Gambaran keseluruhan
AGNC Investment Corp. ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Mengkhususkan diri dalam sekuriti bersandarkan gadai janji kediaman (RMBS), perniagaan terasnya berkisar pada memanfaatkan portfolio pelaburan sekuriti ini, yang disokong terutamanya oleh agensi kerajaan AS seperti Ginnie Mae, Fannie Mae dan Freddie Mac. Strategi utama AGNC melibatkan pembiayaan pelaburannya terutamanya melalui pinjaman bercagar, bertujuan untuk memberikan pulangan yang menggalakkan kepada pelabur melalui kedua-dua pendapatan dividen dan peningkatan modal. Sebagai pemain aktif dalam landskap pelaburan gadai janji, AGNC menggunakan teknik lindung nilai yang canggih untuk mengurus dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan turun naik kadar faedah, dengan itu menstabilkan pendapatan dan kedudukan kewangannya dalam persekitaran ekonomi yang berbeza-beza.
Kualiti, Nilai, Skor Momentum
Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat
Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih
- hasil untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 496.00 MM.
- pendapatan operasi untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 378.00 MM.
- pendapatan bersih untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 378.00 MM.
| Tempoh Tamat (TTM) | Hasil (MM) | Pendapatan operasi (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-06-30 | 496.00 | 378.00 | 378.00 |
| 2025-03-31 | 584.00 | 470.00 | 470.00 |
| 2024-12-31 | 973.00 | 863.00 | 863.00 |
| 2024-09-30 | 1,259.00 | 1,153.00 | 1,153.00 |
| 2024-06-30 | 514.00 | 415.00 | 415.00 |
| 2024-03-31 | 847.00 | 749.00 | 749.00 |
| 2023-12-31 | 251.00 | 155.00 | 155.00 |
| 2023-09-30 | 386.00 | 304.00 | 304.00 |
| 2023-06-30 | 108.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2023-03-31 | -615.00 | -690.00 | -690.00 |
| 2022-12-31 | -1,116.00 | -1,190.00 | -1,190.00 |
| 2022-09-30 | -1,698.00 | -1,778.00 | -1,778.00 |
| 2022-06-30 | -817.00 | -900.00 | -900.00 |
| 2022-03-31 | -792.00 | -877.00 | -877.00 |
| 2021-12-31 | 837.00 | 749.00 | 749.00 |
| 2021-09-30 | 1,644.00 | 1,551.00 | 1,551.00 |
| 2021-06-30 | 2,093.00 | 2,001.00 | 2,001.00 |
| 2021-03-31 | 3,370.00 | 3,276.00 | 3,130.00 |
| 2020-12-31 | -173.00 | -266.00 | -266.00 |
| 2020-09-30 | 69.00 | -24.00 | -170.00 |
Penyata Pendapatan: EPS
- asas pendapatan sesaham untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
- pendapatan sesaham dicairkan untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
| Tempoh Tamat (TTM) | Asas Pendapatan Sesaham | Pendapatan Sesaham Dicairkan |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.40 | 0.40 |
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 1.40 | 1.40 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.96 | 0.96 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.05 |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.31 |
| 2023-06-30 | -0.15 | -0.15 |
| 2023-03-31 | -1.45 | -1.45 |
| 2022-12-31 | -2.41 | -2.41 |
| 2022-09-30 | -3.57 | -3.57 |
| 2022-06-30 | -1.90 | -1.91 |
| 2022-03-31 | -1.86 | -1.86 |
| 2021-12-31 | 1.23 | 1.22 |
| 2021-09-30 | 2.72 | 2.71 |
| 2021-06-30 | 3.52 | 3.52 |
| 2021-03-31 | 5.53 | 5.52 |
| 2020-12-31 | -0.66 | -0.66 |
| 2020-09-30 | -0.48 | -0.48 |
Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan
- tunai daripada aktiviti operasi untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 458.00 MM.
- tunai daripada aktiviti pelaburan untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -13,861.00 MM.
- tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 13,369.00 MM.
