JSL Analisis Kewangan Saham - Jindal Stainless Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Jindal Stainless Limited ialah sebuah syarikat India terkemuka yang berpangkalan di New Delhi, India. Ia beroperasi terutamanya dalam industri logam dan perlombongan, dengan tumpuan khusus pada pengeluaran keluli tahan karat. Dikenali sebagai salah satu pengeluar keluli tahan karat bersepadu terbesar di dunia, syarikat itu mempunyai kehadiran global yang ketara dengan produknya menjangkau lebih 60 negara. Projek utama termasuk penubuhan kemudahan pembuatan terkini di Hisar dan Jajpur, yang telah meningkatkan keupayaan pengeluarannya dengan ketara. Jindal Stainless Limited juga terlibat dalam pelbagai sektor melalui anak syarikatnya, seperti Jindal Stainless (Hisar) Limited dan Jindal Stainless Steelway Limited, meluaskan lagi jangkauannya dalam pasaran keluli tahan karat. Ia mempunyai tujuh kemudahan pembuatan dan pemprosesan keluli tahan karat di India dan luar negara, termasuk di Sepanyol dan Indonesia, dan rangkaian di seluruh dunia di 15 negara.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 400,895.90 MM.
pendapatan operasi untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 37,891.10 MM.
pendapatan bersih untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 25,713.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	400,895.90	37,891.10	25,713.00
2025-03-31	393,122.10	35,561.40	25,052.00
2024-12-31	385,679.10	34,991.90	24,149.50
2024-09-30	377,880.60	35,439.20	24,524.40
2024-06-30	378,082.70	38,004.60	26,154.60
2024-03-31	385,624.70	36,319.60	27,132.10
2023-12-31	388,735.30	40,569.30	29,782.60
2023-09-30	445,994.00	40,829.00	31,542.10
2023-06-30	377,624.00	31,564.90	23,622.50
2023-03-31	356,970.30	27,915.90	21,145.00
2022-12-31	239,222.80	16,990.20	15,302.60
2022-09-30	232,425.90	19,723.90	16,514.50
2022-06-30	226,648.00	25,657.30	18,998.10
2022-03-31	327,326.50	45,920.90	30,788.20
2021-12-31	186,431.00	23,116.00	14,349.20
2021-09-30	165,577.10	19,803.50	11,695.20
2021-06-30	148,451.20	15,668.30	8,437.80
2021-03-31	121,884.60	10,213.50	4,192.30
2020-12-31	113,689.30	6,935.60	650.80
2020-09-30	110,866.90	5,120.70	-532.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	29.33	29.30
2024-09-30	29.78	29.76
2024-06-30	31.76	31.74
2024-03-31	32.95	32.94
2023-12-31	36.17	36.17
2023-09-30	32.44	32.44
2023-06-30	28.69	28.69
2023-03-31	25.68	25.68
2022-12-31	29.40	29.17
2022-09-30	32.06	31.54
2022-06-30	37.46	36.43
2022-03-31	38.70	37.78
2021-12-31	29.09	28.28
2021-09-30	23.95	23.09
2021-06-30	17.31	16.89
2021-03-31	8.60	8.48
2020-12-31	1.33	1.32
2020-09-30	-1.09	-1.09
2020-06-30	-2.00	-2.00
2020-03-31	1.48	1.48

