ORIENTELEC Analisis Kewangan Saham - Orient Electric Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Orient Electric Limited ialah sebuah syarikat elektrik pengguna terkenal yang berpangkalan di India. Ia beroperasi terutamanya dalam industri elektrik, menawarkan rangkaian produk yang luas termasuk kipas, lampu, perkakas rumah dan peralatan suis. Syarikat itu, sebahagian daripada konglomerat India terpelbagai CK Birla Group, terkenal dengan projek dan inisiatif inovatifnya. Salah satu projek utamanya ialah siri peminat 'Eco Tech', yang direka untuk kecekapan tenaga, mencerminkan komitmen syarikat terhadap kemampanan. Tumpuan Orient Electric terhadap penyelidikan dan pembangunan telah membolehkannya memperkenalkan produk yang inovatif dan berteknologi maju secara konsisten di pasaran, mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam industri barangan elektrik pengguna.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 31,079.00 MM.
pendapatan operasi untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,292.70 MM.
pendapatan bersih untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 863.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	31,079.00	1,292.70	863.90
2025-03-31	30,936.80	1,251.60	832.10
2024-12-31	30,194.90	960.00	647.50
2024-09-30	29,546.00	888.70	619.10
2024-06-30	28,613.50	793.20	699.20
2024-03-31	28,121.20	864.70	752.70
2023-12-31	26,823.70	1,026.60	870.90
2023-09-30	26,694.80	1,097.80	953.20
2023-06-30	26,131.70	1,017.90	765.90
2023-03-31	25,291.70	974.80	758.50
2022-12-31	26,245.80	1,336.00	1,000.10
2022-09-30	25,638.90	1,472.20	1,055.30
2022-06-30	26,476.80	1,988.80	1,405.80
2022-03-31	24,483.70	1,842.40	1,266.40
2021-12-31	24,967.60	2,016.60	1,405.30
2021-09-30	24,367.50	2,203.90	1,543.90
2021-06-30	22,761.40	2,172.60	1,520.40
2021-03-31	20,326.00	1,766.40	1,197.40
2020-12-31	17,940.30	1,462.00	928.50
2020-09-30	16,713.80	1,076.90	599.60
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.03	3.03
2024-09-30	2.90	2.90
2024-06-30	3.28	3.28
2024-03-31	3.53	3.53
2023-12-31	4.09	4.08
2023-09-30	4.47	4.46
2023-06-30	3.60	3.59
2023-03-31	3.57	3.56
2022-12-31	4.71	4.70
2022-09-30	4.98	4.96
2022-06-30	6.59	6.57
2022-03-31	5.97	5.95
2021-12-31	6.62	6.61
2021-09-30	7.29	7.28
2021-06-30	7.19	7.17
2021-03-31	5.64	5.63
2020-12-31	4.37	4.36
2020-09-30	2.82	2.81
2020-06-30	1.53	1.53
2020-03-31	3.70	3.70

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	875.50	-290.00	-719.60
2024-12-31
2024-09-30	1,868.20	-942.40	-637.30
2024-06-30
2024-03-31	1,182.60	-1,705.20	-456.90
2023-12-31
2023-09-30	932.80	-1,615.60	-492.80
2023-06-30
2023-03-31	1,897.30	-1,099.40	-661.30
2022-12-31
2022-09-30	2,332.90	-461.60	-872.10
2022-06-30
2022-03-31	-12.50	782.00	-670.30
2021-12-31
2021-09-30	518.50	-466.60	-603.90
2021-06-30
2021-03-31	4,272.80	-1,506.30	-1,436.50
2020-12-31
2020-09-30	2,656.70	-570.20	-1,442.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 57.60.
p/buku untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6.90.
p/tbv untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 7.03.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	57.60	6.90	7.03
2025-03-31	69.55	6.92	7.10
2024-12-31	82.08	7.81	8.01
2024-09-30	72.95	7.98	8.20
2024-06-30	78.69	9.27	9.52
2024-03-31	47.26	6.69	6.90
2023-12-31	45.93	7.12	7.34
2023-09-30	57.02	7.47	7.76
2023-06-30	72.33	9.48	9.84
2023-03-31	72.84	9.45	9.81
2022-12-31	41.02	8.00	8.32
2022-09-30	52.34	10.20	10.61
2022-06-30	39.19	10.18	10.64
2022-03-31	43.50	10.18	10.64
2021-12-31	39.20	11.76	12.39
2021-09-30	35.68	11.76	12.39
2021-06-30	36.24	12.09	12.73
2021-03-31	46.01	12.09	12.73
2020-12-31	59.34	15.48	16.36
2020-09-30	91.88	15.48	16.36
2020-06-30	169.73	15.33	15.91
2020-03-31	70.08	15.33	15.91

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.02	0.04
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
tempayan untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.14	0.11	-0.02	0.11
2025-03-31	0.05	0.11	0.09	0.04	0.25
2024-12-31	0.05	0.11	0.08	0.04	0.25
2024-09-30	0.06	0.10	0.09	-0.13	0.16
2024-06-30	0.06	0.13	0.10	-0.13	0.16
2024-03-31	0.08	0.16	0.12	-0.16	0.13
2023-12-31	0.09	0.18	0.13	-0.16	0.12
2023-09-30	0.06	0.14	0.11	0.02	0.28
2023-06-30	0.06	0.14	0.11	0.02	0.28
2023-03-31	0.06	0.14	0.11	0.02	0.28
2022-12-31	0.10	0.23	0.17	0.16	0.35
2022-09-30	0.10	0.23	0.17	0.16	0.35
2022-06-30	0.12	0.31	0.23	0.02	0.02
2022-03-31	0.11	0.28	0.21	0.02	0.02
2021-12-31	0.17	0.39	0.25	-0.10	0.09
2021-09-30	0.19	0.43	0.28	-0.10	0.09
2021-06-30	0.16	0.42	0.29	0.26	0.83
2021-03-31	0.12	0.33	0.23	0.26	0.83
2020-12-31	0.11	0.29	0.22	0.15	0.64
2020-09-30	0.07	0.19	0.14	0.15	0.63
2020-06-30	0.04	0.11	0.06	-0.05	0.25
2020-03-31	0.09	0.26	0.14	-0.04	0.23

Gross Margins

margin kasar untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
margin bersih untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk Orient Electric Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.32	0.03	0.04
2025-03-31	0.32	0.02	0.03
2024-12-31	0.31	0.02	0.03
2024-09-30	0.31	0.02	0.03
2024-06-30	0.30	0.03	0.04
2024-03-31	0.30	0.03	0.04
2023-12-31	0.29	0.04	0.04
2023-09-30	0.28	0.03	0.04
2023-06-30	0.28	0.03	0.04
2023-03-31	0.28	0.03	0.04
2022-12-31	0.27	0.04	0.06
2022-09-30	0.27	0.04	0.06
2022-06-30	0.28	0.05	0.08
2022-03-31	0.28	0.05	0.08
2021-12-31	0.28	0.06	0.08
2021-09-30	0.29	0.06	0.09
2021-06-30	0.30	0.07	0.10
2021-03-31	0.30	0.06	0.09
2020-12-31	0.29	0.05	0.08
2020-09-30	0.30	0.04	0.06
2020-06-30	0.31	0.02	0.04
2020-03-31	0.32	0.04	0.07