CIPLA Analisis Kewangan Saham - Cipla Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Cipla Ltd, yang berpangkalan di India, beroperasi dalam industri farmaseutikal. Ia memberi tumpuan kepada membangunkan ubat untuk merawat penyakit pernafasan, kardiovaskular, arthritis, diabetes, kawalan berat badan, kemurungan dan keadaan perubatan lain. Cipla terkenal dengan peranan perintisnya dalam memperkenalkan ubat generik mampu milik, terutamanya untuk penyakit yang mengancam nyawa seperti HIV/AIDS, batuk kering, malaria dan kanser. Cipla mempunyai kehadiran di lebih 80 negara.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 274,796.20 MM.
pendapatan operasi untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 61,854.20 MM.
pendapatan bersih untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 53,925.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	274,796.20	61,854.20	53,925.00
2025-03-31	272,674.40	61,291.20	52,725.20
2024-12-31	267,201.30	59,290.20	49,897.20
2024-09-30	262,641.90	57,340.00	44,751.10
2024-06-30	258,921.90	55,638.60	43,034.90
2024-03-31	255,367.10	53,494.40	41,215.50
2023-12-31	251,162.80	51,929.50	37,081.60
2023-09-30	243,407.00	48,142.90	34,532.20
2023-06-30	235,107.60	43,735.40	31,112.10
2023-03-31	225,592.50	40,077.80	28,019.10
2022-12-31	222,186.50	35,486.20	26,383.30
2022-09-30	218,874.20	33,966.80	25,659.70
2022-06-30	216,104.90	33,049.90	24,884.30
2022-03-31	217,078.40	35,627.00	25,167.50
2021-12-31	210,717.70	36,332.10	25,680.60
2021-09-30	207,616.00	36,321.60	25,876.10
2021-06-30	202,800.90	35,705.30	25,416.80
2021-03-31	191,205.30	32,493.10	24,048.70
2020-12-31	188,778.70	30,500.80	22,374.40
2020-09-30	180,801.80	25,480.70	18,403.20
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	65.29	65.24
2024-12-31	61.80	61.74
2024-09-30	55.43	55.38
2024-06-30	53.29	53.25
2024-03-31	51.05	51.01
2023-12-31	45.93	45.90
2023-09-30	42.78	42.75
2023-06-30	38.55	38.52
2023-03-31	34.72	34.69
2022-12-31	32.70	32.67
2022-09-30	31.80	31.77
2022-06-30	30.85	30.82
2022-03-31	31.20	31.17
2021-12-31	31.84	31.80
2021-09-30	32.08	32.05
2021-06-30	31.51	31.48
2021-03-31	29.82	29.79
2020-12-31	27.75	27.71
2020-09-30	22.83	22.79
2020-06-30	20.43	20.39

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	50,049.80	-36,911.40	-12,927.90
2024-12-31
2024-09-30	45,008.40	-29,564.90	-16,750.50
2024-06-30
2024-03-31	41,339.10	-29,880.30	-12,004.30
2023-12-31
2023-09-30	37,924.40	-25,105.30	-11,491.40
2023-06-30
2023-03-31	32,376.50	-23,885.10	-9,582.90
2022-12-31
2022-09-30	29,160.40	-18,842.80	-9,107.70
2022-06-30
2022-03-31	33,259.00	-18,718.80	-15,997.90
2021-12-31
2021-09-30	37,113.40	-10,309.20	-28,102.90
2021-06-30
2021-03-31	37,552.00	-23,871.80	-12,395.10
2020-12-31
2020-09-30	31,968.20	-20,955.40	-11,082.40
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 23.02.
p/buku untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.88.
p/tbv untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.63.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	23.02	3.88	4.63
2025-03-31	23.88	4.19	5.10
2024-12-31	27.18	4.27	5.21
2024-09-30	31.37	5.04	6.11
2024-06-30	28.99	4.46	5.41
2024-03-31	31.92	4.72	5.74
2023-12-31	28.91	3.98	4.84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	47.36	5.64	7.32
2021-12-31	46.41	6.06	8.00
2021-09-30	46.05	6.06	8.00
2021-06-30	46.88	6.41	8.67
2021-03-31	49.54	6.41	8.66
2020-12-31	53.25	6.87	9.47
2020-09-30	64.73	6.87	9.47
2020-06-30	72.35	7.42	10.61

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
roe untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
roic untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
tempayan untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.16	0.20	0.17	0.00	0.16
2025-03-31	0.16	0.20	0.17	-0.00	0.16
2024-12-31	0.14	0.20	0.15	-0.00	0.16
2024-09-30	0.14	0.18	0.16	-0.00	0.15
2024-06-30	0.14	0.17	0.15	-0.00	0.15
2024-03-31	0.13	0.17	0.14	0.01	0.15
2023-12-31	0.12	0.16	0.13	0.01	0.15
2023-09-30	0.11	0.15	0.13	0.00	0.00
2023-06-30	0.10	0.15	0.13	-0.00	0.13
2023-03-31	0.10	0.13	0.11	-0.00	0.13
2022-12-31	0.10	0.13	0.11	0.00	0.13
2022-09-30	0.09	0.13	0.11	0.00	0.12
2022-06-30	0.10	0.13	0.11	-0.01	0.15
2022-03-31	0.10	0.14	0.11	-0.01	0.15
2021-12-31	0.10	0.15	0.12	-0.00	0.18
2021-09-30	0.10	0.15	0.12	-0.01	0.00
2021-06-30	0.11	0.16	0.12	0.00	0.18
2021-03-31	0.10	0.15	0.12	0.00	0.19
2020-12-31	0.09	0.14	0.11	-0.00	0.16
2020-09-30	0.08	0.12	0.09	-0.00	0.15
2020-06-30	0.07	0.11	0.09	0.01	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.67.
margin bersih untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
margin operasi untuk Cipla Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.67	0.19	0.22
2025-03-31	0.66	0.19	0.22
2024-12-31	0.66	0.17	0.22
2024-09-30	0.65	0.17	0.21
2024-06-30	0.65	0.16	0.21
2024-03-31	0.64	0.15	0.21
2023-12-31	0.64	0.14	0.20
2023-09-30	0.63	0.13	0.19
2023-06-30	0.64	0.13	0.19
2023-03-31	0.62	0.12	0.17
2022-12-31	0.60	0.12	0.16
2022-09-30	0.61	0.12	0.16
2022-06-30	0.61	0.12	0.16
2022-03-31	0.60	0.12	0.16
2021-12-31	0.61	0.12	0.17
2021-09-30	0.61	0.12	0.17
2021-06-30	0.61	0.13	0.18
2021-03-31	0.61	0.13	0.17
2020-12-31	0.61	0.12	0.16
2020-09-30	0.61	0.10	0.14
2020-06-30	0.62	0.09	0.13