MNTC Analisis Kewangan Saham - Mentice AB (publ) (OM) Stock

Gambaran keseluruhan

Mentice AB, yang beribu pejabat di Sweden, beroperasi dalam sektor penjagaan kesihatan, terutamanya menumpukan pada pembangunan dan penyediaan penyelesaian simulasi untuk meningkatkan prestasi profesional perubatan dalam prosedur invasif minimum. Mengkhususkan diri dalam bidang simulasi intervensi, Mentice AB memanfaatkan teknologi pengkomputeran termaju untuk memudahkan latihan dan menambah baik hasil prosedur klinikal. Projek utama mereka berkisar tentang mencipta model simulasi yang realistik dan berskala yang boleh digunakan untuk tujuan latihan merentas pelbagai kepakaran perubatan, termasuk kardiologi, radiologi dan neurologi. Tawaran ini bukan sahaja memenuhi keperluan institusi pendidikan tetapi juga digunakan oleh penyedia penjagaan kesihatan untuk merancang prosedur intervensi yang kompleks dan memajukan protokol keselamatan pesakit dalam tetapan klinikal.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 263.94 MM.
pendapatan operasi untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -48.51 MM.
pendapatan bersih untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -56.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	263.94	-48.51	-56.10
2025-03-31	300.84	-13.59	-21.29
2024-12-31	291.81	-11.00	-18.42
2024-09-30	277.19	-19.18	-23.28
2024-06-30	283.39	-8.72	-10.20
2024-03-31	255.77	-24.98	-25.98
2023-12-31	275.12	-0.68	-2.82
2023-09-30	273.30	11.39	2.15
2023-06-30	260.50	3.58	-5.61
2023-03-31	229.92	-18.67	-24.72
2022-12-31	219.42	-24.86	-30.66
2022-09-30	215.03	-34.56	-37.01
2022-06-30	204.55	-30.12	-36.49
2022-03-31	207.44	-14.75	-24.22
2021-12-31	185.06	-22.67	-29.19
2021-09-30	165.27	-32.57	-21.66
2021-06-30	158.08	-29.16	-14.77
2021-03-31	136.04	-38.12	-20.51
2020-12-31	137.50	-31.59	-13.09
2020-09-30	151.80	-12.91	-8.67
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.72	-0.72
2024-09-30	-0.91	-0.91
2024-06-30	-0.39	-0.39
2024-03-31	-1.01	-1.01
2023-12-31	-0.11	-0.11
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	-0.22	-0.23
2023-03-31	-0.98	-0.98
2022-12-31	-1.22	-1.22
2022-09-30	-1.48	-1.48
2022-06-30	-1.47	-1.48
2022-03-31	-0.98	-0.98
2021-12-31	-1.18	-1.18
2021-09-30	-0.88	-0.88
2021-06-30	-0.60	-0.60
2021-03-31	-0.84	-0.84
2020-12-31	-0.54	-0.54
2020-09-30	-0.36	-0.36
2020-06-30	-0.72	-0.71
2020-03-31	-0.85	-0.85

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -17.10 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -12.12 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	0.08	-17.10	-12.12
2025-03-31	12.64	-16.42	-11.13
2024-12-31	17.92	-16.44	-9.31
2024-09-30	-3.75	-15.94	-7.50
2024-06-30	41.20	-10.71	-7.48
2024-03-31	37.30	-18.61	-7.17
2023-12-31	36.52	-16.18	-7.05
2023-09-30	70.83	-19.07	-7.42
2023-06-30	24.46	-19.82	-7.25
2023-03-31	4.82	-30.70	48.77
2022-12-31	14.91	-32.28	48.99
2022-09-30	-3.71	-31.16	49.94
2022-06-30	-7.34	-34.87	49.15
2022-03-31	19.21	-21.60	-5.74
2021-12-31	-5.13	-25.90	-5.78
2021-09-30	7.55	-26.89	-4.63
2021-06-30	9.02	-27.52	-3.41
2021-03-31	15.96	-26.08	-4.28
2020-12-31	30.53	-24.97	-3.98
2020-09-30	-6.16	-14.91	-5.97
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -18.26.
p/buku untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 3.39.
p/tbv untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -231.34.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-18.26	3.39	-231.34
2025-03-31	-30.40	3.90	8.22
2024-12-31	-26.36	4.42	9.91
2024-09-30	-63.15	4.22	8.64
2024-06-30	-29.14	5.58	13.42
2024-03-31	-138.87	2.46	4.98
2023-12-31	174.72	2.39	4.77
2023-09-30	-69.71	2.39	4.81
2023-06-30	-123.01	4.21	8.48
2023-03-31	-27.92	4.28	8.91
2022-12-31	-10.57	2.38	5.14
2022-09-30	-18.66	4.20	9.08
2022-06-30	-18.92	4.05	7.50
2022-03-31	-27.62	5.19	9.66
2021-12-31	-17.50	2.72	12.24
2021-09-30	-30.87	4.80	21.59
2021-06-30	-45.28	4.58	-177.30
2021-03-31	-32.60	4.42	116.23
2020-12-31	-42.59	3.41	5.89
2020-09-30	-75.16	6.01	10.40
2020-06-30	-37.67	5.98	9.81
2020-03-31	-38.27	5.32	7.62

