00	-77,232.00	1,700,132.00
2022-09-30	-361,390.00	257,750.00	1,551,307.00
2022-06-30	-407,730.00	33,727.00	1,386,853.00
2022-03-31	-466,573.00	-319,343.00	962,016.00
2021-12-31	-25,818.00	-633,894.00	306,197.00
2021-09-30	-1,215,749.00	-673,384.00	745,296.00
2021-06-30	-1,287,992.00	-427,661.00	409,112.00
2021-03-31	-1,008,437.00	121,913.00	262,623.00
2020-12-31	-1,019,563.00	502,538.00	441,285.00
2020-09-30	-605,577.00	580,173.00	303,616.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.
roic untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
tempayan untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ocroic untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.42	0.16	0.05	-0.15
2025-03-31	0.06	0.38	0.17	0.02	-0.25
2024-12-31	0.05	0.37	0.14	0.21	-0.13
2024-09-30	0.06	0.36	0.16	0.03	-0.21
2024-06-30	0.05	0.32	0.17	-0.02	-0.31
2024-03-31	0.05	0.36	0.17	-0.16	-0.25
2023-12-31	0.05	0.36	0.18	-0.49	-0.13
2023-09-30	0.05	0.36	0.18	-0.24	-0.08
2023-06-30	0.05	0.36	0.18	-0.24	-0.08
2023-03-31	0.05	0.39	0.18	0.00	-0.15
2022-12-31	0.05	0.34	0.17	0.49	-0.10
2022-09-30	0.05	0.34	0.17	0.49	-0.10
2022-06-30	0.05	0.34	0.16	0.35	-0.12
2022-03-31	0.05	0.31	0.17	0.10	-0.16
2021-12-31	0.04	0.31	0.11	-0.07	-0.01
2021-09-30	0.04	0.32	0.18	-0.49	-0.50
2021-06-30	0.04	0.29	0.16	-0.43	-0.47
2021-03-31	0.04	0.27	0.15	-0.28	-0.40
2020-12-31	0.04	0.27	0.12	0.03	-0.35
2020-09-30	0.04	0.27	0.12	0.17	-0.21
2020-06-30	0.04	0.29	0.13	0.02	-0.15
2020-03-31	0.04	0.30	0.11	0.19	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.56.
margin operasi untuk Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.67.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.56	0.67
2025-03-31	1.00	0.67	0.81
2024-12-31	0.99	0.52	0.61
2024-09-30	0.99	0.52	0.61
2024-06-30	1.00	0.56	0.66
2024-03-31	0.99	0.67	0.79
2023-12-31	1.00	0.57	0.68
2023-09-30	1.00	0.52	0.62
2023-06-30	1.00	0.52	0.62
2023-03-31	1.00	0.57	0.68
2022-12-31	0.99	0.52	0.62
2022-09-30	0.99	0.52	0.62
2022-06-30	0.99	0.54	0.64
2022-03-31	1.00	0.56	0.68
2021-12-31	0.99	0.65	0.75
2021-09-30	0.99	0.57	0.67
2021-06-30	0.99	0.56	0.63
2021-03-31	0.99	0.57	0.62
2020-12-31	0.99	0.65	0.73
2020-09-30	0.99	0.49	0.56
2020-06-30	0.99	0.55	0.62
2020-03-31	0.99	0.53	0.61

GB:HSBKL
GB:HSBK	USD26.70
KZ:HSBKD