R3D Analisis Kewangan Saham - Iveco Group N.V. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Iveco Group NV, beribu pejabat di Belanda, beroperasi dalam industri pengangkutan dan automotif. Syarikat itu mengeluarkan trak, bas dan kenderaan komersial dan terlibat secara aktif dalam membangunkan sistem pendorongan lanjutan, termasuk kenderaan elektrik, hibrid dan elektrik sepenuhnya. Kumpulan Iveco juga menumpukan pada teknologi kenderaan autonomi dan penyelesaian pengangkutan yang mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 14,810.00 MM.
pendapatan operasi untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 622.00 MM.
pendapatan bersih untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 322.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	14,810.00	622.00	322.00
2025-03-31	14,948.00	587.00	370.00
2024-12-31	15,289.00	783.00	349.00
2024-09-30	15,514.00	899.00	234.00
2024-06-30	15,778.00	929.00	231.00
2024-03-31	15,983.00	1,064.00	229.00
2023-12-31	15,978.00	898.00	218.00
2023-09-30	15,614.00	975.00	332.00
2023-06-30	15,424.00	791.00	291.00
2023-03-31	14,671.00	604.00	170.00
2022-12-31	14,357.00	506.00	147.00
2022-09-30	13,314.00	324.00	-35.00
2022-06-30	12,751.00	325.00	-59.00
2022-03-31	12,701.00	330.00	-20.00
2021-12-31	12,651.00	379.00	52.00
2021-09-30	12,741.00	403.00	180.00
2021-06-30	12,354.00	386.00	155.00
2021-03-31	11,221.00	51.50	-133.50
2020-12-31	10,411.00	-293.00	-408.00

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	1.39	1.37
2024-12-31	1.31	1.29
2024-09-30	0.87	0.85
2024-06-30	0.86	0.84
2024-03-31	0.85	0.84
2023-12-31	0.81	0.80
2023-09-30	1.23	1.22
2023-06-30	1.07	1.06
2023-03-31	0.63	0.62
2022-12-31	0.54	0.54
2022-09-30	-0.13	-0.14
2022-06-30	-0.22	-0.22
2022-03-31	-0.07	-0.07
2021-12-31	0.19	0.19
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-1.51	-1.50

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 621.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 101.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 23.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	621.00	101.00	23.00
2025-03-31	638.00	14.00	-311.00
2024-12-31	1,198.00	-284.00	68.00
2024-09-30	2,051.00	-1,645.00	709.00
2024-06-30	2,004.00	-2,052.00	711.00
2024-03-31	2,234.00	-2,768.00	1,420.00
2023-12-31	1,336.00	-2,224.00	1,489.00
2023-09-30	1,123.00	-1,881.00	894.00
2023-06-30	1,293.00	-1,904.00	1,026.00
2023-03-31	1,004.00	-1,499.00	710.00
2022-12-31	1,407.00	-1,340.00	1,345.00
2022-09-30	737.00	-139.00	229.00
2022-06-30	370.00	-165.00	747.00
2022-03-31	632.00	-32.00	735.00
2021-12-31	539.00	-45.00	-88.00
2021-09-30	1,140.00	-547.00	-609.00
2021-06-30	1,962.00	-220.00	-1,713.00
2021-03-31	976.00	184.50	-1,193.50
2020-12-31	559.00	-90.00	-407.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.37.
p/buku untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.57.
p/tbv untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.42.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	11.37	1.57	7.42
2025-03-31	12.12	1.53	5.63
2024-12-31	10.30	0.97	4.07
2024-09-30	10.69	1.00	3.91
2024-06-30	12.32	1.18	5.09
2024-03-31	9.60	0.88	3.70
2023-12-31	13.39	1.74	5.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.16	0.13
2024-09-30	0.18	0.14
2024-06-30	0.15	0.10
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.11	0.07
2023-09-30	0.18	0.10
2023-06-30	0.15	0.11
2023-03-31	0.04	0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
roic untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.15	0.05	0.02	0.08
2025-03-31	0.02	0.16	0.03	0.08	0.12
2024-12-31	0.01	0.15	0.05	0.19	0.25
2024-09-30	0.01	0.09	0.05	0.12	0.27
2024-06-30	0.01	0.10	0.05	0.15	0.30
2024-03-31	0.01	0.09	0.02	0.05	0.15
2023-12-31	0.02	0.14	0.09	-0.01	0.30
2023-09-30	0.02	0.13	0.07	0.07	0.32
2023-06-30	0.01	0.13	0.07	0.07	0.32
2023-03-31	0.01	0.07	0.02	0.02	0.14
2022-12-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.24	0.20
2022-09-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.23	0.20
2022-06-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.25	0.09
2022-03-31	0.00	-0.01	-0.00	0.26	0.12
2021-12-31	0.00	0.02	0.01	0.08	0.10
2021-09-30		0.07	0.04	0.00	0.24
2021-06-30	0.01	0.06	0.03	0.01	0.39
2021-03-31	-0.01	-0.05	-0.03	-0.01	0.25
2020-12-31	-0.03	-0.15	-0.08	0.01	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
margin bersih untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk Iveco Group N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.16	0.02	0.05
2025-03-31	0.17	0.02	0.05
2024-12-31	0.17	0.01	0.05
2024-09-30	0.17	0.01	0.05
2024-06-30	0.17	0.01	0.06
2024-03-31	0.16	0.01	0.05
2023-12-31	0.16	0.02	0.06
2023-09-30	0.15	0.02	0.05
2023-06-30	0.15	0.02	0.05
2023-03-31	0.14	0.01	0.04
2022-12-31	0.14	-0.00	0.02
2022-09-30	0.13	-0.00	0.02
2022-06-30	0.14	-0.00	0.01
2022-03-31	0.14	-0.00	0.02
2021-12-31	0.14	0.00	0.03
2021-09-30	0.15	0.01	0.05
2021-06-30	0.14	0.01	0.04
2021-03-31	0.12	-0.01	0.00
2020-12-31	0.09	-0.04	-0.02

US:IVCGF
AT:IVG
GB:IVGM
GB:0AB5	€6.37
IT:IVG	€18.28