RDUE Analisis Kewangan Saham - ErreDue S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran keseluruhan

ErreDue SpA, yang berpangkalan di Itali, beroperasi terutamanya dalam sektor sistem penjanaan gas termaju, pembuatan penjana gas di tapak dan sistem penulenan. Syarikat itu pakar dalam reka bentuk dan pengeluaran penjana hidrogen, oksigen, dan nitrogen, yang penting kepada pelbagai aplikasi perindustrian, makmal dan tenaga boleh diperbaharui. Aspek penting perniagaan ErreDue ialah komitmennya untuk menghasilkan sistem mesra alam dan cekap tenaga yang menyumbang kepada pengurangan kos operasi dan meminimumkan jejak ekologi. Projek utama termasuk membekalkan penjana gas ketulenan tinggi untuk sektor elektronik dan farmaseutikal, serta membangunkan penyelesaian inovatif untuk pengeluaran hidrogen hijau, yang menandakan peranannya dalam menyokong amalan perindustrian yang mampan di peringkat global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 17.80 MM.
pendapatan operasi untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 3.01 MM.
pendapatan bersih untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 2.71 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	17.80	3.01	2.71
2024-09-30	17.76	3.16	2.80
2024-06-30	17.73	3.26	2.89
2024-03-31	17.99	3.66	3.14
2023-12-31	18.26	4.10	3.40
2023-09-30	17.05	3.64	2.96
2023-06-30	15.84	3.19	2.52
2023-03-31	14.46	2.70	2.09
2022-12-31	13.09	2.20	1.65
2022-09-30	13.03	2.66	1.96
2022-06-30	12.98	3.12	2.26
2022-03-31	12.60	3.10	2.26
2021-12-31	12.23	3.08	2.25
2020-12-31	8.14	1.45	1.07

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.46	0.46
2024-03-31	0.50	0.50
2023-12-31	0.54	0.54
2023-09-30	0.47	0.47
2023-06-30
2023-03-31	0.33	0.33
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.31	0.31
2022-06-30
2022-03-31	0.45	0.45
2021-12-31	0.45	0.45
2020-12-31

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 5.12 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -1.87 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 5.61 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	5.12	-1.87	5.61
2024-09-30	4.96	-3.22	2.37
2024-06-30	4.79	-4.58	-0.87
2024-03-31	4.20	-11.81	0.10
2023-12-31	3.61	-19.03	1.08
2023-09-30	3.47	-19.28	8.29
2023-06-30	3.32	-19.53	15.50
2023-03-31	2.97	-11.03	13.52
2022-12-31	2.62	-2.54	11.54
2022-09-30	2.69	-1.93	4.49
2022-06-30	2.76	-1.33	-2.56
2022-03-31	3.67	-1.11	-1.81
2021-12-31	4.59	-0.89	-1.06
2020-12-31	0.90	-0.40	1.48

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 16.53.
p/buku untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 1.44.
p/tbv untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 1.48.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	16.53	1.44	1.48
2024-09-30	16.53	1.44	1.48
2024-06-30	15.31	1.57	1.61
2024-03-31			1.56
2023-12-31			1.56
2023-09-30			1.65
2023-06-30			1.65
2023-03-31		1.75	1.65
2022-12-31			1.75
2022-09-30	24.59	1.75	1.75
2022-06-30	17.02	3.33	3.33
2022-03-31	17.06	3.33	3.33
2021-12-31	16.43	2.94	2.94
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.10.
ebit (3y)/v untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.10	0.07
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.09	0.05
2024-03-31	0.00	0.02
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.03
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.09	0.04
2022-06-30	0.09	0.04
2022-03-31	0.09	0.04
2021-12-31	0.09	0.04
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

roic untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.08.
tempayan untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah -0.02.
ocroic untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31			0.08	-0.02	0.14
2024-09-30		0.09
2024-06-30			0.10	-0.43	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31
2022-09-30	0.10	0.16	0.07	0.18	0.09
2022-06-30	0.13	0.21	0.18	-0.09	0.15
2022-03-31	0.13	0.21	0.18	0.06	0.22
2021-12-31	0.13	0.21	0.14	0.16	0.23
2020-12-31			0.07	0.13	0.06

Gross Margins

margin kasar untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.55.
margin bersih untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.16.
margin operasi untuk ErreDue S.p.A. setakat 31 Disember 2024 ialah 0.19.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.55	0.16	0.19
2024-09-30	0.56	0.19	0.22
2024-06-30	0.56	0.19	0.22
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.53	0.00	0.20
2023-03-31	1.00	0.00	0.19
2022-12-31
2022-09-30	0.55	0.15	0.20
2022-06-30	0.57	0.17	0.26
2022-03-31	0.58	0.18	0.27
2021-12-31	0.58	0.18	0.27
2020-12-31	0.56	0.13	0.18