NTPC Analisis Kewangan Saham - NTPC Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

NTPC Limited ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di India yang terlibat terutamanya dalam industri penjanaan kuasa. Sebagai konglomerat tenaga terbesar di India, NTPC menyumbang 1/4 daripada keperluan kuasa negara, dengan portfolio pelbagai sumber tenaga terma, hidroelektrik dan boleh diperbaharui. Syarikat itu mengendalikan banyak stesen janakuasa dan pelbagai usaha sama di seluruh dunia. Projek yang patut diberi perhatian termasuk Stesen Janakuasa Terma Vindhyachal, kemudahan pengeluaran tenaga terbesar di India, dan Projek Tenaga Terma Mouda Super. NTPC juga memperjuangkan tenaga mampan, dengan pelaburan berterusan dalam projek tenaga solar seperti Projek Kuasa Terma Super Kudgi. Syarikat itu telah menetapkan sasaran untuk menambah kapasiti terpasang 5GW menjelang tahun 2025.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,866,745.40 MM.
pendapatan operasi untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 348,987.10 MM.
pendapatan bersih untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 239,589.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,866,745.40	348,987.10	239,589.20
2025-03-31	1,881,380.60	376,858.80	234,224.60
2024-12-31	1,858,917.50	359,482.70	219,799.70
2024-09-30	1,836,593.10	338,876.90	220,727.40
2024-06-30	1,839,463.60	356,675.30	214,127.90
2024-03-31	1,785,248.00	343,360.60	208,118.90
2023-12-31	1,751,317.40	344,974.70	195,038.30
2023-09-30	1,769,134.50	375,564.10	191,251.60
2023-06-30	1,761,048.80	347,158.80	178,489.70
2023-03-31	1,762,071.80	343,766.00	169,125.50
2022-12-31	1,690,390.80	323,723.50	172,183.80
2022-09-30	1,577,298.50	295,860.00	169,403.50
2022-06-30	1,459,584.00	280,850.40	172,011.60
2022-03-31	1,326,692.80	264,168.20	166,759.00
2021-12-31	1,256,868.10	234,724.20	160,511.90
2021-09-30	1,199,202.30	216,118.80	153,190.70
2021-06-30	1,152,244.10	211,738.50	151,558.00
2021-03-31	1,115,311.50	219,821.70	146,346.30
2020-12-31	1,118,190.60	243,570.50	116,275.40
2020-09-30	1,107,713.60	239,651.70	111,251.50
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22.55	22.55
2024-09-30	22.76	22.76
2024-06-30	22.08	22.08
2024-03-31	21.46
2023-12-31	20.11	20.11
2023-09-30	19.72	19.72
2023-06-30	18.41	18.41
2023-03-31	17.44
2022-12-31	17.76	17.76
2022-09-30	17.47	17.47
2022-06-30	17.74	17.74
2022-03-31	17.20
2021-12-31	16.56	16.56
2021-09-30	15.72	15.72
2021-06-30	15.48	15.48
2021-03-31	14.87
2020-12-31	11.75	11.75
2020-09-30	11.24	11.24
2020-06-30	11.52	11.52
2020-03-31	11.72

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	504,359.50	-457,997.30	-40,730.00
2024-12-31
2024-09-30	470,758.20	-330,687.00	-122,541.20
2024-06-30
2024-03-31	400,991.90	-314,559.70	-82,455.30
2023-12-31
2023-09-30	557,241.80	-271,541.40	-286,258.50
2023-06-30
2023-03-31	471,517.80	-261,451.30	-212,167.70
2022-12-31
2022-09-30	315,209.50	-233,899.90	-83,635.60
2022-06-30
2022-03-31	417,882.30	-228,909.20	-191,715.60
2021-12-31
2021-09-30	470,561.50	-242,270.50	-230,105.20
2021-06-30
2021-03-31	324,440.60	-210,344.50	-110,491.10
2020-12-31
2020-09-30	255,591.30	-319,531.40	59,757.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 13.87.
p/buku untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.70.
p/tbv untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.77.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	13.87	1.70	1.77
2025-03-31	15.92	2.02	2.03
2024-12-31	14.72	1.88	1.88
2024-09-30	19.97	2.59	2.60
2024-06-30	16.81	2.12	2.13
2024-03-31	16.44	2.03	2.04
2023-12-31	15.71	1.90	1.91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.15	0.98	0.99
2021-12-31	7.87	0.91	0.91
2021-09-30	8.99	1.05	1.06
2021-06-30	10.55	1.24	1.24
2021-03-31	10.93	1.24	1.24
2020-12-31	13.03	1.27	1.28
2020-09-30	13.96	1.30	1.31
2020-06-30	14.00	1.34	1.35
2020-03-31	14.07	1.34	1.35

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.06	0.03
2020-09-30	0.06	0.04
2020-06-30	0.06	0.04
2020-03-31	0.06	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.14	0.05	0.00	0.11
2025-03-31	0.05	0.14	0.05	0.00	0.11
2024-12-31	0.05	0.14	0.05	0.00	0.11
2024-09-30	0.05	0.14	0.05	0.00	0.10
2024-06-30	0.05	0.14	0.05	0.00	0.10
2024-03-31	0.04	0.13	0.05	-0.00	0.14
2023-12-31	0.04	0.13	0.05	-0.00	0.14
2023-09-30	0.04	0.13	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.11
2023-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.11
2022-12-31	0.04	0.13	0.05	-0.00	0.09
2022-09-30	0.04	0.13	0.05	-0.00	0.09
2022-06-30	0.04	0.13	0.05	-0.00	0.11
2022-03-31	0.04	0.13	0.05	-0.00	0.12
2021-12-31	0.04	0.13	0.05	-0.00	0.14
2021-09-30	0.04	0.12	0.04	-0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.12	0.04	0.00	0.10
2021-03-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.10
2020-12-31	0.04	0.11	0.04	0.00	0.08
2020-09-30	0.03	0.10	0.04	0.00	0.08
2020-06-30	0.04	0.11	0.04	0.00	0.07
2020-03-31	0.04	0.10	0.04	0.00	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.
margin bersih untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk NTPC Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.43	0.12	0.20
2025-03-31	0.42	0.12	0.19
2024-12-31	0.42	0.12	0.18
2024-09-30	0.42	0.12	0.19
2024-06-30	0.42	0.12	0.20
2024-03-31	0.41	0.11	0.20
2023-12-31	0.42	0.11	0.21
2023-09-30	0.41	0.10	0.21
2023-06-30	0.40	0.10	0.20
2023-03-31	0.40	0.10	0.19
2022-12-31	0.39	0.11	0.19
2022-09-30	0.41	0.11	0.19
2022-06-30	0.43	0.12	0.19
2022-03-31	0.42	0.13	0.20
2021-12-31	0.43	0.13	0.19
2021-09-30	0.44	0.13	0.18
2021-06-30	0.44	0.13	0.19
2021-03-31	0.45	0.13	0.19
2020-12-31	0.46	0.11	0.22
2020-09-30	0.46	0.10	0.22
2020-06-30	0.45	0.11	0.22
2020-03-31	0.43	0.11	0.19