MAHLOG Analisis Kewangan Saham - Mahindra Logistics Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Mahindra Logistics Limited ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di India yang beroperasi dalam industri logistik. Syarikat itu, anak syarikat Kumpulan Mahindra, menawarkan suite komprehensif penyelesaian logistik, termasuk pengurusan rantaian bekalan, pergudangan, pengangkutan dan penghantaran barang. Dengan infrastruktur teknologinya yang teguh, ia memenuhi pelbagai sektor seperti automotif, kejuruteraan, farmaseutikal, FMCG dan e-dagang. Projek utama termasuk inisiatif 'Oxygen on Wheels', dilancarkan sebagai tindak balas kepada pandemik COVID-19, yang bertujuan untuk mengurangkan kekurangan oksigen dengan menggerakkan kenderaan yang dilengkapi dengan silinder oksigen.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 63,094.00 MM.
pendapatan operasi untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 588.10 MM.
pendapatan bersih untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -373.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	63,094.00	588.10	-373.30
2025-03-31	61,048.30	584.50	-358.50
2024-12-31	59,860.80	461.60	-419.50
2024-09-30	57,891.10	322.50	-503.30
2024-06-30	56,327.70	216.10	-555.10
2024-03-31	55,059.70	245.70	-547.40
2023-12-31	53,277.20	244.60	-427.10
2023-09-30	52,600.40	366.30	-239.10
2023-06-30	52,216.10	588.90	42.10
2023-03-31	51,282.90	715.30	262.80
2022-12-31	48,865.80	946.70	540.10
2022-09-30	46,930.30	895.70	543.90
2022-06-30	43,997.30	777.80	473.00
2022-03-31	41,407.60	426.50	175.60
2021-12-31	39,843.50	661.20	374.20
2021-09-30	39,132.20	828.30	499.80
2021-06-30	37,266.20	820.90	551.60
2021-03-31	32,637.20	450.30	300.00
2020-12-31	31,014.80	406.80	271.50
2020-09-30	29,626.60	356.20	244.50
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-4.97	-4.97
2024-12-31	-5.82	-5.82
2024-09-30	-6.99	-6.99
2024-06-30	-7.70	-7.70
2024-03-31	-7.60	-7.60
2023-12-31	-5.94	-5.94
2023-09-30	-3.32	-3.32
2023-06-30	0.59	0.58
2023-03-31	3.65	3.64
2022-12-31	7.48	7.47
2022-09-30	7.56	7.55
2022-06-30	6.58	6.54
2022-03-31	2.45	2.43
2021-12-31	5.22	5.18
2021-09-30	6.86	6.79
2021-06-30	7.69	7.63
2021-03-31	4.19	4.16
2020-12-31	3.79	3.77
2020-09-30	3.47	3.47
2020-06-30	2.89	2.88

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,431.70	-1,547.50	-1,477.20
2024-12-31
2024-09-30	2,182.00	-1,349.30	-1,082.00
2024-06-30
2024-03-31	2,268.60	-542.90	-2,761.20
2023-12-31
2023-09-30	1,885.60	-1,602.90	-978.20
2023-06-30
2023-03-31	1,194.00	-3,100.20	1,829.40
2022-12-31
2022-09-30	1,587.30	-1,900.40	-64.20
2022-06-30
2022-03-31	1,909.80	-1,398.50	-1,174.60
2021-12-31
2021-09-30	2,407.50	-1,884.50	-998.10
2021-06-30
2021-03-31	2,936.90	-1,079.70	-874.90
2020-12-31
2020-09-30	2,047.50	290.80	-770.50
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -68.36.
p/buku untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 5.40.
p/tbv untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 14.37.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-68.36	5.40	14.37
2025-03-31	-45.49	4.10	10.05
2024-12-31	-54.42	5.88	14.42
2024-09-30	-64.74	7.13	16.34
2024-06-30	-64.03	6.95	15.94
2024-03-31	-69.07	5.68	10.41
2023-12-31	-99.15	4.56	8.34
2023-09-30	561.31	4.22	7.50
2023-06-30	832.35	6.25	11.17
2023-03-31	133.21	6.25	11.16
2022-12-31	98.36	4.26	4.46
2022-09-30	64.36	6.28	6.58
2022-06-30	73.98	5.92	6.22
2022-03-31	94.31	5.92	6.21
2021-12-31	93.42	6.09	6.36
2021-09-30	69.86	6.08	6.35
2021-06-30	63.24	6.11	6.36
2021-03-31	116.21	6.11	6.36
2020-12-31	128.39	6.49	6.80
2020-09-30	142.45	6.48	6.79
2020-06-30	168.43	6.33	6.39

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ebit (3y)/v untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	-0.00
2025-03-31	-0.01	-0.00
2024-12-31	-0.01	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.00
2024-06-30	-0.01	0.00
2024-03-31	-0.01	0.01
2023-12-31	-0.00	0.01
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.01	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roe untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
roic untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
tempayan untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.01	-0.07	-0.03	0.03	0.26
2025-03-31	-0.02	-0.08	-0.03	-0.02	0.17
2024-12-31	-0.02	-0.08	-0.04	-0.02	0.17
2024-09-30	-0.02	-0.10	-0.04	-0.08	0.18
2024-06-30	-0.02	-0.10	-0.04	-0.08	0.18
2024-03-31	-0.02	-0.08	-0.03	-0.06	0.15
2023-12-31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.06	0.15
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.04	0.00	-0.01	0.09
2023-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.01	0.09
2022-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.04	0.13
2022-09-30	0.03	0.09	0.05	-0.04	0.13
2022-06-30	0.03	0.08	0.05	-0.07	0.20
2022-03-31	0.02	0.06	0.04	-0.07	0.20
2021-12-31	0.02	0.07	0.04	-0.05	0.27
2021-09-30	0.03	0.09	0.05	-0.05	0.26
2021-06-30	0.04	0.10	0.07	0.12	0.35
2021-03-31	0.02	0.05	0.04	0.12	0.35
2020-12-31	0.02	0.05	0.04	0.22	0.28
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.21	0.28
2020-06-30	0.02	0.04	0.03	0.06	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin bersih untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
margin operasi untuk Mahindra Logistics Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.07	-0.01	0.01
2025-03-31	0.07	-0.01	0.01
2024-12-31	0.07	-0.01	0.01
2024-09-30	0.07	-0.01	0.00
2024-06-30	0.08	-0.01	0.00
2024-03-31	0.07	-0.01	0.00
2023-12-31	0.08	-0.00	0.01
2023-09-30	0.08	0.00	0.01
2023-06-30	0.08	0.00	0.01
2023-03-31	0.08	0.01	0.01
2022-12-31	0.07	0.01	0.01
2022-09-30	0.05	0.01	0.01
2022-06-30	0.07	0.01	0.01
2022-03-31	0.07	0.01	0.02
2021-12-31	0.07	0.01	0.02
2021-09-30	0.07	0.01	0.02
2021-06-30	0.07	0.01	0.02
2021-03-31	0.06	0.01	0.01
2020-12-31	0.06	0.01	0.01
2020-09-30	0.06	0.01	0.01
2020-06-30	0.06	0.01	0.01