R4L Analisis Kewangan Saham - Regional Express Holdings Limited (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Regional Express Holdings Limited, yang berpangkalan di Australia, beroperasi terutamanya dalam industri penerbangan, memberi tumpuan kepada menyediakan perkhidmatan pengangkutan udara. Sebagai syarikat penerbangan serantau bebas terbesar di negara ini, Regional Express (biasanya dikenali sebagai Rex) melayani pasaran khusus kawasan serantau dan terpencil, menghubungkan komuniti ini dengan bandar-bandar utama. Syarikat penerbangan itu telah mengembangkan tawaran perkhidmatannya dengan meneroka laluan ibu kota domestik, terutamanya antara Sydney, Melbourne dan Adelaide, dengan memanfaatkan armada pesawat Saab 340 dan Boeing 737-800NG. Ditubuhkan daripada penggabungan Hazelton Airlines dan Kendell Airlines, Rex telah berkembang dengan ketara, menekankan peranannya dalam mempertingkatkan kebolehcapaian dan ketersambungan untuk kawasan kurang penduduk di Australia, sambil juga menyasarkan untuk meningkatkan kehadirannya dalam pasaran bandar yang lebih kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 653.66 MM.
pendapatan operasi untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah -44.25 MM.
pendapatan bersih untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 27.62 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2023-12-31	653.66	-44.25	27.62
2023-09-30	645.90	-31.35	20.99
2023-06-30	638.15	-18.46	14.36
2023-03-31	585.67	-35.59	-5.81
2022-12-31	533.19	-52.73	-25.98
2022-09-30	408.43	-75.14	-36.06
2022-06-30	283.67	-97.56	-46.14
2022-03-31	237.18	-128.48	-48.29
2021-12-31	190.70	-159.40	-50.44
2021-09-30	179.33	-128.14	-27.15
2021-06-30	167.96	-96.89	-3.86
2021-03-31	163.38	-54.94	-10.09
2020-12-31	158.80	-12.99	-16.32
2020-09-30	209.11	-18.44	-17.86
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.24.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2023-12-31	0.24	0.12
2023-09-30	0.19	0.09
2023-06-30	0.13	0.06
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.23	-0.23
2022-09-30	-0.32	-0.32
2022-06-30	-0.42	-0.42
2022-03-31	-0.44	-0.44
2021-12-31	-0.46	-0.46
2021-09-30	-0.25	-0.25
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	-0.15	-0.15
2020-09-30	-0.16	-0.16
2020-06-30	-0.18	-0.18
2020-03-31	-0.02	-0.02

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 12.16 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah -39.88 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 20.98 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2023-12-31	12.16	-39.88	20.98
2023-09-30	36.57	-81.34	44.91
2023-06-30	60.98	-122.81	68.85
2023-03-31	64.80	-123.48	77.47
2022-12-31	68.62	-124.15	86.10
2022-09-30	30.57	-82.63	73.39
2022-06-30	-7.47	-41.10	60.68
2022-03-31	-4.03	-56.95	77.71
2021-12-31	-0.59	-72.79	94.74
2021-09-30	9.23	-72.69	83.60
2021-06-30	19.05	-72.59	72.46
2021-03-31	24.77	-60.21	44.68
2020-12-31	30.50	-47.82	16.91
2020-09-30	35.67	-47.80	6.66
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.03.
roe untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.16.
roic untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.04.
tempayan untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.00.
ocroic untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2023-12-31	0.03	0.16	0.04	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.09	0.03	0.01	0.13
2023-06-30	-0.05	0.09	0.03	0.01	0.13
2023-03-31	-0.05	-0.04	-0.01	0.04	0.13
2022-12-31	-0.10	-0.25	-0.10	0.06	0.08
2022-09-30	-0.10	-0.25	-0.10	0.06	0.08
2022-06-30	-0.12	-0.27	-0.13	0.03	-0.02
2022-03-31	-0.12	-0.28	-0.14	0.05	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.27	-0.16	0.07	0.06
2021-09-30	-0.10	-0.15	-0.09	0.07	0.06
2021-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.06	0.06
2021-03-31	-0.04	-0.06	-0.03	0.03	0.07
2020-12-31	-0.06	-0.08	-0.07	-0.00	0.13
2020-09-30	-0.07	-0.09	-0.08	-0.02	0.16
2020-06-30	-0.07	-0.09	-0.11	-0.06	0.23
2020-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.19

Gross Margins

margin kasar untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.11.
margin bersih untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah 0.03.
margin operasi untuk Regional Express Holdings Limited setakat 31 Disember 2023 ialah -0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2023-12-31	0.11	0.03	-0.05
2023-09-30	0.13	0.02	-0.03
2023-06-30	0.05	0.02	-0.03
2023-03-31	0.05	-0.01	-0.09
2022-12-31	-0.25	-0.09	-0.26
2022-09-30	-0.25	-0.09	-0.26
2022-06-30	-0.42	-0.16	-0.34
2022-03-31	-0.42	-0.18	-0.36
2021-12-31	-0.35	-0.26	-0.49
2021-09-30	-0.35	-0.15	-0.35
2021-06-30	-0.35	-0.03	-0.06
2021-03-31	-0.09	-0.05	-0.06
2020-12-31	-0.24	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.06	-0.07	-0.09
2020-06-30	0.06	-0.07	0.15
2020-03-31	0.12	-0.01	-0.01