JKLAKSHMI Analisis Kewangan Saham - JK Lakshmi Cement Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

JK Lakshmi Cement Limited ialah syarikat pengeluar simen terkemuka yang berpangkalan di India. Beroperasi dalam industri bahan binaan, syarikat itu menghasilkan pelbagai jenis simen, terutamanya memberi perkhidmatan kepada pasaran domestik. Selain simen, JK Lakshmi Cement Limited juga menceburi bidang konkrit campuran siap dan plaster Paris. Projek utama termasuk penubuhan loji simen di Durg dan Sirohi, yang telah meningkatkan kapasiti pengeluaran syarikat dengan ketara. Ia juga mempunyai empat unit pengisaran lokasi berpecah di - Kalol dan Surat di Gujarat, Jhamri di daerah Jhajjar Haryana dan Cuttack di Odisha. Kapasiti gabungan syarikat kami ialah 13.9 Juta MT setahun.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 63,696.70 MM.
pendapatan operasi untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6,483.70 MM.
pendapatan bersih untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3,925.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	63,696.70	6,483.70	3,925.30
2025-03-31	61,926.20	5,651.60	2,768.30
2024-12-31	60,758.50	5,592.70	2,727.20
2024-09-30	62,818.60	6,701.40	3,569.90
2024-06-30	66,221.00	8,163.80	4,636.50
2024-03-31	67,884.70	8,062.00	4,879.20
2023-12-31	68,696.90	7,114.00	4,248.40
2023-09-30	67,285.90	6,034.70	3,575.50
2023-06-30	65,276.10	5,499.90	3,259.10
2023-03-31	64,515.00	6,103.80	3,586.20
2022-12-31	61,892.60	7,018.80	4,323.20
2022-09-30	59,132.00	6,919.30	4,200.60
2022-06-30	57,484.50	7,236.50	4,433.70
2022-03-31	54,198.90	7,272.40	4,635.60
2021-12-31	52,443.80	7,194.60	4,327.40
2021-09-30	52,185.40	7,726.40	4,826.20
2021-06-30	51,414.80	8,012.50	4,878.30
2021-03-31	47,274.40	7,132.50	4,053.80
2020-12-31	44,405.90	6,308.30	3,516.20
2020-09-30	42,586.70	5,799.00	2,880.30
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	25.43
2024-12-31	23.17	23.18
2024-09-30	30.36	30.36
2024-06-30	39.39	39.40
2024-03-31	40.10	40.10
2023-12-31	36.10	36.10
2023-09-30	30.38	30.38
2023-06-30	27.70	27.70
2023-03-31	30.48	30.48
2022-12-31	36.75	36.74
2022-09-30	35.71	35.70
2022-06-30	37.68	37.68
2022-03-31	39.39	39.39
2021-12-31	36.77	36.77
2021-09-30	41.01	41.01
2021-06-30	41.45	41.45
2021-03-31	34.45	34.45
2020-12-31	29.89	29.89
2020-09-30	24.48	24.48
2020-06-30	21.01	21.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7,824.20	-11,509.30	3,178.50
2024-12-31
2024-09-30	6,784.90	-8,870.70	-448.20
2024-06-30
2024-03-31	9,007.20	-8,814.00	-357.30
2023-12-31
2023-09-30	9,531.30	-6,491.90	24.10
2023-06-30
2023-03-31	6,342.30	-2,994.90	-2,658.30
2022-12-31
2022-09-30	6,383.60	-5,811.00	-466.70
2022-06-30
2022-03-31	6,799.60	-6,651.00	108.10
2021-12-31
2021-09-30	5,719.00	-395.30	-4,582.30
2021-06-30
2021-03-31	10,318.30	-4,339.00	-5,526.20
2020-12-31
2020-09-30	9,267.20	-2,217.60	-4,740.60
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 34.85.
p/buku untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2.85.
p/tbv untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.40.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	34.85	2.85	3.40
2025-03-31	34.10	2.70	3.06
2024-12-31	27.72	2.88	3.26
2024-09-30	19.53	2.70	3.06
2024-06-30	22.14	3.11	3.53
2024-03-31	23.82	3.30	3.38
2023-12-31	26.82	3.12	3.38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.94	2.26	2.33
2021-12-31	22.11	4.18	4.32
2021-09-30	19.82	4.18	4.32
2021-06-30	19.61	4.54	4.71
2021-03-31	23.60	4.54	4.71
2020-12-31	27.21	5.23	5.46
2020-09-30	33.22	5.23	5.46
2020-06-30	38.71	5.68	5.95

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.04
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.10	0.09
2022-03-31	0.09	0.08
2021-12-31	0.06	0.04
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30	0.06	0.03
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.04	0.02
2020-09-30	0.04	0.02
2020-06-30	0.03	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
roic untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.12	0.05	-0.01	0.12
2025-03-31	0.04	0.09	0.05	-0.04	0.12
2024-12-31	0.05	0.09	0.06	-0.04	0.12
2024-09-30	0.07	0.12	0.08	-0.00	0.16
2024-06-30	0.07	0.17	0.09	-0.00	0.17
2024-03-31	0.07	0.16	0.08	0.06	0.19
2023-12-31	0.06	0.13	0.07	0.06	0.19
2023-09-30	0.05	0.13	0.07	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.13	0.07	0.00	0.00
2023-03-31	0.07	0.14	0.08	0.01	0.13
2022-12-31	0.08	0.18	0.09	0.00	0.14
2022-09-30	0.08	0.18	0.09	0.00	0.14
2022-06-30	0.09	0.21	0.10	0.01	0.15
2022-03-31	0.08	0.22	0.11	0.01	0.16
2021-12-31	0.09	0.24	0.11	-0.04	0.14
2021-09-30	0.09	0.26	0.12	-0.04	0.00
2021-06-30	0.09	0.29	0.13	0.01	0.27
2021-03-31	0.08	0.24	0.12	0.01	0.31
2020-12-31	0.07	0.22	0.10	0.06	0.27
2020-09-30	0.06	0.18	0.07	0.05	0.23
2020-06-30	0.05	0.17	0.07	0.00	0.18

Gross Margins

margin kasar untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.57.
margin bersih untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk JK Lakshmi Cement Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.57	0.05	0.09
2025-03-31	0.54	0.04	0.09
2024-12-31	0.53	0.06	0.11
2024-09-30	0.53	0.07	0.12
2024-06-30	0.53	0.07	0.12
2024-03-31	0.50	0.06	0.10
2023-12-31	0.48	0.05	0.09
2023-09-30	0.49	0.05	0.08
2023-06-30	0.52	0.05	0.08
2023-03-31	0.52	0.06	0.09
2022-12-31	0.52	0.07	0.12
2022-09-30	0.54	0.07	0.12
2022-06-30	0.56	0.08	0.13
2022-03-31	0.57	0.09	0.13
2021-12-31	0.58	0.08	0.14
2021-09-30	0.60	0.09	0.15
2021-06-30	0.60	0.09	0.16
2021-03-31	0.58	0.09	0.15
2020-12-31	0.80	0.08	0.14
2020-09-30	0.81	0.07	0.14
2020-06-30	0.82	0.06	0.13