HPC Analisis Kewangan Saham - Helmerich & Payne, Inc. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Helmerich & Payne, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah pemain terkemuka dalam industri minyak dan gas, terutamanya terlibat dalam penggerudian kontrak telaga minyak dan gas. Syarikat itu beroperasi melalui tiga segmen: Tanah AS, Luar Pesisir dan Tanah Antarabangsa. Dengan kumpulan pelantar berprestasi tinggi yang ketara, Helmerich & Payne terkenal dengan teknologi penggerudian termaju dan mempunyai kehadiran yang besar di lembangan syal AS, di mana ia menyampaikan penyelesaian dan perkhidmatan penggerudian yang inovatif. Selain itu, syarikat itu telah mengembangkan jejak operasinya di peringkat antarabangsa, termasuk di kawasan strategik seperti Argentina dan Timur Tengah, meningkatkan capaian globalnya dan mempelbagaikan portfolio projeknya sebagai tindak balas kepada peralihan dinamik pasaran tenaga.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,428.06 MM.
pendapatan operasi untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 338.66 MM.
pendapatan bersih untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -30.86 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,428.06	338.66	-30.86
2025-03-31	3,084.86	391.13	220.59
2024-12-31	2,756.76	437.37	303.76
2024-09-30	2,756.61	457.91	344.17
2024-06-30	2,722.42	433.82	346.31
2024-03-31	2,748.65	463.49	352.92
2023-12-31	2,829.93	514.14	432.13
2023-09-30	2,872.42	539.53	434.10
2023-06-30	2,844.15	512.01	402.02
2023-03-31	2,670.42	391.30	324.48
2022-12-31	2,368.80	202.07	155.46
2022-09-30	2,058.94	22.22	6.95
2022-06-30	1,771.42	-129.48	-117.75
2022-03-31	1,553.40	-226.93	-191.05
2021-12-31	1,381.97	-286.12	-307.08
2021-09-30	1,218.57	-350.81	-326.15
2021-06-30	1,083.03	-406.86	-305.95
2021-03-31	1,068.18	-376.22	-296.00
2020-12-31	1,405.65	-255.29	-595.53
2020-09-30	1,773.93	-122.28	-494.50
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.03	3.03
2024-09-30	3.43	3.43
2024-06-30	3.45	3.44
2024-03-31	3.49	3.48
2023-12-31	4.22	4.20
2023-09-30	4.18	4.16
2023-06-30	3.82	3.78
2023-03-31	3.05	3.02
2022-12-31	1.46	1.45
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	-1.12	-1.12
2022-03-31	-1.80	-1.79
2021-12-31	-2.86	-2.86
2021-09-30	-3.04	-3.04
2021-06-30	-2.85	-2.85
2021-03-31	-2.76	-2.76
2020-12-31	-5.54	-5.54
2020-09-30	-4.60	-4.60
2020-06-30	-3.67	-3.66
2020-03-31	-4.66	-4.66

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 504.76 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,977.26 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,403.31 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	504.76	-1,977.26	1,403.31
2025-03-31	580.55	-2,049.80	1,445.71
2024-12-31	668.22	-293.03	1,052.09
2024-09-30	684.66	-458.75	986.51
2024-06-30	730.59	-485.54	-245.02
2024-03-31	825.95	-427.85	-348.81
2023-12-31	823.11	-353.48	-462.04
2023-09-30	833.68	-322.58	-463.87
2023-06-30	736.27	-235.21	-441.68
2023-03-31	541.27	-241.20	-316.54
2022-12-31	423.01	-204.75	-199.25
2022-09-30	233.91	-167.31	-734.30
2022-06-30	163.26	-165.39	-197.16
2022-03-31	96.53	-147.00	-198.79
2021-12-31	152.33	-141.52	-180.80
2021-09-30	136.44	-161.99	425.52
2021-06-30	182.45	-120.61	-116.19
2021-03-31	365.04	-101.25	-165.38
2020-12-31	407.50	-130.05	-249.10
2020-09-30	538.88	-87.89	-297.22
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.08	0.04	-0.00	0.11
2025-03-31	0.07	0.08	0.06	0.30	0.14
2024-12-31	0.08	0.11	0.07	0.25	0.14
2024-09-30	0.08	0.12	0.10	0.00	0.21
2024-06-30	0.08	0.13	0.11	0.01	0.25
2024-03-31	0.10	0.16	0.13	0.00	0.24
2023-12-31	0.10	0.16	0.13	0.01	0.25
2023-09-30	0.09	0.15	0.12	0.02	0.23
2023-06-30	0.08	0.15	0.12	0.02	0.23
2023-03-31	0.04	0.12	0.10	-0.00	0.16
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.07
2022-09-30	-0.02	-0.04	0.00	-0.20	0.07
2022-06-30	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	0.05
2022-03-31	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	0.03
2021-12-31	-0.07	-0.10	-0.08	-0.04	0.03
2021-09-30	-0.07	-0.10	-0.09	0.12	0.05
2021-06-30	-0.06	-0.09	-0.09	-0.02	0.05
2021-03-31	-0.06	-0.09	-0.08	0.03	0.10
2020-12-31	-0.10	-0.15	-0.16	0.01	0.11
2020-09-30	-0.08	-0.12	-0.13	0.04	0.14
2020-06-30	-0.07	-0.10	-0.10	0.03	0.16
2020-03-31	-0.08	-0.12	-0.13	0.03	0.17

Gross Margins

margin kasar untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Helmerich & Payne, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.37	0.07	0.13
2025-03-31	0.41	0.11	0.16
2024-12-31	0.41	0.12	0.17
2024-09-30	0.40	0.13	0.15
2024-06-30	0.40	0.13	0.17
2024-03-31	0.40	0.15	0.18
2023-12-31	0.40	0.15	0.19
2023-09-30	0.40	0.14	0.18
2023-06-30	0.38	0.14	0.18
2023-03-31	0.34	0.12	0.15
2022-12-31	0.31	0.00	0.01
2022-09-30	0.28	0.00	0.01
2022-06-30	0.25	-0.07	-0.07
2022-03-31	0.24	-0.12	-0.15
2021-12-31	0.22	-0.22	-0.21
2021-09-30	0.18	-0.27	-0.29
2021-06-30	0.18	-0.28	-0.37
2021-03-31	0.22	-0.28	-0.35
2020-12-31	0.27	-0.42	-0.18
2020-09-30	0.33	-0.28	-0.05
2020-06-30	0.34	-0.18	0.03
2020-03-31	0.34	-0.19	0.06

GB:0J4G	USD20.15
US:HP	USD20.20