HQ3 Analisis Kewangan Saham - Cool Company Ltd. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Cool Company Ltd., yang berpangkalan di Kanada, beroperasi terutamanya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui, memfokuskan pada pembangunan penyelesaian tenaga solar yang inovatif. Sebagai pemain utama dalam tenaga mampan, syarikat itu telah melancarkan beberapa projek penting yang sejajar dengan inisiatif tenaga hijau global. Terutamanya, projek utamanya, SolarMax Initiative, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan sistem fotovoltaik menggunakan teknologi proprietari termaju. Inisiatif ini bukan sahaja meningkatkan pengeluaran tenaga tetapi juga mengurangkan kos operasi dengan ketara, meletakkan Cool Company Ltd. sebagai peneraju dalam penyelesaian tenaga boleh diperbaharui yang kos efektif. Selanjutnya, syarikat itu terlibat dalam usaha penyelidikan dan pembangunan yang berterusan untuk meneroka teknologi baharu untuk penyimpanan tenaga, yang penting untuk menguruskan turun naik bekalan dalam penjanaan kuasa boleh diperbaharui.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 322.03 MM.
pendapatan operasi untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 149.13 MM.
pendapatan bersih untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 56.43 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	322.03	149.13	56.43
2025-03-31	320.76	153.44	70.64
2024-12-31	322.51	162.95	98.14
2024-09-30	342.64	179.46	92.85
2024-06-30	352.51	188.84	123.53
2024-03-31	350.47	192.97	142.46
2023-12-31	361.38	200.89	174.73
2023-09-30	368.56	204.81	193.68
2023-06-30	338.58	192.90	190.52
2022-12-31	208.03	121.02	93.54
2022-09-30	144.90	88.44	68.49
2022-06-30	124.30	62.12	33.63
2021-12-31	161.96	67.83	21.85

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.83	1.83
2024-09-30	1.73	1.73
2024-06-30	2.30	2.30
2024-03-31	2.65	2.65
2023-12-31	3.25
2023-09-30	3.61	3.61
2023-06-30	4.03	4.03
2022-12-31	2.31	2.31
2022-09-30	2.39	2.39
2022-06-30	1.64	1.64
2021-12-31	21.63

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 107.23 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -331.27 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 247.25 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	107.23	-331.27	247.25
2025-03-31	114.88	-322.93	234.39
2024-12-31	146.11	-187.62	69.89
2024-09-30	164.04	-86.25	-89.39
2024-06-30	162.71	-220.50	-169.16
2024-03-31	180.54	-220.64	-94.94
2023-12-31	198.93	-12.13	-182.53
2023-09-30	206.58	-131.86	-9.77
2023-06-30	212.27	15.63	1.12
2022-12-31	128.98	-385.64	346.32
2022-09-30	111.14	-218.32	159.73
2022-06-30	92.96	-218.27	175.01
2021-12-31	115.42		-100.47

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roic untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04		0.03	0.01	0.05
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.01	0.07
2024-12-31	0.05	0.12	0.05	-0.01	0.09
2024-09-30	0.05	0.12	0.07	-0.12	0.09
2024-06-30	0.07	0.19	0.07	-0.07	0.09
2024-03-31	0.08	0.24	0.09	0.00	0.11
2023-12-31	0.15	0.37	0.10	0.03	0.11
2023-09-30			0.10	0.12	0.11
2023-06-30	0.07	0.40	0.10	0.13	0.12
2022-12-31			0.06	0.04	0.09
2022-09-30			0.13
2022-06-30			0.07
2021-12-31			0.02	0.01	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.74.
margin bersih untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
margin operasi untuk Cool Company Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.48.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.74	0.22	0.48
2025-03-31	0.76	0.30	0.51
2024-12-31	0.78	0.28	0.54
2024-09-30	0.78	0.36	0.55
2024-06-30	0.78	0.41	0.55
2024-03-31	0.79	0.48	0.56
2023-12-31	0.78	0.53	0.56
2023-09-30	0.79	0.56	0.57
2023-06-30	0.78	0.56	0.57
2022-12-31	0.70	0.47	0.61
2022-09-30		0.47	0.61
2022-06-30		0.27	0.50
2021-12-31	0.69	0.13	0.42