COMPDM Analisis Kewangan Saham - Compodium International AB (publ) (OM) Stock

Gambaran keseluruhan

Compodium International AB, yang berpangkalan di Sweden, beroperasi terutamanya dalam sektor komunikasi digital, di mana ia mengkhusus dalam menyediakan penyelesaian mesyuarat digital yang selamat dan boleh dipercayai. Syarikat ini memainkan peranan penting dalam landskap transformasi digital dengan memfokuskan pada sektor yang menuntut tahap keselamatan dan pematuhan kawal selia yang tinggi, seperti penjagaan kesihatan, kerajaan dan kewangan. Salah satu projek utama mereka termasuk penyediaan ruang pertemuan digital yang disahkan yang mematuhi GDPR dan piawaian keselamatan ketat yang lain. Penekanan Compodium pada penyelesaian persidangan video yang boleh dipercayai bukan sahaja memperkukuh kapasiti operasi organisasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna dan integriti data merentas komunikasi sensitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah 42.93 MM.
pendapatan operasi untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -7.58 MM.
pendapatan bersih untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -6.58 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	42.93	-7.58	-6.58
2024-09-30	38.91	-9.56	-10.10
2024-06-30	35.53	-11.13	-11.92
2024-03-31	33.63	-15.35	-16.33
2023-12-31	34.52	-19.73	-20.70
2023-09-30	52.72	-22.24	-21.29
2023-06-30	60.77	-23.95	-23.15
2023-03-31	67.08	-24.97	-24.25
2022-12-31	69.25	-27.41	-26.74
2022-09-30	63.59	-28.91	-28.94
2022-06-30	58.40	-28.16	-28.17
2022-03-31	55.39	-27.49	-27.61
2021-12-31	54.06	-23.19	-23.31
2020-12-31	42.19	-8.10	-8.41

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-2.31	-2.31
2024-03-31	-3.16	-3.16
2023-12-31	-4.01
2023-09-30	-4.12	-4.12
2023-06-30	-4.48	-4.48
2023-03-31	-4.70	-4.70
2022-12-31	-5.18
2022-09-30	-5.75	-5.75
2022-06-30	-5.96	-5.96
2022-03-31	-6.52	-6.52
2021-12-31	-6.54	-6.54
2020-12-31	-4.47	-4.47

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah 14.26 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -15.88 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.65 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	14.26	-15.88	-0.65
2024-09-30	8.68	-16.24	-0.40
2024-06-30	4.47	-16.68	1.17
2024-03-31	4.58	-17.72	-0.45
2023-12-31	-0.20	-7.65	-0.53
2023-09-30	-8.64	-9.28	-2.09
2023-06-30	-13.39	-9.71	-3.49
2023-03-31	-18.06	-10.67	-2.14
2022-12-31	-27.89	-11.17	-2.14
2022-09-30	-22.02	-9.77	57.84
2022-06-30	-20.69	-13.42	55.99
2022-03-31	-19.21	-16.46	78.47
2021-12-31	-13.44	-14.34	82.75
2020-12-31	7.13	-4.90	1.07

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -4.03.
p/buku untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah 1.49.
p/tbv untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -5.76.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	-4.03	1.49	-5.76
2024-09-30	-3.51	1.29	-5.01
2024-06-30	-1.82	0.90	-1.65
2024-03-31	-1.56	0.94	16.80
2023-12-31	-1.52	0.80	4.61
2023-09-30	-1.39	0.73	3.35
2023-06-30	-1.80	0.95	-13.53
2023-03-31	-1.72	0.84	28.13
2022-12-31			1.18
2022-09-30		0.68	1.54
2022-06-30	-1.08	0.45	-0.61
2022-03-31	-1.51	0.57	1.77
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.27.
ebit (3y)/v untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.25.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.27	-0.25
2024-09-30	-0.31	-0.29
2024-06-30	-0.72	-0.59
2024-03-31	-0.89	-0.68
2023-12-31	-1.09	-0.36
2023-09-30	-1.27	-0.58
2023-06-30	-0.83	-0.38
2023-03-31	-1.11	-0.50
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-3.26	-1.42
2022-06-30	0.00	0.29
2022-03-31	2.91	1.28
2021-12-31	0.00	0.00
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.23.
roe untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.25.
roic untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.37.
tempayan untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.34.
ocroic untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.23	-0.25	-0.37	-0.34	0.14
2024-09-30	-0.23	-0.25	-0.37	-0.34	0.14
2024-06-30	-0.25	-0.33	-0.49	-0.41	0.14
2024-03-31	-0.27	-0.38	-0.60	-0.24	-0.01
2023-12-31			-0.53	-0.50	-0.21
2023-09-30			-0.52	-0.60	-0.30
2023-06-30		-0.35	-0.52	-0.59	-0.30
2023-03-31	-0.24	-0.30	-0.48	-0.62	-0.36
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00	0.00	0.00	-0.23
2021-12-31
2020-12-31

Gross Margins

margin kasar untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah 0.38.
margin bersih untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.34.
margin operasi untuk Compodium International AB (publ) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.31.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.38	-0.34	-0.31
2024-09-30	0.38	-0.34	-0.31
2024-06-30	0.29	-0.49	-0.46
2024-03-31	0.20	-0.60	-0.57
2023-12-31	0.16	-0.40	-0.42
2023-09-30	0.10	-0.38	-0.39
2023-06-30	0.04	-0.38	-0.39
2023-03-31	0.04	-0.36	-0.37
2022-12-31
2022-09-30	1.00	0.00	-0.44
2022-06-30	0.02	-0.48	-0.48
2022-03-31	1.00	0.00	-0.50
2021-12-31
2020-12-31