MODEL Analisis Kewangan Saham - Modelon AB (publ) (OM) Stock

Gambaran keseluruhan

Modelon AB (publ), yang berpangkalan di Sweden, beroperasi terutamanya dalam industri perisian, memfokuskan pada pembangunan penyelesaian simulasi sistem. Syarikat itu pakar dalam menyediakan perisian pemodelan dan simulasi termaju yang membantu organisasi dalam proses inovasi dan membuat keputusan, terutamanya dalam sektor automotif, aeroangkasa dan tenaga. Projek utama selalunya melibatkan platform simulasi integratif yang meningkatkan kecekapan dan prestasi sistem kompleks untuk industri berteknologi tinggi ini. Modelon diiktiraf untuk teknologi dan penyelesaian standard terbukanya yang bukan sahaja menyokong pembangunan produk tetapi juga membolehkan keupayaan analisis ramalan yang mantap. Ini memberi kuasa kepada perniagaan untuk mempercepatkan kitaran pembangunan produk, mengoptimumkan prestasi dan mengurus kerumitan teknologi dengan berkesan, sekali gus memperkukuh kelebihan daya saing mereka dalam pasaran dinamik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 82.21 MM.
pendapatan operasi untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -53.31 MM.
pendapatan bersih untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -56.55 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	82.21	-53.31	-56.55
2025-03-31	85.71	-55.11	-54.24
2024-12-31	83.61	-61.21	-59.45
2024-09-30	81.50	-54.07	-58.80
2024-06-30	80.19	-51.87	-51.60
2024-03-31	79.30	-53.07	-51.70
2023-12-31	79.00	-57.17	-55.60
2023-09-30	76.89	-59.25	-60.83
2023-06-30	73.78	-65.45	-65.12
2023-03-31	67.78	-70.45	-70.12
2022-12-31	67.58	-64.65	-64.83
2022-09-30	64.75	-58.24	-47.40
2022-06-30	62.75	-53.34	-42.30
2022-03-31	66.05	-45.55	-34.70
2021-12-31	68.85	-39.45	-28.50
2021-09-30	81.82	-24.22	-25.11
2021-06-30	92.42	-11.72	-12.91
2021-03-31	104.42	-0.62	-2.41
2020-12-31	112.42	4.48	3.29

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-3.48	-3.48
2024-12-31	-4.23	-4.23
2024-09-30	-4.70	-4.70
2024-06-30	-4.68	-4.68
2024-03-31	-4.70	-4.70
2023-12-31	-5.05	-5.05
2023-09-30	-5.52	-5.52
2023-06-30	-5.91	-5.91
2023-03-31	-6.36	-6.36
2022-12-31	-5.88	-5.88
2022-09-30	-4.30	-4.30
2022-06-30	-3.84	-3.84
2022-03-31	-2.93	-2.93
2021-12-31	-2.59	-2.59
2021-09-30	-2.28	-2.28
2021-06-30	-1.17	-1.17
2021-03-31	-0.22	-0.22
2020-12-31

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -40.58 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 51.61 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-40.58	-0.14	51.61
2025-03-31	-40.58	-0.24	51.61
2024-12-31	-47.68	-0.44	51.61
2024-09-30	-55.00	-0.39	51.58
2024-06-30	-49.30	-0.39	-0.02
2024-03-31	-54.50	-0.39	-0.02
2023-12-31	-52.20	-0.29	-0.02
2023-09-30	-48.62	-0.32	0.05
2023-06-30	-56.91	-1.22	-0.05
2023-03-31	-46.22	-2.12	-0.05
2022-12-31	-55.62	-2.71	-0.05
2022-09-30	-56.31	-2.58	-0.06
2022-06-30	-42.91	-1.78	-0.06
2022-03-31	-35.11	-0.88	137.74
2021-12-31	-19.31	-0.18	137.74
2021-09-30	-13.54	-0.04	137.42
2021-06-30	-7.74	-0.44	154.72
2021-03-31	1.46	-0.44	20.02
2020-12-31	-0.64	-0.94	20.02