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	47,183.60	-34,387.00	-18,823.90
2024-12-31
2024-09-30	43,163.90	-29,536.70	-14,722.20
2024-06-30
2024-03-31	48,181.30	-33,401.60	-8,293.50
2023-12-31
2023-09-30	50,051.20	-27,537.00	-14,699.10
2023-06-30
2023-03-31	30,956.30	-24,816.50	-3,862.50
2022-12-31
2022-09-30	13,682.10	-17,383.80	4,199.30
2022-06-30
2022-03-31	10,380.90	-9,852.70	1,014.80
2021-12-31
2021-09-30	12,105.00	-4,330.70	-7,527.00
2021-06-30
2021-03-31	13,077.70	-1,519.80	-11,186.40
2020-12-31
2020-09-30	11,249.90	-554.00	-10,963.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 22.69.
p/buku untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.40.
p/tbv untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.79.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	22.69	3.40	3.79
2025-03-31	20.27	3.16	3.56
2024-12-31	24.72	3.92	4.41
2024-09-30	24.57	4.47	4.89
2024-06-30	24.61	4.65	5.08
2024-03-31	19.63	4.41	4.88
2023-12-31	16.10	3.38	3.74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.23	2.61	2.62
2021-12-31	8.55	2.51	2.53
2021-09-30	9.34	2.45	2.47
2021-06-30	14.79	3.88	3.92
2021-03-31	29.76	3.88	3.92
2020-12-31	191.73	4.53	4.59
2020-09-30	-234.55	4.53	4.59
2020-06-30	-128.49	4.57	4.63
2020-03-31	174.96	4.57	4.63

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.05
2023-06-30	0.10	0.08
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.14	0.09
2022-09-30	0.24	0.14
2022-06-30	0.30	0.15
2022-03-31	0.16	0.08
2021-12-31	0.14	0.06
2021-09-30	0.12	0.05
2021-06-30	0.08	0.03
2021-03-31	0.05	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	-0.00	0.02
2020-06-30	-0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
tempayan untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.17	0.11	-0.03	0.20
2025-03-31	0.08	0.18	0.11	-0.00	0.20
2024-12-31	0.08	0.18	0.11	-0.00	0.20
2024-09-30	0.09	0.18	0.12	0.04	0.23
2024-06-30	0.10	0.23	0.13	0.04	0.24
2024-03-31	0.19	0.52	0.16	0.03	0.21
2023-12-31	0.18	0.49	0.15	0.03	0.21
2023-09-30	0.16	0.49	0.15	0.00	0.00
2023-06-30	0.14	0.45	0.14	0.01	0.18
2023-03-31	0.10	0.29	0.13	0.01	0.20
2022-12-31	0.13	0.72	0.30	0.01	0.14
2022-09-30	0.15	0.41	0.17	0.01	0.14
2022-06-30	0.18	0.59	0.23	0.02	0.13
2022-03-31	0.13	0.58	0.23	0.02	0.13
2021-12-31	0.11	0.52	0.20	0.00	0.17
2021-09-30	0.11	0.42	0.16	0.00	0.00
2021-06-30	0.08	0.31	0.13	0.01	0.20
2021-03-31	0.04	0.15	0.07	0.01	0.22
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.19
2020-09-30	-0.00	-0.02	-0.01	-0.00	0.17
2020-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.00	0.18
2020-03-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.21

Gross Margins

margin kasar untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
margin bersih untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Jindal Stainless Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.21	0.06	0.09
2025-03-31	0.30	0.06	0.09
2024-12-31	0.31	0.06	0.09
2024-09-30	0.21	0.07	0.10
2024-06-30	0.20	0.07	0.10
2024-03-31	0.30	0.08	0.10
2023-12-31	0.30	0.07	0.10
2023-09-30	0.21	0.06	0.09
2023-06-30	0.21	0.06	0.08
2023-03-31	0.27	0.06	0.08
2022-12-31	0.28	0.08	0.12
2022-09-30	0.23	0.05	0.12
2022-06-30	0.24	0.08	0.10
2022-03-31	0.32	0.09	0.12
2021-12-31	0.34	0.08	0.12
2021-09-30	0.27	0.07	0.12
2021-06-30	0.27	0.06	0.11
2021-03-31	0.36	0.03	0.08
2020-12-31	0.37	0.01	0.06
2020-09-30	0.35	-0.00	0.05
2020-06-30	0.35	-0.01	0.04
2020-03-31	0.33	0.01	0.06