LUMAXTECH Analisis Kewangan Saham - Lumax Auto Technologies Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Lumax Auto Technologies Ltd. ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di India yang beroperasi terutamanya dalam industri komponen automotif. Syarikat itu adalah sebahagian daripada Kumpulan DK Jain yang terkenal dan pakar dalam reka bentuk, ujian dan pengeluaran komponen automotif termasuk sistem pencahayaan, tuas anjakan gear dan sistem pengambilan. Projek utama termasuk usaha sama dengan Ituran Location and Control Ltd. untuk telematik dan penyelesaian kereta bersambung, dan perkongsian dengan Cornaglia SpA Italy untuk pengeluaran sistem pengambilan udara. umax Auto Technologies mempunyai 22 kemudahan pembuatan yang terletak di seluruh negara.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 39,071.13 MM.
pendapatan operasi untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3,758.66 MM.
pendapatan bersih untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,874.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	39,071.13	3,758.66	1,874.90
2025-03-31	36,366.70	3,479.47	1,777.69
2024-12-31	32,611.64	2,894.01	1,635.97
2024-09-30	30,880.41	2,803.21	1,552.20
2024-06-30	29,459.58	2,575.72	1,397.48
2024-03-31	28,217.36	2,598.51	1,301.83
2023-12-31	25,576.85	2,336.84	1,046.22
2023-09-30	22,704.06	1,927.70	915.27
2023-06-30	20,572.35	1,728.23	931.94
2023-03-31	18,474.60	1,545.02	928.75
2022-12-31	17,710.61	1,427.30	952.67
2022-09-30	17,534.22	1,424.37	934.94
2022-06-30	16,693.75	1,376.99	878.18
2022-03-31	15,079.24	1,171.70	694.09
2021-12-31	14,789.78	1,118.47	693.96
2021-09-30	14,166.17	1,058.72	709.00
2021-06-30	12,974.26	922.53	628.45
2021-03-31	11,079.28	643.52	471.30
2020-12-31	9,926.91	374.85	321.80
2020-09-30	9,144.92	237.01	207.16
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24.01	24.01
2024-09-30	22.77	22.77
2024-06-30	20.50	20.50
2024-03-31	19.10
2023-12-31	15.35	15.35
2023-09-30	13.43	13.43
2023-06-30	13.68	13.68
2023-03-31	13.63
2022-12-31	13.97	13.97
2022-09-30	13.72	13.72
2022-06-30	12.88	12.88
2022-03-31	10.18
2021-12-31	10.19	10.19
2021-09-30	10.45	10.45
2021-06-30	9.22	9.22
2021-03-31	6.91
2020-12-31	4.72	4.72
2020-09-30	3.02	3.02
2020-06-30	4.15	4.15
2020-03-31	8.52

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,904.94	-2,160.99	-532.55
2024-12-31
2024-09-30	3,028.94	-1,630.83	-1,124.15
2024-06-30
2024-03-31	2,653.74	-2,491.81	-397.99
2023-12-31
2023-09-30	2,045.39	-5,380.45	3,593.26
2023-06-30
2023-03-31	1,372.00	-4,757.83	3,648.07
2022-12-31
2022-09-30	1,001.20	-948.04	-72.87
2022-06-30
2022-03-31	874.48	-653.53	96.56
2021-12-31
2021-09-30	675.91	-551.34	112.74
2021-06-30
2021-03-31	981.90	-758.40	-426.50
2020-12-31
2020-09-30	658.64	-216.68	-794.39
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 43.82.
p/buku untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6.02.
p/tbv untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 17.39.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	43.82	6.02	17.39
2025-03-31	22.65	3.45	4.66
2024-12-31	28.25	4.08	5.51
2024-09-30	27.92	3.85	5.40
2024-06-30	30.38	3.90	5.48
2024-03-31	31.53	3.62	5.65
2023-12-31	28.47	2.86	4.46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16.75	2.03	2.04
2021-12-31	56.27	6.83	6.87
2021-09-30	55.08	6.83	6.87
2021-06-30	25.74	2.83	2.85
2021-03-31	34.32	2.83	2.85
2020-12-31	50.26	3.19	3.21
2020-09-30	78.07	3.19	3.21
2020-06-30	57.16	3.31	3.33
2020-03-31	27.87	3.31	3.33

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.08	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.10	0.07
2022-03-31	0.10	0.07
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.06	0.04
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.02	0.04
2020-06-30	0.02	0.04
2020-03-31	0.04	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
roic untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.19	0.08	0.01	0.13
2025-03-31	0.07	0.18	0.09	0.01	0.16
2024-12-31	0.07	0.18	0.08	0.01	0.16
2024-09-30	0.06	0.17	0.07	-0.01	0.13
2024-06-30		0.15	0.07	-0.01	0.15
2024-03-31	0.08	0.15	0.06	0.02	0.13
2023-12-31	0.07	0.14	0.06	0.02	0.13
2023-09-30	0.08	0.15	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.08	0.15	0.11	0.00	0.00
2023-03-31	0.08	0.15	0.08	0.02	0.12
2022-12-31	0.09	0.16	0.11	-0.00	0.12
2022-09-30	0.08	0.15	0.10	-0.00	0.10
2022-06-30	0.07	0.15	0.11	0.04	0.11
2022-03-31	0.07	0.12	0.09	0.04	0.12
2021-12-31	0.08	0.14	0.10	0.03	0.09
2021-09-30	0.08	0.14	0.10	0.04	0.00
2021-06-30	0.07	0.13	0.09	-0.03	0.15
2021-03-31	0.05	0.10	0.08	-0.03	0.16
2020-12-31	0.04	0.06	0.06	-0.06	0.11
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.06	0.11
2020-06-30	0.03	0.05	0.05	0.02	0.12
2020-03-31	0.06	0.11	0.11	0.02	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin bersih untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Lumax Auto Technologies Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.36	0.05	0.09
2025-03-31	0.34	0.05	0.09
2024-12-31	0.35	0.05	0.09
2024-09-30	0.36	0.05	0.09
2024-06-30	0.36	0.05	0.09
2024-03-31	0.36	0.04	0.09
2023-12-31	0.34	0.04	0.08
2023-09-30	0.33	0.05	0.08
2023-06-30	0.31	0.05	0.08
2023-03-31	0.31	0.05	0.08
2022-12-31	0.31	0.05	0.08
2022-09-30	0.31	0.05	0.08
2022-06-30	0.32	0.05	0.09
2022-03-31	0.31	0.05	0.07
2021-12-31	0.31	0.05	0.08
2021-09-30	0.32	0.05	0.07
2021-06-30	0.32	0.05	0.07
2021-03-31	0.32	0.04	0.06
2020-12-31	0.31	0.03	0.04
2020-09-30	0.31	0.02	0.03
2020-06-30	0.32	0.03	0.02
2020-03-31	0.32	0.05	0.05