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -3.37.
p/buku untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 4.89.
p/tbv untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 4.89.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-3.37	4.89	4.89
2025-03-31	-3.54	4.52	4.52
2024-12-31	-3.34	3.25	3.25
2024-09-30	-3.34	3.25	3.25
2024-06-30	-2.88	3.71	3.71
2024-03-31	-2.67	2.76	2.76
2023-12-31	-2.45	2.19	2.19
2023-09-30	-2.28	1.87	1.87
2023-06-30	-1.93	1.58	1.58
2023-03-31	-1.79	1.37	1.37
2022-12-31	-3.14	1.16	1.16
2022-09-30	-2.65	0.98	0.98
2022-06-30	-2.97	0.87	0.87
2022-03-31	-3.62	0.78	0.78
2021-12-31	-5.92	0.85	0.86
2021-09-30	-5.00	0.72	0.72
2021-06-30	-9.73	0.68	0.68
2021-03-31	-54.41	2.21	2.23
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.46.
ebit (3y)/v untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.48.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.46	-0.48
2025-03-31	-0.41	-0.41
2024-12-31	-0.41	-0.41
2024-09-30	-0.41	-0.41
2024-06-30	-0.45	-0.49
2024-03-31	-0.50	-0.48
2023-12-31	-0.86	-0.68
2023-09-30	-1.11	-0.75
2023-06-30	-1.85	-1.24
2023-03-31	-4.45	-2.49
2022-12-31	-2.69	-1.28
2022-09-30	38.44	18.28
2022-06-30	2.36	0.97
2022-03-31	1.42	0.49
2021-12-31	0.69	0.23
2021-09-30	0.42	0.14
2021-06-30	0.19	0.06
2021-03-31	-0.03	-0.01
2020-12-31	0.00	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.64.
roe untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -2.05.
roic untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -1.45.
tempayan untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.
ocroic untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -1.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.64	-2.05	-1.45	0.24	-1.09
2025-03-31	-0.65	-1.48	-1.28	0.08	-1.03
2024-12-31	-0.51	-0.87	-0.97	-0.07	-0.91
2024-09-30	-0.45	-0.87	-1.87	-1.83	-1.79
2024-06-30	-0.35	-0.56	-1.29	-1.37	-1.36
2024-03-31	-0.35	-0.51	-1.03	-0.98	-0.97
2023-12-31	-0.37	-0.47	-0.90	-0.72	-0.72
2023-09-30	-0.35	-0.45	-0.82	-0.72	-0.71
2023-06-30	-0.35	-0.45	-0.82	-0.72	-0.71
2023-03-31	-0.35	-0.44	-0.77	-0.52	-0.50
2022-12-31	-0.23	-0.27	-0.37	-0.45	-0.44
2022-09-30	-0.23	-0.27	-0.37	-0.45	-0.44
2022-06-30	-0.19	-0.23	-0.29	-0.30	-0.30
2022-03-31	-0.35	-0.61	-0.22	0.64	-0.22
2021-12-31			-0.14	0.71	-0.08
2021-09-30			-0.14	0.71	-0.08
2021-06-30			-0.07	0.79	-0.04
2021-03-31			-0.04	0.34	0.03
2020-12-31

Gross Margins

margin kasar untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.22.
margin bersih untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.63.
margin operasi untuk Modelon AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.64.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	-0.22	-0.63	-0.64
2025-03-31	-0.10	-0.71	-0.59
2024-12-31	-0.12	-0.72	-0.67
2024-09-30	-0.09	-0.64	-0.67
2024-06-30	-0.06	-0.65	-0.67
2024-03-31	-0.07	-0.70	-0.70
2023-12-31	-0.10	-0.79	-0.77
2023-09-30	-0.15	-0.88	-0.86
2023-06-30	-0.15	-0.88	-0.86
2023-03-31	-0.23	-1.03	-1.01
2022-12-31	-0.20	-0.73	-0.90
2022-09-30	-0.20	-0.73	-0.90
2022-06-30	-0.19	-0.67	-0.85
2022-03-31	-0.10	-0.53	-0.69
2021-12-31	0.12	-0.31	-0.30
2021-09-30	0.12	-0.31	-0.30
2021-06-30	0.25	-0.14	-0.13
2021-03-31	0.35	-0.02	-0.01
2020-12-31