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ebit (3y)/v untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.02
2025-03-31	-0.03	-0.04
2024-12-31	-0.04	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.00	-0.05
2023-12-31	0.03	-0.04
2023-09-30	0.01	-0.04
2023-06-30	0.01	-0.02
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.08	-0.06
2022-09-30	-0.04	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.03
2021-12-31	-0.06	-0.04
2021-09-30	-0.04	-0.02
2021-06-30	-0.03	-0.02
2021-03-31	-0.04	-0.02
2020-12-31	-0.03	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.03	-0.01
2020-03-31	-0.03	-0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
roe untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.37.
roic untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.
tempayan untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.13.
ocroic untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.07	-0.37	-0.16	-0.13	0.09
2025-03-31	-0.06	-0.14	-0.12	-0.04	0.12
2024-12-31	-0.08	-0.14	-0.16	-0.20	-0.03
2024-09-30	-0.08	-0.14	-0.06	0.14	0.26
2024-06-30	-0.09	-0.16	-0.18	0.08	0.26
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.07	0.22
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.27	0.40
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	0.01	0.14
2023-06-30	-0.08	-0.03	-0.03	0.01	0.14
2023-03-31	-0.12	-0.19	-0.14	0.15	0.03
2022-12-31	-0.15	-0.27	-0.21	0.09	-0.02
2022-09-30	-0.15	-0.27	-0.21	0.09	-0.02
2022-06-30	-0.10	-0.25	-0.20	0.04	-0.04
2022-03-31	-0.12	-0.16	-0.16	-0.06	0.13
2021-12-31	-0.12	-0.20	-0.14	-0.16	0.05
2021-09-30	-0.12	-0.20	-0.14	-0.16	0.06
2021-06-30	-0.08	-0.14	-0.10	-0.15	0.06
2021-03-31	-0.11	-0.17	-0.13	-0.09	0.10
2020-12-31	-0.05	-0.07	-0.07	-0.23	-0.05
2020-09-30	-0.05	-0.07	-0.07	-0.23	-0.05
2020-06-30	-0.08	-0.14	-0.14	-0.29	-0.13
2020-03-31	-0.13	-0.29	-0.12	0.23	-0.23

Gross Margins

margin kasar untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.89.
margin bersih untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
margin operasi untuk Mentice AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.89	-0.07	-0.05
2025-03-31	0.89	-0.06	-0.04
2024-12-31	0.88	-0.08	-0.07
2024-09-30	0.87	-0.04	-0.04
2024-06-30	0.88	-0.10	-0.10
2024-03-31	0.86	-0.01	-0.00
2023-12-31	0.88	0.01	0.04
2023-09-30	0.88	-0.02	0.01
2023-06-30	0.88	-0.02	0.01
2023-03-31	0.87	-0.11	-0.07
2022-12-31	0.82	-0.17	-0.14
2022-09-30	0.82	-0.17	-0.14
2022-06-30	0.81	-0.18	-0.15
2022-03-31	0.81	-0.12	-0.09
2021-12-31	0.77	-0.13	-0.21
2021-09-30	0.76	-0.13	-0.21
2021-06-30	0.76	-0.09	-0.18
2021-03-31	0.75	-0.15	-0.28
2020-12-31	0.83	-0.06	-0.09
2020-09-30	0.83	-0.06	-0.09
2020-06-30	0.84	-0.12	-0.16
2020-03-31	0.85	-0.11	-0.15