SF5 Analisis Kewangan Saham - Softcat plc (DB) Stock

Gambaran keseluruhan

Softcat plc, yang berpangkalan di United Kingdom, beroperasi terutamanya dalam industri infrastruktur IT. Syarikat ini memberi tumpuan terutamanya pada penyediaan penyelesaian dan perkhidmatan IT kepada pelbagai sektor, termasuk kedua-dua perusahaan awam dan swasta. Tawaran utama oleh Softcat merangkumi penyelesaian IT hujung ke hujung yang terdiri daripada perolehan kepada penggunaan sumber IT, dengan penekanan yang kuat pada keselamatan IT, perkhidmatan awan dan perkhidmatan IT terurus. Pendekatan mereka menyepadukan mengoptimumkan persekitaran IT pelanggan dan meningkatkan kecekapan operasi, disokong oleh perkongsian strategik dengan penyedia teknologi terkemuka. Kejayaan Softcat bergantung pada komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan kebolehsuaian kepada trend teknologi yang berkembang, menjadikannya pemain penting dalam pasaran perkhidmatan IT UK.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 1,041.07 MM.
pendapatan operasi untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 161.00 MM.
pendapatan bersih untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 125.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-01-31	1,041.07	161.00	125.38
2024-10-31	1,001.85	157.53	122.21
2024-07-31	962.63	154.06	119.04
2024-04-30	951.34	149.31	116.14
2024-01-31	940.05	144.56	113.23
2023-10-31	962.67	142.73	112.63
2023-07-31	985.30	140.90	112.03
2023-04-30	998.92	137.99	110.13
2023-01-31	1,012.53	135.08	108.22
2022-10-31	1,045.24	135.61	109.31
2022-07-31	1,077.95	136.15	110.41
2022-04-30	931.41	131.31	106.19
2022-01-31	784.88	126.48	101.97
2021-10-31	784.47	122.95	99.08
2021-07-31	784.05	119.42	96.19
2021-04-30	957.01	114.87	92.52
2021-01-31	1,129.97	110.32	88.86
2020-10-31	1,103.55	102.03	82.26
2020-07-31
2020-04-30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.63.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.62.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-01-31	0.63	0.62
2024-10-31	0.61	0.61
2024-07-31	0.60	0.59
2024-04-30	0.58	0.58
2024-01-31	0.57	0.56
2023-10-31	0.57	0.56
2023-07-31	0.56	0.56
2023-04-30	0.55	0.55
2023-01-31	0.54	0.54
2022-10-31	0.55	0.55
2022-07-31	0.55	0.55
2022-04-30	0.53	0.53
2022-01-31	0.51	0.51
2021-10-31	0.50	0.50
2021-07-31	0.48	0.48
2021-04-30	0.47	0.46
2021-01-31	0.45	0.45
2020-10-31	0.41	0.41
2020-07-31	0.38	0.38
2020-04-30	0.38	0.38

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 129.74 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah -4.42 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah -96.85 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-01-31	129.74	-4.42	-96.85
2024-10-31	122.67	-2.89	-87.63
2024-07-31	115.61	-1.35	-78.42
2024-04-30	105.25	-1.66	-78.28
2024-01-31	94.88	-1.96	-78.14
2023-10-31	99.84	-2.02	-77.68
2023-07-31	104.80	-2.07	-77.22
2023-04-30	101.70	-2.75	-76.18
2023-01-31	98.59	-3.43	-75.14
2022-10-31	91.12	-4.20	-80.89
2022-07-31	83.64	-4.97	-86.64
2022-04-30	88.49	-5.31	-85.65
2022-01-31	93.34	-5.64	-84.67
2021-10-31	92.30	-6.04	-73.95
2021-07-31	91.25	-6.44	-63.23
2021-04-30	87.27	-8.47	-57.10
2021-01-31	83.28	-10.50	-50.97
2020-10-31	73.73	-9.63	-52.75
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.18.
roe untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.51.
roic untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.39.
tempayan untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.12.
ocroic untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.37.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-01-31	0.18	0.51	0.39	0.12	0.37
2024-10-31	0.18	0.50	0.39	0.12	0.37
2024-07-31	0.17	0.47	0.45	0.06	0.37
2024-04-30	0.17	0.45	0.45	0.06	0.37
2024-01-31	0.17	0.55	0.43	0.06	0.36
2023-10-31	0.17	0.55	0.43	0.08	0.38
2023-07-31	0.16	0.53	0.43	0.10	0.40
2023-04-30	0.20	0.66	0.52	0.11	0.47
2023-01-31	0.20	0.66	0.52	0.11	0.47
2022-10-31	0.20	0.67	0.52	0.05	0.43
2022-07-31	0.21	0.59	0.49	-0.00	0.41
2022-04-30	0.26	0.73	0.60	0.02	0.55
2022-01-31	0.24	0.73	0.60	0.02	0.49
2021-10-31	0.25	0.71	0.58	0.07	0.54
2021-07-31	0.21	0.66	0.49	0.12	0.47
2021-04-30	0.21	0.66	0.49	0.12	0.47
2021-01-31	0.22	0.84	0.55	0.08	0.49
2020-10-31	0.20	0.66	0.50	0.01	0.43
2020-07-31	0.20	0.66	0.50	0.01	0.43
2020-04-30	0.19	0.65	0.50	-0.01	0.42

Gross Margins

margin kasar untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.43.
margin bersih untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk Softcat plc setakat 31 Januari 2025 ialah 0.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-01-31	0.43	0.12	0.16
2024-10-31	0.43	0.12	0.16
2024-07-31	0.42	0.12	0.15
2024-04-30	0.42	0.12	0.15
2024-01-31	0.38	0.12	0.15
2023-10-31	0.38	0.12	0.15
2023-07-31	0.35	0.11	0.14
2023-04-30	0.35	0.11	0.13
2023-01-31	0.30	0.11	0.13
2022-10-31	0.30	0.10	0.13
2022-07-31	0.22	0.10	0.13
2022-04-30	0.22	0.08	0.09
2022-01-31	0.24	0.08	0.09
2021-10-31	0.23	0.08	0.10
2021-07-31	0.23	0.08	0.10
2021-04-30	0.23	0.08	0.10
2021-01-31	0.22	0.07	0.09
2020-10-31	0.22	0.07	0.09
2020-07-31	0.22	0.07	0.09
2020-04-30	0.21	0.07	0.09