SBL Analisis Kewangan Saham - Safe Bulkers, Inc. (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Safe Bulkers, Inc. ialah penyedia global perkhidmatan pengangkutan pukal kering marin, yang beribu pejabat di Monaco. Beroperasi dalam industri perkapalan, syarikat itu tertumpu terutamanya pada pengangkutan kargo pukal, terutamanya komoditi seperti arang batu, bijirin dan bijih besi di sepanjang laluan perkapalan di seluruh dunia. Setakat kemas kini terakhir saya, Safe Bulkers menguruskan armada kapal pukal kering yang berbeza dari segi saiz daripada kategori Panamax hingga Post-Panamax dan Kamsarmax hingga Capesize, membolehkannya menyediakan pelbagai kapasiti kargo. Syarikat itu menekankan keselamatan operasi dan kemampanan alam sekitar dalam menguruskan armadanya, selaras dengan piawaian pengawalseliaan yang ketat untuk memastikan pematuhan dan kecekapan dalam operasinya. Safe Bulkers terus melaksanakan pengembangan armada strategik dan peningkatan teknologi sebagai komponen utama strategi pertumbuhannya, bertujuan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan daya saing pasaran.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 277.51 MM.
pendapatan operasi untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 76.77 MM.
pendapatan bersih untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 53.43 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	277.51	76.77	53.43
2025-03-31	290.31	94.12	79.32
2024-12-31	307.63	111.87	97.38
2024-09-30	318.43	122.03	105.62
2024-06-30	307.16	112.63	95.55
2024-03-31	299.23	106.32	83.34
2023-12-31	284.40	93.77	77.35
2023-09-30	288.77	98.72	84.61
2023-06-30	317.83	135.49	120.56
2023-03-31	338.82	168.44	155.50
2022-12-31	349.72	184.65	172.55
2022-09-30	355.50	199.60	202.89
2022-06-30	354.28	200.53	207.28
2022-03-31	344.26	187.16	189.40
2021-12-31	329.03	179.84	174.35
2021-09-30	288.82	137.48	116.76
2021-06-30	248.26	91.10	64.69
2021-03-31	214.96	35.44	18.36
2020-12-31	198.16	10.48	-12.90
2020-09-30	199.18	8.74	-16.96
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.83
2024-09-30	0.90	0.90
2024-06-30	0.80	0.80
2024-03-31	0.67	0.67
2023-12-31	0.61
2023-09-30	0.66	0.66
2023-06-30	0.96	0.96
2023-03-31	1.23	1.23
2022-12-31	1.36
2022-09-30	1.59	1.59
2022-06-30	1.62	1.62
2022-03-31	1.51	1.51
2021-12-31	1.44
2021-09-30	0.97	0.97
2021-06-30	0.51	0.51
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	-0.25
2020-09-30	-0.28	-0.28
2020-06-30	-0.26	-0.26
2020-03-31	-0.11	-0.11

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 103.26 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -60.83 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.54 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	103.26	-60.83	2.54
2025-03-31	124.46	-85.33	-50.16
2024-12-31	130.46	-71.73	-25.86
2024-09-30	140.01	-93.83	-13.46
2024-06-30	137.11	-115.83	-9.26
2024-03-31	125.41	-138.33	34.64
2023-12-31	122.21	-151.73	29.14
2023-09-30	139.35	-71.90	-87.80
2023-06-30	154.55	-133.50	-69.60
2023-03-31	190.05	-227.80	-92.30
2022-12-31	218.05	-229.40	-40.10
2022-09-30	225.11	-230.65	-47.61
2022-06-30	256.11	-169.75	-127.51
2022-03-31	239.11	-27.85	-172.11
2021-12-31	217.21	8.55	-225.91
2021-09-30	183.18	-3.08	-155.59
2021-06-30	128.92	17.76	-103.92
2021-03-31	99.58	-37.68	-22.99
2020-12-31	63.38	-34.78	-9.29
2020-09-30	52.59	-73.72	24.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.07	0.06	-0.01	0.09
2025-03-31	0.07	0.10	0.07	0.02	0.10
2024-12-31	0.08	0.12	0.08	0.03	0.11
2024-09-30	0.08	0.14	0.07	0.01	0.11
2024-06-30	0.07	0.11	0.06	0.02	0.10
2024-03-31	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.09
2023-12-31	0.07	0.11	0.07	-0.02	0.11
2023-09-30	0.10	0.17	0.10	-0.04	0.13
2023-06-30	0.13	0.17	0.10	-0.04	0.13
2023-03-31	0.15	0.22	0.13	-0.11	0.16
2022-12-31	0.19	0.33	0.17	-0.04	0.19
2022-09-30	0.19	0.33	0.17	-0.04	0.19
2022-06-30	0.18	0.37	0.18	-0.04	0.22
2022-03-31	0.16	0.40	0.17	0.03	0.22
2021-12-31	0.11	0.38	0.15	-0.00	0.18
2021-09-30	0.11	0.25	0.11	0.02	0.13
2021-06-30	0.06	0.14	0.06	0.04	0.13
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	0.04	0.09
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.06
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.05
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.05
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.63.
margin bersih untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
margin operasi untuk Safe Bulkers, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.63	0.27	0.32
2025-03-31	0.64	0.32	0.36
2024-12-31	0.65	0.33	0.38
2024-09-30	0.64	0.31	0.37
2024-06-30	0.63	0.28	0.36
2024-03-31	0.61	0.27	0.33
2023-12-31	0.62	0.29	0.34
2023-09-30	0.68	0.38	0.43
2023-06-30	0.73	0.38	0.43
2023-03-31	0.74	0.46	0.50
2022-12-31	0.76	0.57	0.56
2022-09-30	0.77	0.57	0.56
2022-06-30	0.76	0.59	0.57
2022-03-31	0.75	0.55	0.57
2021-12-31	0.72	0.53	0.55
2021-09-30	0.65	0.40	0.48
2021-06-30	0.65	0.26	0.37
2021-03-31	0.52	0.09	0.16
2020-12-31	0.44	-0.07	0.05
2020-09-30	0.42	-0.09	0.04
2020-06-30	0.44	-0.08	0.06
2020-03-31	0.52	0.00	0.14