AIOT Analisis Kewangan Saham - PowerFleet, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran keseluruhan

PowerFleet, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor industri Internet of Things (IoT). Syarikat itu pakar dalam menyediakan penyelesaian IoT tanpa wayar untuk mendapatkan, mengawal, menjejak dan mengurus aset perusahaan bernilai tinggi seperti trak industri, treler, kontena, kargo dan kenderaan. Rangkaian tawaran teguh PowerFleet termasuk teknologi telematik, yang menggabungkan telekomunikasi dan informatik, untuk meningkatkan pengurusan armada, meningkatkan keselamatan dan meningkatkan kecekapan operasi. Memberi khidmat kepada pelanggan yang pelbagai merentas sektor logistik, pengangkutan dan rantaian bekalan, PowerFleet telah melaksanakan projek utama yang merangkumi pengurusan aset lanjutan dan penyelesaian pengoptimuman sumber. Gabungan teknologi dan perkhidmatan ini memudahkan peningkatan yang ketara dalam penggunaan aset dan produktiviti tenaga kerja untuk perniagaan di seluruh dunia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 391.21 MM.
pendapatan operasi untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 19.79 MM.
pendapatan bersih untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -38.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	391.21	19.79	-38.91
2025-03-31	362.51	15.04	-50.99
2024-12-31	292.62	1.97	-47.06
2024-09-30	220.74	-2.13	-36.22
2024-06-30	177.96	-6.88	-37.88
2024-03-31	134.62	-7.32	-18.84
2023-12-31	133.74	-6.71	-5.67
2023-09-30	132.20	-9.53	-3.54
2023-06-30	132.29	-7.49	-2.17
2023-03-31	134.84	-5.94	0.69
2022-12-31	135.91	-6.97	-6.75
2022-09-30	136.47	-10.06	-12.07
2022-06-30	131.42	-11.27	-13.11
2022-03-31	130.38	-9.83	-14.43
2021-12-31	125.96	-8.17	-12.77
2021-09-30	121.21	-4.96	-8.93
2021-06-30	119.57	-1.38	-6.18
2021-03-31	111.78	-1.93	-7.37
2020-12-31	113.59	-3.46	-9.01
2020-09-30	119.31	-5.37	-10.73

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.31.
pendapatan sesaham dicairkan untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.31.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.31	-0.31
2025-03-31	-0.43
2024-12-31	-0.61	-0.61
2024-09-30	-0.70	-0.70
2024-06-30	-1.03	-1.03
2024-03-31	-1.09	-1.09
2023-12-31	-0.49
2023-09-30	-0.24	-0.25
2023-06-30	-0.20	-0.21
2023-03-31	-0.11	-0.11
2022-12-31	-0.48
2022-09-30	-0.48	-0.47
2022-06-30	-0.51	-0.50
2022-03-31	-0.55	-0.55
2021-12-31	-0.64
2021-09-30	-0.41	-0.41
2021-06-30	-0.34	-0.34
2021-03-31	-0.39	-0.39
2020-12-31	-0.46
2020-09-30	-0.52	-0.52

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.99 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -202.06 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 198.42 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	8.99	-202.06	198.42
2025-03-31	-3.35	-170.60	115.72
2024-12-31	-17.09	-162.38	200.39
2024-09-30	-6.29	9.19	68.15
2024-06-30	-4.72	14.39	0.71
2024-03-31	2.43	-7.21	90.49
2023-12-31	4.40	1.53	-3.71
2023-09-30	2.24	1.43	-1.11
2023-06-30	4.80	1.01	-0.59
2023-03-31	4.64	1.61	0.02
2022-12-31	1.25	-6.33	-0.28
2022-09-30	-5.49	-4.87	-3.98
2022-06-30	-10.92	-3.96	-6.55
2022-03-31	-7.93	-3.41	-9.80
2021-12-31	-5.39	-3.03	16.21
2021-09-30	2.31	-3.79	13.39
2021-06-30	7.64	-3.96	15.28
2021-03-31	6.88	-3.44	20.87
2020-12-31	8.85	-3.30	-3.95
2020-09-30	2.33	-67.22	81.09

