ITC Analisis Kewangan Saham - ITC Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

ITC Ltd, yang berpangkalan di India, beroperasi terutamanya dalam industri Barangan Pengguna yang Bergerak Cepat (FMCG). Konglomerat itu juga terlibat dalam perhotelan, pembungkusan, papan kertas, dan perniagaan tani. ITC bermula pada tahun 1910 sebagai sebuah syarikat tembakau. Dari masa ke masa, ITC berkembang menjadi FMCG (Barang Pengguna Bergerak Cepat) termasuk makanan berbungkus, produk penjagaan diri dan bekalan pendidikan. ITC mempunyai 25+ dedak FMCG dan 200+ lokasi Pengilangan. ITC mengeksport ke lebih 90 negara dan produk mereka dijual di berjuta-juta kedai runcit di seluruh India. Manakala rokok kekal sebagai sebahagian daripada perniagaan mereka. Projek utamanya sering berkisar pada inovasi produk, penyelesaian pembungkusan mampan dan meningkatkan produktiviti pertanian melalui inisiatif e-Choupalnya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 790,403.20 MM.
pendapatan operasi untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 244,449.30 MM.
pendapatan bersih untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 348,992.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	790,403.20	244,449.30	348,992.40
2025-03-31	753,233.40	241,931.30	347,466.30
2024-12-31	765,452.00	247,909.60	201,398.10
2024-09-30	751,352.70	246,445.10	205,402.40
2024-06-30	721,738.70	244,043.00	204,454.40
2024-03-31	708,810.00	244,379.60	204,587.80
2023-12-31	705,931.90	244,405.40	205,137.10
2023-09-30	702,783.40	246,537.60	201,851.30
2023-06-30	696,118.60	244,492.80	199,068.30
2023-03-31	709,368.50	238,606.80	191,916.60
2022-12-31	698,574.90	227,698.70	182,118.70
2022-09-30	692,611.30	216,803.60	172,619.50
2022-06-30	659,102.90	204,795.10	163,559.40
2022-03-31	606,680.90	188,701.10	152,426.60
2021-12-31	584,548.30	183,117.80	148,024.40
2021-09-30	544,263.90	175,152.30	142,722.60
2021-06-30	527,459.60	169,157.60	139,266.70
2021-03-31	492,727.80	154,127.20	131,611.90
2020-12-31	467,126.70	150,415.70	132,622.40
2020-09-30	465,355.00	152,098.70	137,112.30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 27.89.
pendapatan sesaham dicairkan untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 27.85.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	27.89	27.85
2025-03-31	27.79	27.75
2024-12-31	16.12	16.10
2024-09-30	16.45	16.42
2024-06-30	16.39	16.35
2024-03-31	16.42	16.38
2023-12-31	16.49	16.43
2023-09-30	16.25	16.20
2023-06-30	16.05	16.00
2023-03-31	15.50	15.46
2022-12-31	14.74	14.71
2022-09-30	13.99	13.97
2022-06-30	13.28	13.27
2022-03-31	12.38	12.37
2021-12-31	12.02	12.02
2021-09-30	11.60	11.60
2021-06-30	11.32	11.32
2021-03-31	10.70	10.70
2020-12-31	10.79	10.78
2020-09-30	11.15	11.15

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	176,270.40	-3,958.20	-170,374.00
2024-12-31
2024-09-30	161,626.60	5,975.50	-165,910.10
2024-06-30
2024-03-31	171,788.60	15,627.70	-185,509.60
2023-12-31
2023-09-30	181,814.10	-100.20	-177,835.30
2023-06-30
2023-03-31	188,775.50	-57,322.90	-130,060.30
2022-12-31
2022-09-30	174,053.80	-48,211.10	-126,740.30
2022-06-30
2022-03-31	157,755.10	-22,384.90	-135,805.00
2021-12-31
2021-09-30	139,404.20	1,962.80	-142,212.30
2021-06-30
2021-03-31	125,269.70	56,829.10	-186,338.30
2020-12-31
2020-09-30	133,410.60	-18,189.70	-115,420.80

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 15.08.
p/buku untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 7.44.
p/tbv untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 7.89.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	15.08	7.44	7.89
2025-03-31	25.44	6.76	7.08
2024-12-31	29.06	7.88	8.25
2024-09-30	31.98	8.73	9.15
2024-06-30	25.94	7.09	7.43
2024-03-31	26.05	7.67	8.08
2023-12-31	27.91	8.09	8.52
2023-09-30
2023-06-30	29.09	8.03	8.46
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.74	5.00	5.24
2021-12-31	18.82	4.38	4.59
2021-09-30	21.07	4.83	5.07
2021-06-30	22.92	5.26	5.51
2021-03-31	24.26	5.26	5.51
2020-12-31	24.07	5.36	5.63
2020-09-30	23.28	5.36	5.63

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.06	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.38.
roe untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
roic untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.
tempayan untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.38	0.46	0.49	0.00	0.25
2025-03-31	0.23	0.29	0.26	0.00	0.21
2024-12-31	0.24	0.29	0.27	0.00	0.21
2024-09-30	0.23	0.29	0.27	0.00	0.23
2024-06-30	0.24	0.29	0.27	0.00	0.23
2024-03-31	0.25	0.31	0.29	0.01	0.26
2023-12-31	0.25	0.31	0.29	0.01	0.26
2023-09-30	0.26	0.32	0.28	0.00	0.00
2023-06-30	0.25	0.31	0.29	0.00	0.27
2023-03-31	0.24	0.29	0.27	0.00	0.27
2022-12-31	0.23	0.28	0.26	-0.00	0.26
2022-09-30	0.22	0.27	0.26	-0.00	0.26
2022-06-30	0.21	0.27	0.26	-0.00	0.25
2022-03-31	0.20	0.25	0.24	-0.00	0.25
2021-12-31	0.19	0.24	0.24	-0.00	0.23
2021-09-30	0.19	0.24	0.23	-0.00	0.00
2021-06-30	0.18	0.21	0.23	-0.01	0.21
2021-03-31	0.17	0.20	0.22	-0.01	0.21
2020-12-31	0.18	0.22	0.22	0.00	0.22
2020-09-30	0.19	0.23	0.23	0.00	0.22

Gross Margins

margin kasar untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.58.
margin bersih untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
margin operasi untuk ITC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.58	0.46	0.32
2025-03-31	0.58	0.26	0.32
2024-12-31	0.59	0.27	0.33
2024-09-30	0.60	0.28	0.34
2024-06-30	0.62	0.29	0.34
2024-03-31	0.60	0.29	0.35
2023-12-31	0.60	0.29	0.35
2023-09-30	0.60	0.29	0.35
2023-06-30	0.59	0.29	0.35
2023-03-31	0.57	0.27	0.34
2022-12-31	0.55	0.25	0.31
2022-09-30	0.55	0.25	0.31
2022-06-30	0.57	0.25	0.31
2022-03-31	0.56	0.25	0.31
2021-12-31	0.57	0.25	0.31
2021-09-30	0.57	0.26	0.32
2021-06-30	0.57	0.26	0.32
2021-03-31	0.59	0.27	0.31
2020-12-31	0.60	0.29	0.33
2020-09-30	0.61	0.30	0.33