RAYMOND Analisis Kewangan Saham - Raymond Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Raymond Limited ialah sebuah konglomerat India terkemuka yang berpangkalan di Mumbai, Maharashtra. Syarikat ini beroperasi terutamanya dalam industri tekstil dan pakaian, yang terkenal kerana menghasilkan fabrik dan produk fesyen berkualiti terbaik. Projek utama Raymond Limited termasuk inisiatif 'Khadi by Raymond', perkongsian dengan kerajaan India untuk mempromosikan Khadi, fabrik India buatan tangan tradisional. Raymond mempunyai kehadiran yang teguh dalam sektor pakaian, menawarkan pelbagai jenis pakaian sedia untuk dipakai untuk lelaki, wanita dan kanak-kanak di bawah pelbagai jenama seperti Raymond, Park Avenue, ColorPlus dan Parx. Dengan kepentingan perniagaan majoriti dalam sektor Tekstil & Pakaian dan kehadiran merentasi pelbagai segmen seperti Penjagaan Pengguna, Hartanah dan Kejuruteraan dalam pasaran nasional dan antarabangsa.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 20,563.90 MM.
pendapatan operasi untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 747.10 MM.
pendapatan bersih untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 55,900.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	20,563.90	747.10	55,900.90
2025-03-31	19,819.10	665.00	76,313.60
2024-12-31	103,338.89	11,433.53	77,278.29
2024-09-30	100,584.49	11,077.73	78,391.89
2024-06-30	94,837.89	10,706.13	79,389.39
2024-03-31	10,234.10	663.90	16,377.50
2023-12-31	85,611.98	9,637.76	16,028.88
2023-09-30	83,431.98	9,334.86	15,142.38
2023-06-30	82,580.38	9,616.76	15,133.08
2023-03-31	82,147.18	9,748.46	5,289.38
2022-12-31	80,226.43	9,297.42	5,979.07
2022-09-30	76,978.73	8,839.62	6,033.47
2022-06-30	70,809.53	7,272.82	4,977.57
2022-03-31	61,785.13	4,868.82	2,603.47
2021-12-31	55,860.68	3,799.57	534.81
2021-09-30	49,861.18	2,018.87	-251.09
2021-06-30	41,090.08	-1,118.33	-2,113.99
2021-03-31	34,464.68	-3,306.23	-2,970.39
2020-12-31	33,594.57	-5,302.62	-4,217.51
2020-09-30	40,014.47	-4,491.92	-2,481.61
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,161.19	1,157.79
2024-09-30	1,177.81	1,175.81
2024-06-30	1,192.90	1,189.79
2024-03-31	246.07	246.07
2023-12-31	240.80	240.80
2023-09-30	227.48	227.48
2023-06-30	227.32	227.32
2023-03-31	79.45	79.45
2022-12-31	89.24	89.24
2022-09-30	90.62	90.63
2022-06-30	74.76	74.77
2022-03-31	39.11	39.11
2021-12-31	8.09	8.08
2021-09-30	-3.77	-3.77
2021-06-30	-31.76	-31.76
2021-03-31	-44.63	-44.63
2020-12-31	-63.81	-63.81
2020-09-30	-38.19	-38.19
2020-06-30	-4.90	-4.90
2020-03-31	31.44	31.16

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,331.40	-2,317.40	-1,037.90
2024-12-31
2024-09-30	9,528.85	-9,443.36	-1,084.62
2024-06-30
2024-03-31	5,332.60	-10,378.30	4,985.10
2023-12-31
2023-09-30	6,230.70	-9,334.94	3,535.31
2023-06-30
2023-03-31	8,042.30	-4,757.84	-3,188.99
2022-12-31
2022-09-30	6,818.91	-2,250.24	-4,667.21
2022-06-30
2022-03-31	6,774.41	-4,248.74	-3,231.91
2021-12-31
2021-09-30	5,440.13	3.75	-5,112.55
2021-06-30
2021-03-31	7,037.53	644.15	-6,683.35
2020-12-31
2020-09-30	5,761.46	-1,377.44	-4,114.25
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.62.
p/buku untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.13.
