J2E Analisis Kewangan Saham - Jupiter Energy Limited (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Jupiter Energy Limited ialah sebuah syarikat cari gali dan pengeluaran minyak yang beribu pejabat di Australia, terutamanya terlibat dalam pembangunan sumber hidrokarbon. Tumpuan kepada operasinya ialah tumpuan strategiknya pada wilayah yang kaya dengan minyak di Kazakhstan, di mana ia memiliki lesen penerokaan dan pengeluaran. Projek utama syarikat, lesen Blok 31 di Lembangan Mangistau, terkenal dengan kapasiti galas minyaknya yang besar dan sejajar dengan kepakaran Jupiter Energy dalam membuka kunci takungan kompleks. Operasi dalam blok ini adalah penting kepada strategi pertumbuhan syarikat, yang melibatkan penerokaan telaga baharu dan peningkatan output sedia ada untuk mengoptimumkan tahap pengeluaran dan memastikan pertumbuhan mampan dalam sektor tenaga yang sangat kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 11.00 MM.
pendapatan operasi untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 3.77 MM.
pendapatan bersih untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	11.00	3.77	0.51
2024-09-30	11.07	3.39	1.18
2024-06-30	11.14	3.01	1.85
2024-03-31	10.17	1.89	0.52
2023-12-31	9.21	0.77	-0.82
2023-09-30	7.40	-0.02	21.69
2023-06-30	5.59	-0.82	44.19
2023-03-31	4.59	-1.40	42.58
2022-12-31	3.60	-1.97	40.97
2022-09-30	3.86	-1.43	14.73
2022-06-30	4.13	-0.88	-11.51
2022-03-31	4.13	-0.51	-12.19
2021-12-31	4.12	-0.13	-12.88
2021-09-30	4.07	-0.20	-6.41
2021-06-30	4.03	-0.27	0.06
2021-03-31	3.38	-16.27	-0.65
2020-12-31	2.74	-32.28	-1.36
2020-09-30	4.19	-31.49	-21.85
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.14	-0.14
2020-06-30	-0.28	-0.28
2020-03-31	-0.26	-0.26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 5.07 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -1.32 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -1.88 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	5.07	-1.32	-1.88
2024-09-30	4.25	-0.82	-1.24
2024-06-30	3.44	-0.31	-0.60
2024-03-31	2.07	-0.79	-0.09
2023-12-31	0.69	-1.26	0.43
2023-09-30	1.15	-1.64	0.14
2023-06-30	1.60	-2.01	-0.15
2023-03-31	1.51	-1.44	-0.13
2022-12-31	1.41	-0.87	-0.11
2022-09-30	0.82	-0.58	0.29
2022-06-30	0.23	-0.29	0.69
2022-03-31	0.40	-0.70	0.93
2021-12-31	0.58	-1.12	1.16
2021-09-30	0.60	-1.25	1.23
2021-06-30	0.63	-1.37	1.30
2021-03-31	-0.84	-0.46	1.38
2020-12-31	-2.30	0.45	1.46
2020-09-30	-1.47	-0.74	1.81
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.00	-6.15
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.08.
roic untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.08.
tempayan untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.10.
ocroic untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.08		0.08	0.10	0.15
2024-09-30	0.05		0.08	0.10	0.15
2024-06-30	-0.04		-0.04	-0.00	0.03
2024-03-31	-0.04		-0.04	-0.00	0.03
2023-12-31	0.99		1.15	-0.02	0.06
2023-09-30			2.34	-0.02	0.08
2023-06-30	1.99		2.56	-0.03	0.09
2023-03-31	1.99		2.47	-0.00	0.09
2022-12-31	-0.54		0.15	0.01	0.01
2022-09-30			0.15	0.01	0.01
2022-06-30	-0.64		-0.78	0.04	0.02
2022-03-31	-0.64		-0.82	0.04	0.03
2021-12-31	0.00		-1.14	0.06	0.03
2021-09-30	-0.33
2021-06-30	0.00		0.00	0.03	0.03
2021-03-31	-0.03		-0.04	0.00	-0.05
2020-12-31	-0.06		-0.08	-0.02	-0.13
2020-09-30	-0.96		-0.56	-0.01	-0.04
2020-06-30	-0.78
2020-03-31	-0.74		-2.09	-0.03	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.53.
margin bersih untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.17.
margin operasi untuk Jupiter Energy Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.27.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.53	0.17	0.27
2024-09-30	0.53	0.17	0.27
2024-06-30	0.41	-0.09	0.08
2024-03-31	0.41	-0.09	0.08
2023-12-31	0.36	2.93	-0.00
2023-09-30	0.29	7.91	-0.15
2023-06-30	0.17	7.91	-0.15
2023-03-31	0.17	9.27	-0.30
2022-12-31	0.36	3.81	-0.37
2022-09-30	0.36	3.81	-0.37
2022-06-30	0.44	-2.79	-0.21
2022-03-31	0.44	-2.96	-0.12
2021-12-31	0.47	-3.12	-0.03
2021-09-30		0.00	-0.05
2021-06-30	0.47	0.02	-0.07
2021-03-31	0.32	-0.19	-4.81
2020-12-31	0.10	-0.49	-11.73
2020-09-30	0.32	-5.22	-7.49
2020-06-30	0.43	-7.52	-5.43
2020-03-31	0.53	-5.24	-3.93