KEC Analisis Kewangan Saham - KEC International Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

KEC International Ltd. ialah sebuah syarikat kejuruteraan infrastruktur, perolehan dan pembinaan (EPC) global yang berpangkalan di Mumbai, India. Ia beroperasi terutamanya dalam sektor penghantaran dan pengagihan kuasa, sementara turut mempunyai kehadiran dalam perniagaan kereta api, awam, solar, infrastruktur pintar dan kabel. KEC terkenal dengan projek pentingnya di seluruh dunia, termasuk pemasangan sistem penghantaran elektrik voltan tinggi di Timur Tengah dan infrastruktur kereta api di India. Dengan jejak di lebih 100 negara, KEC International terus menyampaikan projek yang kompleks dan mencabar, menunjukkan pengurusan projek yang mantap dan keupayaan pelaksanaannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 223,576.90 MM.
pendapatan operasi untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 13,964.10 MM.
pendapatan bersih untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6,077.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	223,576.90	13,964.10	6,077.60
2025-03-31	218,467.00	13,160.30	5,707.40
2024-12-31	211,394.10	11,644.20	4,542.90
2024-09-30	207,967.50	10,943.70	4,216.00
2024-06-30	201,824.70	10,505.00	3,920.30
2024-03-31	199,141.70	10,259.60	3,467.80
2023-12-31	192,743.50	9,041.90	2,672.10
2023-09-30	186,422.50	8,041.50	1,879.30
2023-06-30	182,072.20	7,144.40	1,873.40
2023-03-31	172,817.10	6,410.10	1,760.30
2022-12-31	160,314.80	5,757.10	2,159.00
2022-09-30	149,968.80	6,163.70	2,919.10
2022-06-30	145,203.40	6,926.90	3,169.60
2022-03-31	137,422.60	6,852.90	3,320.80
2021-12-31	138,280.20	8,418.60	4,143.40
2021-09-30	137,772.30	9,028.30	4,658.00
2021-06-30	134,474.40	9,441.10	5,280.60
2021-03-31	131,142.00	9,781.70	5,527.20
2020-12-31	124,246.60	8,882.60	5,512.90
2020-09-30	122,085.40	9,094.00	5,511.40
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	17.50	17.50
2024-09-30	16.38	16.39
2024-06-30	15.25	15.25
2024-03-31	13.49	13.49
2023-12-31	10.40	10.40
2023-09-30	7.31	7.31
2023-06-30	7.29	7.29
2023-03-31	6.85	6.85
2022-12-31	8.40	8.40
2022-09-30	11.36	11.36
2022-06-30	12.35	12.35
2022-03-31	12.92	12.92
2021-12-31	16.12	16.12
2021-09-30	18.12	18.12
2021-06-30	20.53	20.53
2021-03-31	21.50	21.50
2020-12-31	21.44	21.44
2020-09-30	21.44	21.44
2020-06-30	21.29	21.29
2020-03-31	22.00	22.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,190.70	-678.70	-321.20
2024-12-31
2024-09-30	8,624.40	-1,268.50	-4,766.30
2024-06-30
2024-03-31	3,111.50	-2,230.60	-1,446.80
2023-12-31
2023-09-30	175.70	-2,092.10	2,001.60
2023-06-30
2023-03-31	6,137.40	-1,422.10	-4,008.10
2022-12-31
2022-09-30	483.80	-1,676.70	805.10
2022-06-30
2022-03-31	-2,837.10	-2,046.90	4,958.60
2021-12-31
2021-09-30	1,191.70	-1,297.70	349.10
2021-06-30
2021-03-31	8,395.70	-1,273.90	-6,589.20
2020-12-31
2020-09-30	6,257.50	-2,497.90	-4,403.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 42.25.
p/buku untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.51.
p/tbv untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.76.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	42.25	4.51	4.76
2025-03-31	44.70	4.02	4.26
2024-12-31	75.63	6.31	6.68
2024-09-30	69.59	6.66	7.17
2024-06-30	63.98	5.42	5.83
2024-03-31	66.77	4.64	5.03
2023-12-31	84.21	4.12	4.46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23.76	2.90	3.15
2021-12-31	58.03	7.08	7.69
2021-09-30	51.62	7.08	7.69
2021-06-30	24.58	3.86	4.22
2021-03-31	23.49	3.86	4.22
2020-12-31	23.55	4.28	4.73
2020-09-30	23.55	4.28	4.73
2020-06-30	23.70	4.64	5.22
2020-03-31	22.96	4.64	5.22

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.02	0.04
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.04	0.06
2021-12-31	0.02	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.06	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ocroic untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.14	0.06	0.04	0.05
2025-03-31	0.02	0.12	0.05	0.03	0.09
2024-12-31	0.02	0.12	0.05	0.03	0.09
2024-09-30	0.02	0.11	0.03	-0.01	0.03
2024-06-30	0.02	0.09	0.04	-0.01	0.04
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	0.00	0.00
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.05	0.03	0.01	0.08
2023-03-31	0.01	0.05	0.02	0.01	0.08
2022-12-31	0.02	0.09	0.04	-0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.00	0.01
2022-06-30	0.02	0.09	0.03	0.00	-0.03
2022-03-31	0.03	0.10	0.05	0.00	-0.04
2021-12-31	0.04	0.15	0.06	0.00	0.02
2021-09-30	0.04	0.15	0.09	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.19	0.10	0.01	0.16
2021-03-31	0.04	0.20	0.15	0.01	0.23
2020-12-31	0.05	0.21	0.09	-0.01	0.11
2020-09-30	0.05	0.21	0.09	-0.01	0.11
2020-06-30	0.05	0.22	0.10	-0.00	0.02
2020-03-31	0.05	0.23	0.18	-0.01	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
margin bersih untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk KEC International Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.23	0.03	0.06
2025-03-31	0.23	0.02	0.06
2024-12-31	0.23	0.02	0.05
2024-09-30	0.22	0.02	0.05
2024-06-30	0.22	0.02	0.05
2024-03-31	0.23	0.01	0.05
2023-12-31	0.23	0.01	0.04
2023-09-30	0.23	0.01	0.04
2023-06-30	0.21	0.01	0.04
2023-03-31	0.23	0.01	0.04
2022-12-31	0.24	0.02	0.04
2022-09-30	0.25	0.02	0.04
2022-06-30	0.24	0.02	0.05
2022-03-31	0.25	0.02	0.05
2021-12-31	0.25	0.03	0.06
2021-09-30	0.26	0.03	0.07
2021-06-30	0.26	0.04	0.07
2021-03-31	0.27	0.04	0.07
2020-12-31	0.28	0.04	0.07
2020-09-30	0.29	0.05	0.07
2020-06-30	0.30	0.05	0.08
2020-03-31	0.30	0.05	0.09