HLX Analisis Kewangan Saham - Heartland Express, Inc. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Heartland Express, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam industri pengangkutan dan logistik, terutamanya memfokuskan pada perkhidmatan pengangkutan muatan trak jarak dekat hingga sederhana. Ditubuhkan pada tahun 1978 dan beribu pejabat di North Liberty, Iowa, syarikat itu mengkhusus dalam menyediakan penyelesaian pengangkutan berasaskan aset berkualiti tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos dalam rantaian bekalan. Heartland Express telah meluaskan jejak operasinya secara strategik melalui pemerolehan utama, seperti pembelian Interstate Distributor Co. dan Millis Transfer, Inc., meningkatkan tawaran perkhidmatan dan kehadiran nasionalnya. Pengambilalihan ini melengkapkan armada yang luas dan hab serantaunya, membolehkan Heartland Express mengekalkan reputasinya untuk penyampaian perkhidmatan tepat masa yang unggul dan kepuasan pelanggan dalam pasaran yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 932.24 MM.
pendapatan operasi untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -44.47 MM.
pendapatan bersih untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -35.86 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	932.24	-44.47	-35.86
2025-03-31	996.61	-30.13	-28.49
2024-12-31	1,047.51	-27.74	-29.72
2024-09-30	1,080.28	-37.28	-22.77
2024-06-30	1,115.45	-38.17	-24.19
2024-03-31	1,146.86	-29.10	-12.95
2023-12-31	1,207.46	1.30	14.78
2023-09-30	1,287.03	37.87	25.17
2023-06-30	1,265.98	74.28	60.29
2023-03-31	1,147.64	89.42	129.42
2022-12-31	968.00	91.45	133.58
2022-09-30	761.22	85.79	138.43
2022-06-30	639.85	75.91	138.48
2022-03-31	606.16	72.06	82.32
2021-12-31	607.28	67.97	79.28
2021-09-30	614.93	69.24	76.61
2021-06-30	624.60	72.84	72.86
2021-03-31	631.35	75.08	71.30
2020-12-31	645.26	78.59	70.81
2020-09-30	656.70	71.71	65.92
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.38	-0.38
2024-09-30	-0.29	-0.28
2024-06-30	-0.31	-0.31
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	0.19	0.19
2023-09-30	0.32	0.31
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	1.64	1.64
2022-12-31	1.69	1.69
2022-09-30	1.75	1.76
2022-06-30	1.75	1.76
2022-03-31	1.04	1.04
2021-12-31	1.00	1.00
2021-09-30	0.96	0.96
2021-06-30	0.90	0.90
2021-03-31	0.88	0.88
2020-12-31	0.87	0.87
2020-09-30	0.81	0.81
2020-06-30	0.80	0.81
2020-03-31	0.84	0.84

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 120.22 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -61.23 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -59.57 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	120.22	-61.23	-59.57
2025-03-31	139.22	-59.99	-79.00
2024-12-31	144.35	-46.54	-112.71
2024-09-30	147.38	15.45	-152.25
2024-06-30	138.98	-36.74	-126.56
2024-03-31	129.80	-53.11	-110.05
2023-12-31	165.27	-67.87	-120.69
2023-09-30	206.61	-123.62	-128.92
2023-06-30	233.46	-654.22	295.51
2023-03-31	223.56	-667.68	311.93
2022-12-31	194.71	-663.26	359.26
2022-09-30	140.27	-629.13	371.58
2022-06-30	119.15	-53.72	-62.57
2022-03-31	125.58	-26.51	-61.47
2021-12-31	123.42	-2.65	-78.14
2021-09-30	141.56	6.26	-49.95
2021-06-30	157.87	-38.89	-35.25
2021-03-31	174.22	-55.94	-35.31
2020-12-31	178.85	-111.05	-32.74
2020-09-30	169.98	-128.74	-72.81
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
roe untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
roic untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
tempayan untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.00	0.14
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.14
2024-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.14
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.13
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.12
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.14
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.17
2023-09-30	0.05	0.07	0.05	-0.10	0.19
2023-06-30	0.12	0.07	0.05	-0.10	0.19
2023-03-31	0.14	0.18	0.10	-0.10	0.17
2022-12-31	0.14	0.20	0.10	-0.09	0.11
2022-09-30	0.14	0.20	0.16	-0.13	0.16
2022-06-30	0.09	0.19	0.16	0.00	0.14
2022-03-31	0.08	0.11	0.11	0.05	0.17
2021-12-31	0.08	0.11	0.11	0.06	0.20
2021-09-30	0.08	0.11	0.11	0.14	0.21
2021-06-30	0.08	0.10	0.10	0.11	0.21
2021-03-31	0.08	0.10	0.10	0.11	0.24
2020-12-31	0.08	0.10	0.10	0.05	0.25
2020-09-30	0.07	0.10	0.09	-0.04	0.24
2020-06-30	0.08	0.10	0.09	-0.18	0.23
2020-03-31	0.08	0.11	0.09	-0.15	0.20

Gross Margins

margin kasar untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
margin bersih untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
margin operasi untuk Heartland Express, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.27	-0.03	-0.03
2025-03-31	0.27	-0.03	-0.03
2024-12-31	0.26	-0.02	-0.03
2024-09-30	0.26	-0.02	-0.03
2024-06-30	0.26	-0.01	-0.03
2024-03-31	0.28	0.01	0.00
2023-12-31	0.29	0.02	0.03
2023-09-30	0.31	0.05	0.06
2023-06-30	0.32	0.05	0.06
2023-03-31	0.34	0.11	0.08
2022-12-31	0.36	0.18	0.11
2022-09-30	0.37	0.18	0.11
2022-06-30	0.38	0.22	0.12
2022-03-31	0.38	0.14	0.12
2021-12-31	0.38	0.13	0.11
2021-09-30	0.39	0.12	0.11
2021-06-30	0.39	0.12	0.12
2021-03-31	0.39	0.11	0.12
2020-12-31	0.39	0.11	0.12
2020-09-30	0.37	0.10	0.11
2020-06-30	0.36	0.10	0.10
2020-03-31	0.36	0.11	0.10