AEGISLOG Analisis Kewangan Saham - Aegis Logistics Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Aegis Logistics Ltd. ialah syarikat logistik India yang terkemuka, yang beroperasi terutamanya dalam sektor minyak, gas dan kimia. Berpangkalan di Mumbai, India, syarikat itu menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk operasi terminal cecair, pengurusan rantaian bekalan dan logistik gas. Projek utama Aegis Logistics Ltd. termasuk operasi terminal cecair sektor swasta terbesar di India dan pembangunan terminal LPG di Pipavav, Gujarat. Syarikat itu terkenal dengan infrastruktur yang teguh dan kehadiran strategiknya di pelabuhan utama dan lokasi pedalaman di seluruh India. Syarikat itu beroperasi melalui terminal Necklace of Liquid & Gas merentasi pelabuhan utama India yang mempunyai kapasiti penyimpanan 15,70,000 KL untuk Bahan Kimia & POL dan 1,14,000 MT kapasiti statik untuk LPG.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 68,818.62 MM.
pendapatan operasi untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 9,555.91 MM.
pendapatan bersih untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6,632.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	68,818.62	9,555.91	6,632.08
2025-03-31	67,637.92	9,528.81	6,633.78
2024-12-31	68,959.21	8,512.02	5,779.79
2024-09-30	70,622.91	8,329.62	5,838.59
2024-06-30	65,467.31	8,205.62	5,848.79
2024-03-31	70,459.21	7,876.52	5,692.10
2023-12-31	73,632.23	6,936.24	5,137.74
2023-09-30	75,766.03	6,980.24	5,089.84
2023-06-30	84,922.63	6,591.24	4,753.94
2023-03-31	86,272.13	5,521.44	4,629.54
2022-12-31	85,763.20	4,967.14	4,168.53
2022-09-30	77,036.80	4,433.84	3,932.83
2022-06-30	61,884.00	4,263.74	3,942.93
2022-03-31	46,309.80	4,571.74	3,575.23
2021-12-31	35,385.66	4,177.71	3,282.02
2021-09-30	38,699.96	3,893.41	2,975.92
2021-06-30	38,851.20	3,526.40	2,601.50
2021-03-31	38,434.56	3,211.58	2,233.82
2020-12-31	40,739.42	3,096.76	1,920.64
2020-09-30	46,970.42	3,021.46	1,708.04

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 18.89.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 18.89.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	18.89	18.89
2025-03-31	18.90	18.90
2024-12-31	16.47	16.47
2024-09-30	16.63	16.63
2024-06-30	16.67	16.67
2024-03-31	16.22	16.22
2023-12-31	14.63	14.63
2023-09-30	14.50	14.50
2023-06-30	13.54	13.54
2023-03-31	13.19	13.19
2022-12-31	11.88	11.88
2022-09-30	11.21	11.21
2022-06-30	11.23	11.24
2022-03-31	10.19	10.19
2021-12-31	9.36	9.35
2021-09-30	8.53	8.48
2021-06-30	7.50	7.41
2021-03-31	6.49	6.36
2020-12-31	5.62	5.47
2020-09-30	5.03	4.83

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,581.94	-14,630.47	12,833.47
2024-12-31
2024-09-30	6,016.83	-11,463.27	9,047.40
2024-06-30
2024-03-31	6,555.33	-7,121.70	2,564.30
2023-12-31
2023-09-30	4,862.99	-6,886.37	2,085.10
2023-06-30
2023-03-31	3,584.09	-9,310.37	13,109.40
2022-12-31
2022-09-30	852.54	-4,112.04	10,538.93
2022-06-30
2022-03-31	2,800.55	-1,791.24	-3,035.57
2021-12-31
2021-09-30	4,501.22	-3,988.95	-207.44
2021-06-30
2021-03-31	4,415.52	-4,279.85	607.86
2020-12-31
2020-09-30	1,164.41	-1,695.28	-34.98

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 41.43.
p/buku untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.80.
p/tbv untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 5.96.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	41.43	4.80	5.96
2025-03-31	47.74	5.82	5.84
2024-12-31	48.97	6.03	6.05
2024-09-30	44.43	5.82	5.84
2024-06-30	50.94	6.50	6.52
2024-03-31	47.79	5.88	6.76
2023-12-31	48.24	5.88	6.76
2023-09-30	51.67	6.07	6.99
2023-06-30	57.35	6.74	6.76
2023-03-31	58.89	6.74	6.76
2022-12-31	62.49	6.41	7.39
2022-09-30	69.33	7.12	7.13
2022-06-30	69.15	12.05	12.06
2022-03-31	76.26	12.05	12.06
2021-12-31	83.08	12.00	12.01
2021-09-30	91.62	12.00	12.01
2021-06-30	104.81	13.33	13.34
2021-03-31	122.06	13.33	13.34
2020-12-31	139.67	14.41	14.43
2020-09-30	157.05	14.41	14.43

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
roic untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ocroic untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.15	0.06	0.04	0.05
2025-03-31	0.08	0.14	0.06	0.04	0.07
2024-12-31	0.08	0.14	0.06	0.04	0.07
2024-09-30	0.08	0.14	0.08	0.03	0.09
2024-06-30	0.08	0.14	0.08	0.03	0.09
2024-03-31	0.08	0.13	0.08	0.00	0.09
2023-12-31	0.08	0.13	0.08	0.00	0.09
2023-09-30	0.12	0.21	0.10	0.15	0.07
2023-06-30	0.12	0.21	0.10	0.15	0.07
2023-03-31	0.11	0.20	0.09	0.15	0.07
2022-12-31	0.12	0.17	0.08	0.16	0.02
2022-09-30	0.12	0.17	0.08	0.16	0.02
2022-06-30	0.13	0.19	0.15	-0.07	0.10
2022-03-31	0.12	0.17	0.13	-0.07	0.10
2021-12-31	0.11	0.18	0.13	0.01	0.17
2021-09-30	0.10	0.16	0.11	0.01	0.17
2021-06-30	0.09	0.15	0.09	0.03	0.16
2021-03-31	0.08	0.13	0.08	0.03	0.16
2020-12-31	0.07	0.12	0.08	-0.02	0.05
2020-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
margin bersih untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
margin operasi untuk Aegis Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.22	0.10	0.14
2025-03-31	0.19	0.08	0.12
2024-12-31	0.19	0.08	0.12
2024-09-30	0.20	0.09	0.13
2024-06-30	0.18	0.08	0.11
2024-03-31	0.15	0.07	0.09
2023-12-31	0.15	0.07	0.09
2023-09-30	0.13	0.06	0.08
2023-06-30	0.13	0.06	0.08
2023-03-31	0.12	0.05	0.06
2022-12-31	0.11	0.05	0.06
2022-09-30	0.11	0.05	0.06
2022-06-30	0.13	0.06	0.07
2022-03-31	0.16	0.08	0.10
2021-12-31	0.20	0.09	0.12
2021-09-30	0.18	0.08	0.10
2021-06-30	0.17	0.07	0.09
2021-03-31	0.17	0.06	0.08
2020-12-31	0.17	0.05	0.08
2020-09-30	0.15	0.04	0.06