| Tempoh Tamat (TTM) | Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM) | Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM) |
| 2025-06-30 | 458.00 | -13,861.00 | 13,369.00 |
| 2025-03-31 | 258.00 | -17,478.00 | 17,065.00 |
| 2024-12-31 | 86.00 | -11,169.00 | 11,083.00 |
| 2024-09-30 | -24.00 | -14,595.00 | 14,523.00 |
| 2024-06-30 | -83.00 | -14,922.00 | 15,288.00 |
| 2024-03-31 | -124.00 | -2,519.00 | 1,677.00 |
| 2023-12-31 | -118.00 | -14,672.00 | 14,227.00 |
| 2023-09-30 | 7.00 | -13,004.00 | 11,717.00 |
| 2023-06-30 | 285.00 | 268.00 | -1,169.00 |
| 2023-03-31 | 668.00 | -3,464.00 | 3,544.00 |
| 2022-12-31 | 1,013.00 | 11,188.00 | -11,392.00 |
| 2022-09-30 | 1,295.00 | 7,141.00 | -6,719.00 |
| 2022-06-30 | 1,462.00 | 5,726.00 | -6,519.00 |
| 2022-03-31 | 1,484.00 | 10,112.00 | -11,281.00 |
| 2021-12-31 | 1,540.00 | 3,836.00 | -6,175.00 |
| 2021-09-30 | 1,574.00 | 6,742.00 | -9,285.00 |
| 2021-06-30 | 1,742.00 | 20,017.00 | -22,354.00 |
| 2021-03-31 | 1,827.00 | 9,753.00 | -13,071.00 |
| 2020-12-31 | 1,747.00 | 36,525.00 | -37,230.00 |
| 2020-09-30 | 1,710.00 | 35,271.00 | -36,207.00 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/buku untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.87.
- p/tbv untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.
- P/Buku
- Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.
- P/TBV
- Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.
| Tempoh Tamat (TTM) | p/e | P/Buku | P/TBV |
| 2025-06-30 | 0.87 | 1.11 | |
| 2025-03-31 | 9.93 | 0.88 | 0.93 |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.90 | |
| 2024-09-30 | 19.85 | 0.95 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 9.47 | 0.83 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 43.94 | 0.82 | 0.88 |
| 2023-12-31 | 21.66 | 0.88 | 0.95 |
| 2023-09-30 | 190.51 | 0.73 | 0.78 |
| 2023-06-30 | -8.76 | 0.78 | 0.83 |
| 2023-03-31 | -4.87 | 0.74 | |
| 2022-12-31 | 0.82 | 0.88 | |
| 2022-09-30 | 0.55 | 0.59 | |
| 2022-06-30 | 0.65 | 0.69 | |
| 2022-03-31 | 9.14 | 0.66 | 0.70 |
| 2021-12-31 | 5.09 | 0.74 | 0.78 |
| 2021-09-30 | 4.14 | 0.78 | 0.82 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 1.99 | 0.55 | 0.57 |
| 2020-12-31 | -24.07 | 0.58 | 0.61 |
| 2020-09-30 | -38.07 | 0.60 | 0.63 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ev untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
- ebit (3y)/v untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
| Tempoh Tamat (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | -0.00 |
| 2024-06-30 | 0.01 | -0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | -0.00 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.01 |
| 2023-06-30 | -0.01 | 0.00 |
| 2023-03-31 | -0.03 | 0.01 |
| 2022-12-31 | -0.04 | -0.00 |
| 2022-09-30 | -0.02 | 0.00 |
| 2022-06-30 | -0.02 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.01 |
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.01 |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.00 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0.05 | 0.01 |
| 2020-12-31 | -0.00 | 0.00 |
| 2020-09-30 | -0.00 | 0.00 |
Keberkesanan Pengurusan
- panjang untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
- roe untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
- roic untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
- tempayan untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
- ocroic untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
| Tempoh Tamat (TTM) | PANJANG | ROE | ROIC | CROOK | OKRASI |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 2023-06-30 | -0.01 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 2023-03-31 | -0.02 | -0.13 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2022-12-31 | -0.03 | -0.17 | -0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 2022-09-30 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 2022-06-30 | -0.01 | -0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | -0.06 | 0.16 |
| 2021-03-31 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | -0.02 | 0.03 |
| 2020-12-31 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 2020-09-30 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
Gross Margins
- margin kasar untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
- margin bersih untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.80.
- margin operasi untuk AGNC Investment Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.80.
- Margin Kasar
- Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.
- Margin operasi
- Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.
| Tempoh Tamat (TTM) | Margin Kasar | Margin Bersih | Margin operasi |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2025-03-31 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 0.81 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 1.00 | 0.62 | 0.62 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| 2023-09-30 | 1.00 | 0.28 | 0.28 |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.28 | 0.28 |
| 2023-03-31 | 1.00 | 1.12 | 1.12 |
| 2022-12-31 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
| 2022-09-30 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
| 2022-06-30 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 2022-03-31 | 1.00 | 1.11 | 1.11 |
| 2021-12-31 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| 2021-09-30 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| 2021-06-30 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| 2021-03-31 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
| 2020-12-31 | 1.00 | 9.85 | 4.44 |
| 2020-09-30 | 1.00 | -2.46 | -0.35 |
Pengenal Pasti dan Penerang
| Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1423689 |
Kumpulan Industri
| SIC 6798 - Real Estate Investment Trusts |