p/tbv untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.67.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	0.62	1.13	1.67
2025-03-31	1.23	2.36	3.05
2024-12-31	1.43	2.78	3.58
2024-09-30	1.50	2.36	2.91
2024-06-30	12.16	3.94	4.86
2024-03-31	7.50	2.85	2.87
2023-12-31	7.67	2.75	2.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	93.78	2.41	2.42
2021-12-31	309.50	7.96	8.00
2021-09-30	-659.24	7.96	8.00
2021-06-30	-37.59	3.65	3.67
2021-03-31	-26.75	3.65	3.67
2020-12-31	-18.84	3.81	3.86
2020-09-30	-32.02	3.81	3.86
2020-06-30	-254.92	3.22	3.26
2020-03-31	39.39	3.13	3.17

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.22
2025-03-31	0.19	0.14
2024-12-31	0.16	0.12
2024-09-30	0.12	0.09
2024-06-30	0.08	0.04
2024-03-31	0.12	0.06
2023-12-31	0.12	0.06
2023-09-30	0.12	0.04
2023-06-30	0.06	0.03
2023-03-31	0.07	0.02
2022-12-31	0.06	0.01
2022-09-30	0.05	0.00
2022-06-30	0.02	-0.01
2022-03-31	0.03	-0.01
2021-12-31	0.01	-0.00
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	-0.03	-0.01
2021-03-31	-0.05	-0.00
2020-12-31	-0.07	-0.00
2020-09-30	-0.05	-0.00
2020-06-30	-0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.58.
roe untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.
roic untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.56.
tempayan untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.58	1.11	1.56	-0.02	0.05
2025-03-31	0.74	1.83	1.55	-0.02	0.19
2024-12-31	0.75	1.83	1.58	-0.02	0.19
2024-09-30	0.76	1.86	0.77	-0.00	0.05
2024-06-30	0.20	0.55	0.16	-0.00	0.05
2024-03-31	0.20	0.60	0.21	0.01	0.08
2023-12-31	0.19	0.57	0.20	0.01	0.08
2023-09-30	0.21	0.62	0.24	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.22	0.27	0.00	0.15
2023-03-31	0.08	0.22	0.10	0.00	0.15
2022-12-31	0.09	0.29	0.12	-0.00	0.13
2022-09-30	0.07	0.29	0.11	-0.00	0.12
2022-06-30	0.04	0.23	0.09	-0.01	0.13
2022-03-31	0.01	0.12	0.05	-0.01	0.14
2021-12-31	-0.00	0.03	0.01	0.01	0.12
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.00
2021-06-30	-0.03	-0.09	-0.05	0.02	0.15
2021-03-31	-0.04	-0.12	-0.08	0.03	0.19
2020-12-31	-0.05	-0.21	-0.09	0.00	0.13
2020-09-30	-0.03	-0.12	-0.05	0.00	0.11
2020-06-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.02	0.07
2020-03-31	0.03	0.10	0.06	0.03	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.39.
margin bersih untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.92.
margin operasi untuk Raymond Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.39	3.92	0.02
2025-03-31	0.41	0.75	0.11
2024-12-31	0.40	0.78	0.11
2024-09-30	0.41	0.84	0.11
2024-06-30	0.42	0.18	0.11
2024-03-31	0.41	0.19	0.11
2023-12-31	0.41	0.18	0.11
2023-09-30	0.41	0.18	0.12
2023-06-30	0.41	0.18	0.12
2023-03-31	0.40	0.06	0.12
2022-12-31	0.40	0.08	0.11
2022-09-30	0.40	0.08	0.11
2022-06-30	0.40	0.07	0.10
2022-03-31	0.39	0.04	0.08
2021-12-31	0.38	0.01	0.07
2021-09-30	0.36	-0.01	0.04
2021-06-30	0.36	-0.05	-0.03
2021-03-31	0.35	-0.09	-0.10
2020-12-31	0.35	-0.13	-0.16
2020-09-30	0.38	-0.06	-0.11
2020-06-30	0.41	-0.01	-0.03
2020-03-31	0.41	0.03	0.03