PETRONET Analisis Kewangan Saham - Petronet LNG Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Petronet LNG Ltd. ialah sebuah syarikat India terkemuka yang berpangkalan di New Delhi, pakar dalam sektor tenaga. Operasi utamanya berkisar pada pengimportan, pengegasan semula dan pengedaran gas asli cecair (LNG). Syarikat itu menjalankan dua daripada terminal LNG terbesar di India, terletak di Dahej dan Kochi. Terminal Dahej, dengan kapasiti 17.5 MMTPA, merupakan salah satu projek utama yang telah meningkatkan pertumbuhan syarikat dengan ketara. Satu lagi projek terkenal ialah terminal Kochi, dengan kapasiti 5 MMTPA. Petronet LNG Ltd. memainkan peranan penting dalam keselamatan tenaga India dengan memastikan bekalan gas asli yang konsisten, memenuhi keperluan pelbagai industri termasuk tenaga, baja dan pengangkutan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 494,467.60 MM.
pendapatan operasi untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 43,022.60 MM.
pendapatan bersih untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 37,090.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	494,467.60	43,022.60	37,090.90
2025-03-31	509,820.30	47,775.80	39,726.80
2024-12-31	524,594.50	43,661.60	36,422.20
2024-09-30	549,798.00	48,386.90	39,535.00
2024-06-30	544,880.80	48,069.20	39,386.30
2024-03-31	527,293.30	44,745.20	36,524.40
2023-12-31	528,100.90	45,294.90	35,068.00
2023-09-30	538,387.50	45,021.10	34,902.80
2023-06-30	572,919.10	42,067.70	34,202.60
2023-03-31	598,993.60	43,453.90	33,258.20
2022-12-31	571,857.90	44,106.60	34,980.00
2022-09-30	540,071.40	44,662.70	34,610.00
2022-06-30	488,344.90	44,930.60	34,928.90
2022-03-31	431,685.70	45,762.50	34,381.20
2021-12-31	395,835.20	44,031.10	32,850.50
2021-09-30	343,145.30	40,077.20	30,076.40
2021-06-30	297,372.30	40,590.10	31,095.00
2021-03-31	260,229.00	39,290.60	29,392.30
2020-12-31	270,147.30	38,118.60	26,745.10
2020-09-30	285,967.30	35,806.20	24,716.70

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 24.72.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 24.72.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	24.72	24.72
2025-03-31	26.48	26.48
2024-12-31	24.29	24.29
2024-09-30	26.35	26.35
2024-06-30	26.26	26.26
2024-03-31	24.35	24.35
2023-12-31	23.37	23.37
2023-09-30	23.27	23.27
2023-06-30	22.80	22.80
2023-03-31	22.17	22.17
2022-12-31	23.32	23.32
2022-09-30	23.07	23.07
2022-06-30	23.28	23.28
2022-03-31	22.92	22.92
2021-12-31	21.90	21.90
2021-09-30	20.05	20.05
2021-06-30	20.73	20.73
2021-03-31	19.59	19.59
2020-12-31	17.83	17.83
2020-09-30	16.47	16.47

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	43,979.20	-31,885.40	-21,516.30
2024-12-31
2024-09-30	49,369.10	-33,119.70	-21,454.00
2024-06-30
2024-03-31	48,711.20	-10,559.50	-21,544.60
2023-12-31
2023-09-30	39,717.40	-30,802.50	-21,760.20
2023-06-30
2023-03-31	25,185.20	-11,417.20	-23,680.60
2022-12-31
2022-09-30	24,988.30	17,965.90	-28,813.80
2022-06-30
2022-03-31	34,785.80	-10,630.70	-22,109.20
2021-12-31
2021-09-30	35,339.40	-16,721.20	-17,775.60
2021-06-30
2021-03-31	35,592.00	-9,273.10	-27,585.80
2020-12-31
2020-09-30	27,769.80	14,791.50	-33,119.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 11.39.
p/buku untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2.28.
p/tbv untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2.28.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	11.39	2.28	2.28
2025-03-31	12.11	2.33	2.33
2024-12-31	13.14	2.74	2.74
2024-09-30	12.90	2.92	2.92
2024-06-30	13.15	2.76	2.76
2024-03-31	11.09	2.36	2.36
2023-12-31	9.30	1.97	1.97
2023-09-30		2.36	2.36
2023-06-30	10.21	2.22	2.22
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.84	2.27	2.27
2021-12-31	10.79	2.54	2.54
2021-09-30	14.84	3.50	3.50
2021-06-30	10.58	2.79	2.79
2021-03-31	11.20	2.79	2.79
2020-12-31	12.31	2.86	2.86
2020-09-30	13.31	2.86	2.86

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
ebit (3y)/v untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.14
2025-03-31	0.14	0.14
2024-12-31	0.13	0.12
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.12	0.11
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.19	0.18
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.16	0.16
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.18	0.16
2022-09-30	0.18	0.16
2022-06-30	0.16	0.14
2022-03-31	0.17	0.15
2021-12-31	0.14	0.13
2021-09-30	0.10	0.09
2021-06-30	0.14	0.12
2021-03-31	0.12	0.11
2020-12-31	0.12	0.08
2020-09-30	0.11	0.11

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
roe untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
roic untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
tempayan untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.16	0.21	0.18	-0.04	0.20
2025-03-31	0.15	0.22	0.17	-0.02	0.23
2024-12-31	0.16	0.22	0.18	-0.02	0.23
2024-09-30	0.16	0.24	0.19	0.08	0.24
2024-06-30	0.16	0.24	0.18	0.08	0.24
2024-03-31	0.15	0.24	0.18	-0.07	0.20
2023-12-31	0.15	0.24	0.18	-0.07	0.20
2023-09-30	0.16	0.25	0.18	0.00	0.00
2023-06-30	0.16	0.24	0.18	-0.05	0.14
2023-03-31	0.16	0.24	0.18	-0.05	0.14
2022-12-31	0.16	0.27	0.19	0.08	0.14
2022-09-30	0.16	0.27	0.19	0.08	0.14
2022-06-30	0.18	0.30	0.20	0.01	0.20
2022-03-31	0.17	0.29	0.20	0.01	0.20
2021-12-31	0.16	0.29	0.20	0.01	0.22
2021-09-30	0.16	0.26	0.18	0.01	0.00
2021-06-30	0.16	0.28	0.20	-0.01	0.23
2021-03-31	0.16	0.26	0.19	-0.01	0.23
2020-12-31	0.13	0.24	0.17	0.06	0.18
2020-09-30	0.12	0.22	0.16	0.06	0.18

Gross Margins

margin kasar untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin bersih untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin operasi untuk Petronet LNG Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.13	0.08	0.09
2025-03-31	0.12	0.07	0.08
2024-12-31	0.13	0.07	0.09
2024-09-30	0.15	0.07	0.09
2024-06-30	0.12	0.07	0.08
2024-03-31	0.12	0.07	0.09
2023-12-31	0.11	0.06	0.08
2023-09-30	0.10	0.06	0.08
2023-06-30	0.10	0.06	0.07
2023-03-31	0.11	0.06	0.07
2022-12-31	0.11	0.06	0.08
2022-09-30	0.13	0.06	0.08
2022-06-30	0.14	0.07	0.09
2022-03-31	0.15	0.08	0.10
2021-12-31	0.16	0.08	0.11
2021-09-30	0.19	0.09	0.12
2021-06-30	0.19	0.10	0.14
2021-03-31	0.21	0.11	0.15
2020-12-31	0.19	0.10	0.14
2020-09-30	0.17	0.09	0.13