ACHC Analisis Kewangan Saham - Acadia Healthcare Company, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Acadia Healthcare Company, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi sebagai penyedia terkemuka dalam industri penjagaan kesihatan tingkah laku. Syarikat itu pakar dalam menyampaikan perkhidmatan pergantungan psikiatri dan kimia melalui rangkaian yang meluas ke lebih 220 kemudahan di seluruh Amerika Syarikat dan Puerto Rico. Perkhidmatan Acadia adalah menyeluruh, merangkumi hospital psikiatri pesakit dalam, kemudahan rawatan khusus, pusat rawatan kediaman, dan klinik pesakit luar. Acadia Healthcare menumpukan pada mencipta program rawatan yang disesuaikan yang menangani spektrum luas keadaan kesihatan mental dan isu penyalahgunaan bahan, berusaha untuk memenuhi pelbagai keperluan populasi pesakitnya. Melalui pemerolehan dan pengembangan strategik, Acadia meningkatkan portfolio perkhidmatannya dengan ketara, menekankan pembangunan modaliti rawatan yang inovatif dan kebolehcapaian kepada penjagaan berkualiti tinggi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,229.61 MM.
pendapatan operasi untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 471.46 MM.
pendapatan bersih untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 139.25 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,229.61	471.46	139.25
2025-03-31	3,156.42	471.87	187.60
2024-12-31	3,153.96	522.28	255.61
2024-09-30	3,122.53	543.86	280.73
2024-06-30	3,057.22	530.99	-5.12
2024-03-31	2,992.52	523.39	-11.30
2023-12-31	2,928.74	506.60	-21.67
2023-09-30	2,861.23	489.19	-18.27
2023-06-30	2,777.63	473.17	270.54
2023-03-31	2,698.01	459.68	278.32
2022-12-31	2,610.40	446.24	273.14
2022-09-30	2,528.58	435.86	282.29
2022-06-30	2,449.41	422.68	277.32
2022-03-31	2,379.85	407.64	241.75
2021-12-31	2,314.39	396.57	190.63
2021-09-30	2,262.19	393.16	-663.32
2021-06-30	2,222.59	392.52	-692.44
2021-03-31	2,131.91	351.52	-695.88
2020-12-31	2,089.93	332.79	-672.13
2020-09-30	1,229.80	248.10	100.29

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.52.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.52.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.52	1.52
2025-03-31	2.05	2.04
2024-12-31	2.79	2.78
2024-09-30	3.07	3.05
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	-0.12	-0.12
2023-12-31	-0.24	-0.24
2023-09-30	-0.20	-0.20
2023-06-30	3.00	2.95
2023-03-31	3.10	3.03
2022-12-31	3.05	2.98
2022-09-30	3.16	3.08
2022-06-30	3.11	3.04
2022-03-31	2.72	2.66
2021-12-31	2.15	2.10
2021-09-30	-7.49	-7.49
2021-06-30	-7.85	-7.85
2021-03-31	-7.91	-7.91
2020-12-31	-7.65	-7.59
2020-09-30	1.14	1.13

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 424.81 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -730.40 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 359.85 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	424.81	-730.40	359.85
2025-03-31	462.45	-735.10	286.58
2024-12-31	129.69	-736.48	583.02
2024-09-30	129.30	-643.32	496.57
2024-06-30	104.03	-579.64	440.61
2024-03-31	96.65	-514.92	431.75
2023-12-31	462.34	-397.22	-62.70
2023-09-30	459.58	-379.07	-74.34
2023-06-30	362.76	-327.72	-51.23
2023-03-31	348.19	-323.05	-101.68
2022-12-31	380.57	-305.83	-110.90
2022-09-30	364.87	-443.81	-23.95
2022-06-30	433.95	-440.01	-51.12
2022-03-31	375.23	-404.20	-9.58
2021-12-31	374.48	1,013.10	-1,636.53
2021-09-30	463.20	1,170.91	-1,709.12
2021-06-30	560.38	1,175.41	-1,696.55
2021-03-31	689.30	1,159.92	-1,685.56
2020-12-31	658.81	-281.84	-51.50
2020-09-30	591.62	-273.60	-78.03

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.94.
p/buku untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.65.
p/tbv untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.99.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	10.94	0.65	2.99
2025-03-31		0.88	3.27
2024-12-31		1.14	4.43
2024-09-30	-1,148.68	1.92	8.05
2024-06-30	-558.67	2.12	9.85
2024-03-31		2.53	12.43
2023-12-31	-392.39	2.55	14.05
2023-09-30	23.97	2.15	9.04
2023-06-30	26.36	2.50	11.62
2023-03-31	24.14	2.27
2022-12-31		2.64	13.66
2022-09-30		2.59	15.34
2022-06-30		2.31	16.37
2022-03-31	30.90	2.28	18.83
2021-12-31	-8.23	2.19	16.87
2021-09-30	-8.27	2.37	23.57
2021-06-30
2021-03-31	-8.67	2.56	33.38
2020-12-31	-8.91	3.06	-27.33
2020-09-30	59.62	2.25	54.14

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.07	0.05
2024-12-31	0.07	0.04
2024-09-30	-0.00	0.02
2024-06-30	-0.00	0.03
2024-03-31	-0.00	0.02
2023-12-31	-0.00	0.02
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.03	0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	0.02	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.08
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.02
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	-0.00	0.03
2024-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.02
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.02
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.11
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.11
2023-09-30	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.08
2023-06-30	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.08
2023-03-31	0.06	0.10	0.06	-0.02	0.08
2022-12-31	0.06	0.11	0.06	-0.02	0.08
2022-09-30	0.06	0.11	0.06	-0.02	0.08
2022-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.10
2022-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.01	0.09
2021-12-31	-0.10	-0.34	0.05	-0.06	0.11
2021-09-30	-0.10	-0.26	-0.16	-0.02	0.14
2021-06-30	-0.10	-0.27	-0.17	0.00	0.14
2021-03-31	-0.10	-0.28	-0.17	0.03	0.17
2020-12-31	-0.10	-0.27	-0.13	0.05	0.13
2020-09-30	0.01	0.04	0.02	0.03	0.09

Gross Margins

margin kasar untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.
margin bersih untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Acadia Healthcare Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.42	0.06	0.15
2025-03-31	0.43	0.08	0.17
2024-12-31	0.43	0.09	0.17
2024-09-30	0.43	-0.00	0.17
2024-06-30	0.43	-0.00	0.17
2024-03-31	0.43	-0.01	0.17
2023-12-31	0.43	-0.01	0.17
2023-09-30	0.42	0.10	0.17
2023-06-30	0.42	0.10	0.17
2023-03-31	0.43	0.10	0.17
2022-12-31	0.43	0.11	0.17
2022-09-30	0.43	0.11	0.17
2022-06-30	0.43	0.11	0.17
2022-03-31	0.42	0.10	0.17
2021-12-31	0.42	0.08	0.17
2021-09-30	0.42	-0.29	0.17
2021-06-30	0.42	-0.31	0.18
2021-03-31	0.41	-0.33	0.16
2020-12-31		-0.32	0.16
2020-09-30	0.41	0.07	0.18

DE:7RA	€20.20
MX:ACHC
IT:1ACHC	€19.70