INT Analisis Kewangan Saham - Intellego Technologies AB (OM) Stock

Gambaran keseluruhan

Intellego Technologies AB, yang berpangkalan di Sweden, beroperasi dalam industri kimia, terutamanya menumpukan pada pembangunan inovasi dalam teknologi fotonik. Syarikat itu pakar dalam pengeluaran filem sensitif UV yang berubah warna sebagai tindak balas kepada pelbagai tahap cahaya ultraviolet, menawarkan aplikasi penting dalam pemantauan pendedahan UV. Projek terkemuka melibatkan penciptaan Dosimeter UVC mereka yang dipatenkan, yang direka untuk mengukur dan mengesahkan keberkesanan proses pembasmian kuman UVC, memenuhi keperluan kemudahan penjagaan kesihatan untuk tujuan pensterilan. Teknologi ini bukan sahaja menekankan kemajuan dalam piawaian keselamatan untuk persekitaran perubatan tetapi juga meluaskan utilitinya kepada sektor lain yang memerlukan pemantauan pendedahan UV yang tepat, memastikan pematuhan kesihatan dan proses merentas industri.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 554.24 MM.
pendapatan operasi untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 325.80 MM.
pendapatan bersih untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 225.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	554.24	325.80	225.91
2025-03-31	389.95	193.22	127.17
2024-12-31	268.56	102.22	68.42
2024-09-30	264.85	113.63	82.86
2024-06-30	233.83	107.42	82.86
2024-03-31	223.98	106.04	81.38
2023-12-31	189.07	83.12	59.60
2023-09-30	159.27	56.66	37.73
2023-06-30	137.80	41.18	24.83
2023-03-31	101.76	11.16	1.73
2022-12-31	59.22	-11.38	-15.14
2022-09-30	33.49	-15.63	-16.34
2022-06-30	15.05	-16.15	-16.17
2022-03-31	8.59	-6.72	-5.67
2021-12-31	9.51	-4.96	-3.96
2021-09-30	9.17	-3.43	-0.34
2021-06-30	7.91	-2.75	0.12
2021-03-31	7.98	-0.49	2.22
2020-12-31	7.69	0.90	3.28

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	4.50	4.49
2024-12-31	2.49	2.49
2024-09-30	3.08	3.02
2024-06-30	3.14	3.05
2024-03-31	3.14	3.07
2023-12-31	2.36	2.31
2023-09-30	1.59	1.56
2023-06-30	1.09	1.07
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	-0.74	-0.74
2022-09-30	-0.72	-0.72
2022-06-30	-0.78	-0.78
2022-03-31	-0.28	-0.27
2021-12-31	-0.20	-0.20
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	0.21	0.21

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 85.97 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah -54.98 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 59.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	85.97	-54.98	59.53
2025-03-31	28.73	-100.67	42.83
2024-12-31	34.53	-75.56	44.17
2024-09-30	40.42	-102.07	24.39
2024-06-30	51.16	-99.41	20.74
2024-03-31	31.23	-53.26	7.02
2023-12-31	-19.19	-36.26	18.33
2023-09-30	-6.24	-10.23	41.09
2023-06-30	-15.96	-7.83	51.74
2023-03-31	-10.11	2.06	49.85
2022-12-31	3.12	3.12	29.27
2022-09-30	-14.13	8.26	10.17
2022-06-30	-12.27	6.57	-0.54
2022-03-31	-10.07	-0.99	15.75
2021-12-31	-8.46	-0.49	15.74
2021-09-30	-5.81	-0.45	15.74
2021-06-30	-3.40	-0.45	16.21
2021-03-31	0.16	-0.24	-0.12
2020-12-31	0.88	-0.25	-0.07

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 18.34.
p/buku untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 6.13.
p/tbv untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 7.93.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	18.34	6.13	7.93
2025-03-31	23.39	7.82	10.12
2024-12-31	26.76	9.03	14.13
2024-09-30	26.76	9.03	14.13
2024-06-30	25.81	10.79	19.37
2024-03-31	35.24	13.89	28.08
2023-12-31	48.82	15.60	37.57
2023-09-30	66.32	18.94	80.95
2023-06-30	66.32	18.94	80.95
2023-03-31	269.71	35.88	-82.21
2022-12-31	-294.59	71.69	71.69
2022-09-30	-294.59	71.69	71.69
2022-06-30	-242.23	128.55	128.55
2022-03-31	-275.65	111.88	111.88
2021-12-31	-4,635.33	85.21	85.21
2021-09-30	-4,635.33	85.21	85.21
2021-06-30	11,402.44	71.65	71.65
2021-03-31	561.46	407.80	407.80
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.04
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.04	0.01
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.00
2023-06-30	0.02	0.00
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	0.00	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
roe untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.56.
roic untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.
tempayan untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
ocroic untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.37	0.56	0.30	-0.07	0.07
2025-03-31	0.23	0.37	0.21	0.01	0.10
2024-12-31	0.35	0.62	0.29	-0.13	0.14
2024-09-30	0.35	0.62	0.31	0.02	0.19
2024-06-30	0.46	1.57	0.34	0.08	0.13
2024-03-31	0.32	3.03	0.33	-0.20	-0.11
2023-12-31	1.74	1.86	0.26	0.15	-0.04
2023-09-30	2.05	2.47	0.22	-0.03	-0.12
2023-06-30	-0.68	1.67	0.22	-0.03	-0.13
2023-03-31	-0.62	0.49	0.10	0.14	-0.15
2022-12-31	-0.27	-0.31	-0.24	-0.22	-0.60
2022-09-30	-0.31	-0.31	-0.24	-0.22	-0.60
2022-06-30	-0.25	-0.34	-0.51	-1.09	-0.97
2022-03-31	-0.85	-1.86	-0.39	0.32	-0.69
2021-12-31			-0.02	0.50	-0.31
2021-09-30		-0.33	-0.02	0.50	-0.17
2021-06-30	0.06	0.12	0.01	0.63	-0.17
2021-03-31	1.07	2.20	0.60	-0.05	0.04
2020-12-31

Gross Margins

margin kasar untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.81.
margin bersih untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.
margin operasi untuk Intellego Technologies AB setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.81	0.33	0.50
2025-03-31	0.81	0.27	0.39
2024-12-31	0.81	0.31	0.43
2024-09-30	0.85	0.35	0.46
2024-06-30	0.81	0.36	0.47
2024-03-31	0.83	0.32	0.45
2023-12-31	0.76	0.27	0.37
2023-09-30	0.70	0.22	0.32
2023-06-30	0.52	0.22	0.32
2023-03-31	0.52	0.07	0.14
2022-12-31	0.51	-0.16	-0.21
2022-09-30	0.71	-0.16	-0.21
2022-06-30	0.89	-0.41	-0.47
2022-03-31	0.87	-0.64	-0.76
2021-12-31	0.87	-0.04	-0.37
2021-09-30	0.81	-0.04	-0.37
2021-06-30	0.81	0.02	-0.35
2021-03-31	0.85	0.28	-0.06
2020-12-31