PVQ Analisis Kewangan Saham - Perpetual Limited (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Perpetual Limited ialah sebuah syarikat perkhidmatan kewangan terpelbagai yang berpangkalan di Australia, terutamanya terlibat dalam pengurusan pelaburan dan perkhidmatan nasihat kewangan. Firma itu beroperasi melalui tiga bahagian teras: Pelaburan Kekal, Persendirian Kekal dan Amanah Korporat Kekal. Pelaburan Perpetual memfokuskan pada strategi pelaburan berkualiti tinggi merentas pelbagai kelas aset, memenuhi keperluan pelanggan institusi dan runcit. Perpetual Private menyediakan nasihat dan perkhidmatan kewangan yang disesuaikan yang menyasarkan individu bernilai tinggi, termasuk pengurusan kekayaan dan perancangan harta pusaka. Perpetual Corporate Trust menawarkan perkhidmatan yang berkaitan dengan pasaran pensekuritian, pelantikan entiti yang bertanggungjawab, dan perkhidmatan pemegang amanah dan penjagaan. Syarikat itu mempunyai reputasi yang kukuh untuk falsafah pelaburan konservatifnya dan komitmen lama untuk mengutamakan kepentingan pelanggan, menjadikannya entiti penting dalam landskap kewangan Australia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,390.50 MM.
pendapatan operasi untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 155.80 MM.
pendapatan bersih untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -58.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,390.50	155.80	-58.20
2025-03-31	1,384.85	146.70	-276.45
2024-12-31	1,379.20	137.60	-494.70
2024-09-30	1,368.35	151.70	-483.45
2024-06-30	1,357.50	165.80	-472.20
2024-03-31	1,334.85	167.75	-202.75
2023-12-31	1,312.20	169.70	66.70
2023-09-30	1,173.15	154.30	62.85
2023-06-30	1,034.10	138.90	59.00
2023-03-31	896.65	127.90	63.85
2022-12-31	759.20	116.90	68.70
2022-09-30	754.40	131.80	84.95
2022-06-30	749.60	146.70	101.20
2022-03-31	749.75	150.75	102.75
2021-12-31	749.90	154.80	104.30
2021-09-30	701.00	134.50	88.60
2021-06-30	652.10	114.20	72.90
2021-03-31	587.18	105.01	65.62
2020-12-31	522.26	95.82	58.33
2020-09-30	506.78	109.30	70.17
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4.42	-4.42
2024-09-30	-4.31	-4.31
2024-06-30	-4.21
2024-03-31	-1.84	-1.84
2023-12-31	0.62	0.60
2023-09-30	0.67	0.65
2023-06-30	0.73	0.71
2023-03-31	0.93	0.91
2022-12-31	1.22	1.19
2022-09-30	1.51	1.48
2022-06-30	1.80	1.76
2022-03-31	1.82	1.79
2021-12-31	1.85	1.82
2021-09-30	1.58	1.56
2021-06-30	1.31	1.30
2021-03-31	1.24	1.22
2020-12-31	1.15	1.13
2020-09-30	1.44	1.41
2020-06-30	1.75	1.72
2020-03-31	2.03	1.99

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 217.10 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 17.40 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -129.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	217.10	17.40	-129.20
2025-03-31	225.80	-33.35	-107.70
2024-12-31	234.50	-84.10	-86.20
2024-09-30	265.45	-91.00	-157.75
2024-06-30	296.40	-97.90	-229.30
2024-03-31	257.65	-195.25	-28.15
2023-12-31	218.90	-292.60	173.00
2023-09-30	176.80	-268.30	197.30
2023-06-30	134.70	-244.00	221.60
2023-03-31	134.25	-135.50	55.55
2022-12-31	133.80	-27.00	-110.50
2022-09-30	152.30	-48.10	-88.55
2022-06-30	170.80	-69.20	-66.60
2022-03-31	153.10	-63.50	-91.85
2021-12-31	135.40	-57.80	-117.10
2021-09-30	128.00	-268.35	113.50
2021-06-30	120.60	-478.90	344.10
2021-03-31	113.43	-496.33	334.16
2020-12-31	106.25	-513.76	324.23
2020-09-30	128.04	-293.46	56.06
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.
roe untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.28.
roic untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.
tempayan untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.15	-0.28	-0.15	0.02	0.07
2025-03-31	-0.15	-0.16	-0.15	0.02	0.07
2024-12-31	-0.12	-0.22	-0.18	-0.02	0.12
2024-09-30	-0.13	-0.21	-0.18	-0.02	0.12
2024-06-30	0.02	-0.09	0.02	0.02	0.07
2024-03-31	0.04	0.08	0.02	0.02	0.07
2023-12-31	0.04	0.07	0.02	0.02	0.06
2023-09-30	0.03	0.06	0.02	0.03	0.04
2023-06-30	0.04	0.06	0.02	0.03	0.05
2023-03-31	0.04	0.07	0.02	0.02	0.05
2022-12-31	0.06	0.09	0.07	0.01	0.13
2022-09-30	0.06	0.09	0.07	0.01	0.13
2022-06-30	0.07	0.11	0.08	0.02	0.14
2022-03-31	0.07	0.11	0.08	-0.01	0.12
2021-12-31	0.07	0.12	0.09	-0.04	0.11
2021-09-30	0.05	0.10	0.08	-0.03	0.11
2021-06-30	0.11	0.19	0.11	-0.01	0.11
2021-03-31	0.08	0.14	0.08	-0.05	0.10
2020-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.07	0.09
2020-09-30	0.06	0.11	0.06	-0.09	0.11
2020-06-30	0.09	0.15	0.12	-0.16	0.18
2020-03-31	0.08	0.14	0.11	-0.09	0.18

Gross Margins

margin kasar untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.
margin bersih untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.36.
margin operasi untuk Perpetual Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.50	-0.36	0.07
2025-03-31	0.50	-0.36	0.07
2024-12-31	0.41	-0.35	0.12
2024-09-30	0.41	-0.35	0.12
2024-06-30	0.43	0.05	0.13
2024-03-31	0.43	0.05	0.13
2023-12-31	0.44	0.05	0.13
2023-09-30	0.45	0.06	0.13
2023-06-30	0.49	0.06	0.13
2023-03-31	0.49	0.07	0.14
2022-12-31	0.49	0.11	0.17
2022-09-30	0.49	0.11	0.17
2022-06-30	0.48	0.14	0.20
2022-03-31	0.48	0.14	0.20
2021-12-31	0.52	0.14	0.21
2021-09-30	0.52	0.13	0.20
2021-06-30	0.52	0.19	0.28
2021-03-31	0.52	0.16	0.24
2020-12-31	0.52	0.11	0.19
2020-09-30	0.54	0.14	0.22
2020-06-30	0.28	0.20	0.28
2020-03-31	0.59	0.19	0.28