ACI Analisis Kewangan Saham - Archean Chemical Industries Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Archean Chemical Industries Limited ialah sebuah syarikat milik persendirian yang berpangkalan di India. Ia beroperasi terutamanya dalam industri kimia, yang mengkhusus dalam pengeluaran garam industri, bromin, dan derivatif yang berkaitan. Pemain utama dalam pasaran bromin global, Archean Chemical terkenal dengan teknologinya yang inovatif dan mesra alam. Antara projek utamanya ialah kerja garam solar terbesar di dunia yang terletak di Gujarat, India, yang mempunyai kapasiti pengeluaran lebih dua juta tan setahun. Selain itu, syarikat itu mengendalikan loji pemulihan bromin dengan kapasiti 10,000 tan setahun, menjadikannya salah satu pengeluar terbesar bromin dan derivatif bromin di India.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 11,206.85 MM.
pendapatan operasi untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2,380.92 MM.
pendapatan bersih untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,574.82 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	11,206.85	2,380.92	1,574.82
2025-03-31	10,410.18	2,354.94	1,621.49
2024-12-31	9,793.46	2,385.97	1,662.03
2024-09-30	11,496.78	3,065.78	2,197.59
2024-06-30	11,996.88	3,292.76	2,699.78
2024-03-31	13,300.90	3,938.46	3,189.78
2023-12-31	14,285.59	4,999.67	3,978.94
2023-09-30	13,808.56	5,153.10	3,944.27
2023-06-30	13,838.86	5,390.53	3,920.17
2023-03-31	14,410.66	5,653.64	3,825.59
2022-12-31	14,312.93	5,404.27	3,279.39
2022-09-30	13,736.95	4,923.17	2,781.39
2022-06-30	13,299.51	4,839.71	2,543.00
2022-03-31	11,304.37	4,039.91	1,882.09
2021-12-31	9,351.25	2,932.90	1,147.32
2021-09-30	8,050.91	2,397.76	741.35
2021-06-30	7,484.32	2,093.14	600.33
2021-03-31	7,407.64	2,073.03	666.06
2020-12-31	7,279.04	2,148.72	613.17
2020-09-30	7,150.44	2,218.07	565.94
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13.46	13.45
2024-09-30	17.83	17.83
2024-06-30	21.91	21.89
2024-03-31	25.90	25.87
2023-12-31	32.34	32.29
2023-09-30	32.80	32.67
2023-06-30	34.00	33.90
2023-03-31	34.66	34.59
2022-12-31	31.09	31.06
2022-09-30	26.93	26.93
2022-06-30	24.62	24.62
2022-03-31	18.22	18.22
2021-12-31	11.11	11.11
2021-09-30	7.18	7.18
2021-06-30	5.81	5.81
2021-03-31	6.45	6.45
2020-12-31	5.93	5.93
2020-09-30	5.87	5.87
2020-06-30	1.09	1.09
2020-03-31	-3.51	-3.51

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1,762.34	-2,462.26	649.80
2024-12-31
2024-09-30	2,444.58	-2,686.97	388.09
2024-06-30
2024-03-31	3,793.52	-3,072.73	-325.69
2023-12-31
2023-09-30	4,246.62	-3,777.32	-735.05
2023-06-30
2023-03-31	4,960.89	-2,903.45	-2,119.69
2022-12-31
2022-09-30	4,438.44	-932.23	-3,178.69
2022-06-30	4,479.55	-1,777.02	-2,417.77
2022-03-31	3,145.19	-1,101.09	-2,237.16
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1,190.97	-17.52	-1,103.20
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 48.04.
p/buku untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.18.
p/tbv untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.19.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	48.04	4.18	4.19
2025-03-31	39.19	3.69	3.70
2024-12-31	37.36	4.66	4.66
2024-09-30	31.79	5.04	5.05
2024-06-30	25.43	4.77	4.77
2024-03-31	20.78	5.27	5.28
2023-12-31	19.58	4.92	4.93
2023-09-30	19.64	5.38	5.38
2023-06-30	21.09	5.78	5.78
2023-03-31	21.61	5.78	5.78
2022-12-31	25.63	27.18	27.20
2022-09-30	22.60	23.97	23.98
2022-06-30	24.75	23.96	23.98
2022-03-31	33.41	23.97	23.99
2021-12-31	54.77	48.25	48.30
2021-09-30	79.13	45.04	45.09
2021-06-30	104.76	86.88	87.04
2021-03-31	94.42	84.99	85.14
2020-12-31	102.55	84.99	85.14
2020-09-30	111.14	108.17	108.35
2020-06-30	600.73	108.17	108.35
2020-03-31	-161.89	982.62	1,002.26

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.05
2025-03-31	0.03	0.06
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.07	0.04
2023-09-30	0.07	0.04
2023-06-30	0.06	0.04
2023-03-31	0.06	0.03
2022-12-31	0.05	0.02
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.05	0.02
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.01	0.00
2020-06-30	0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.09	0.08	-0.00	0.08
2025-03-31	0.09	0.11	0.09	0.01	0.13
2024-12-31	0.12	0.11	0.11	0.01	0.13
2024-09-30	0.14	0.14	0.15	0.02	0.21
2024-06-30	0.18	0.22	0.18	0.02	0.21
2024-03-31			0.24	-0.02	0.26
2023-12-31	0.25	1.50	0.24	-0.02	0.26
2023-09-30	0.24	1.49	0.26	-0.00	0.33
2023-06-30	0.24	1.49	0.26	-0.00	0.33
2023-03-31	0.25	1.46	0.25	-0.00	0.33
2022-12-31	0.19	2.14	0.23	0.03	0.36
2022-09-30	0.19	2.14	0.23	0.03	0.36
2022-06-30	0.18	3.51	0.21	0.02	0.36
2022-03-31	0.13	2.54	0.16	-0.02	0.27
2021-12-31	0.08	1.55	0.11	0.00	0.00
2021-09-30	0.05	1.27	0.07	0.01	0.11
2021-06-30	0.04	1.03	0.06	0.01	0.12
2021-03-31	0.05	11.15	0.07	0.01	0.12
2020-12-31	0.04	10.27	0.06	0.00	0.00
2020-09-30	0.05	1.30	0.05	-0.02	0.14
2020-06-30	0.01	0.24	0.01	-0.02	0.14
2020-03-31	-0.03	-0.83	-0.04	-0.03	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.01.
margin bersih untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
margin operasi untuk Archean Chemical Industries Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.01	0.16	0.23
2025-03-31	1.00	0.17	0.24
2024-12-31	0.95	0.19	0.27
2024-09-30	0.95	0.23	0.27
2024-06-30	0.93	0.24	0.29
2024-03-31	0.94	0.28	0.35
2023-12-31	0.98	0.29	0.37
2023-09-30	0.97	0.28	0.39
2023-06-30	0.97	0.28	0.39
2023-03-31	1.00	0.27	0.39
2022-12-31	0.95	0.20	0.36
2022-09-30	0.95	0.20	0.36
2022-06-30	0.96	0.19	0.36
2022-03-31	0.97	0.17	0.36
2021-12-31	0.98	0.12	0.31
2021-09-30	1.01	0.09	0.30
2021-06-30	0.99	0.08	0.28
2021-03-31	0.99	0.09	0.28
2020-12-31	0.98	0.08	0.30
2020-09-30	0.96	0.08	0.31
2020-06-30	0.97	0.02	0.26
2020-03-31	1.00	-0.06	0.20