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.28.
p/tbv untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.93.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		1.28	-2.93
2025-03-31	-11.89	1.61	-4.12
2024-12-31		1.95	-53.34
2024-09-30	-10.51	1.43	-6.95
2024-06-30	-5.29	1.40	7.00
2024-03-31	-34.87	1.31	5.31
2023-12-31	-50.71	1.29	5.14
2023-09-30	-82.74	1.24	4.60
2023-06-30	-78.63	1.18	4.38
2023-03-31	245.18	1.15	4.09
2022-12-31	-14.77	1.26	5.21
2022-09-30	-14.03	1.20	4.95
2022-06-30	-12.90	1.19	4.87
2022-03-31	-11.72	1.19	4.95
2021-12-31	-12.68	1.16	4.78
2021-09-30	-18.75	1.11	4.13
2021-06-30	-27.01	1.08	3.90
2021-03-31	-22.64	1.08	3.99
2020-12-31	-16.08	1.10	8.69
2020-09-30	-13.44	1.11	16.28

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
ebit (3y)/v untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.04
2025-03-31	-0.06	-0.03
2024-12-31	-0.05	-0.02
2024-09-30	-0.07	-0.03
2024-06-30	-0.09	-0.04
2024-03-31	-0.02	-0.03
2023-12-31	-0.01	-0.03
2023-09-30	-0.00	-0.02
2023-06-30	-0.00	-0.03
2023-03-31	0.01	-0.02
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.04
2022-03-31	-0.06	-0.04
2021-12-31	-0.05	-0.04
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.02	-0.04
2021-03-31	-0.03	-0.04
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
roe untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.13.
roic untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
tempayan untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
ocroic untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.07	-0.13	-0.07	-0.08	-0.00
2025-03-31	-0.20	-0.48	-0.08	0.38	-0.03
2024-12-31	-0.24	-0.37	-0.08	0.54	-0.01
2024-09-30	-0.25	-0.38	-0.10	0.53	-0.01
2024-06-30	-0.15	-0.23	-0.12	1.32	-0.00
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.01	0.02
2023-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.02	0.01
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.03
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.03
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
2022-12-31	-0.05	-0.08	-0.07	-0.10	-0.03
2022-09-30	-0.05	-0.08	-0.07	-0.10	-0.03
2022-06-30	-0.06	-0.08	-0.07	-0.12	-0.06
2022-03-31	-0.06	-0.09	-0.08	-0.11	-0.04
2021-12-31	-0.06	-0.10	-0.07	0.04	-0.03
2021-09-30	-0.04	-0.07	-0.05	0.07	0.01
2021-06-30	-0.03	-0.05	-0.03	0.09	0.04
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	0.13	0.04
2020-12-31	-0.04	-0.07	-0.05	0.01	0.05
2020-09-30	-0.17	-0.39	-0.06	0.09	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.54.
margin bersih untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14.
margin operasi untuk PowerFleet, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.54	-0.14	-0.07
2025-03-31	0.53	-0.21	-0.06
2024-12-31	0.51	-0.23	-0.08
2024-09-30	0.50	-0.30	-0.14
2024-06-30	0.48	-0.25	-0.23
2024-03-31	0.50	-0.04	-0.09
2023-12-31	0.50	-0.03	-0.07
2023-09-30	0.50	-0.02	-0.06
2023-06-30	0.50	-0.02	-0.06
2023-03-31	0.49	0.01	-0.04
2022-12-31	0.46	-0.09	-0.07
2022-09-30	0.46	-0.09	-0.07
2022-06-30	0.46	-0.10	-0.09
2022-03-31	0.46	-0.11	-0.08
2021-12-31	0.48	-0.11	-0.06
2021-09-30	0.49	-0.07	-0.04
2021-06-30	0.51	-0.05	-0.01
2021-03-31	0.52	-0.07	-0.02
2020-12-31	0.52	-0.08	-0.03
2020-09-30	0.51	-0.09	-0.05

ZA:PWR	ZAR7,506.00
DE:3LO	€3.66