CALM Analisis Kewangan Saham - Cal-Maine Foods, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Cal-Maine Foods, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah pemain terkemuka dalam industri pengeluaran telur. Sebagai pengeluar dan pengedar terbesar telur cengkerang segar di AS, syarikat itu mempunyai kehadiran pasaran yang ketara yang memenuhi pelbagai jenis pelanggan termasuk peruncit utama dan penyedia perkhidmatan makanan. Cal-Maine Foods menumpukan pada pengeluaran volum tinggi, mengekalkan kedua-dua telur konvensional dan khusus, yang termasuk telur yang dipertingkatkan dengan nutrisi, bebas sangkar, organik dan coklat. Melabur secara berterusan dalam amalan mampan, syarikat itu menekankan kebajikan haiwan dan operasi mesra alam, sejajar dengan permintaan pengguna moden dan piawaian kawal selia. Projek yang patut diberi perhatian memberi tumpuan kepada meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengembangkan penawaran produknya, menyokong pertumbuhan strategik dan kebolehsuaian pasarannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 4,261.89 MM.
pendapatan operasi untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1,551.44 MM.
pendapatan bersih untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1,220.05 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	4,261.89	1,551.44	1,220.05
2025-03-01	3,799.02	1,244.00	990.81
2024-11-30	3,084.41	756.88	628.99
2024-08-31	2,652.97	506.19	426.94
2024-06-01	2,326.44	314.09	277.89
2024-03-02	2,374.33	315.87	275.58
2023-12-02	2,668.75	567.88	452.08
2023-09-02	2,947.22	793.55	633.66
2023-06-03	3,146.22	964.25	758.02
2023-02-25	3,050.50	971.76	757.08
2022-11-26	2,530.49	606.12	473.38
2022-08-27	2,110.52	342.19	275.96
2022-05-28	1,777.16	138.43	132.65
2022-02-26	1,533.99	-15.54	18.42
2021-11-27	1,415.59	-54.57	-7.55
2021-08-28	1,381.19	-35.96	3.43
2021-05-29	1,348.99	-23.28	2.06
2021-02-27	1,452.52	62.95	66.77
2020-11-28	1,439.03	68.68	66.97

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 25.04.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 24.95.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31	25.04	24.95
2025-03-01	20.32	20.24
2024-11-30	12.90	12.86
2024-08-31	8.76	8.73
2024-06-01	5.70	5.69
2024-03-02	5.66	5.64
2023-12-02	9.29	9.26
2023-09-02	13.02	12.97
2023-06-03	15.58	15.52
2023-02-25	15.65	15.58
2022-11-26	9.77	9.71
2022-08-27	5.69	5.67
2022-05-28	2.73	2.72
2022-02-26	0.38	0.37
2021-11-27	-0.16	-0.15
2021-08-28	0.07	0.07
2021-05-29	0.04	0.04
2021-02-27	1.38	1.37
2020-11-28	1.38	1.38

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1,224.73 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -575.47 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -386.72 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	1,224.73	-575.47	-386.72
2025-03-01	1,025.52	-679.27	-216.13
2024-11-30	617.90	-692.81	-146.57
2024-08-31	545.16	-629.34	-94.50
2024-06-01	451.40	-412.59	-93.76
2024-03-02	394.11	-95.93	-152.67
2023-12-02	591.88	-195.61	-213.12
2023-09-02	713.88	-235.11	-254.45
2023-06-03	863.01	-375.11	-254.16
2023-02-25	811.89	-453.33	-152.54
2022-11-26	486.49	-237.47	-85.87
2022-08-27	323.13	-159.66	-44.14
2022-05-28	126.21	-117.02	-7.46
2022-02-26	32.23	-66.58	-2.98
2021-11-27	21.30	-50.42	-2.70
2021-08-28	16.82	-40.20	-2.74
2021-05-29	26.14	-44.19	-2.72
2021-02-27	124.79	-138.56	-1.07
2020-11-28	137.23	-100.04	-1.13

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1.97.
p/tbv untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 2.02.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31		1.97	2.02
2025-03-01	6.24	1.91	1.97
2024-11-30	10.07	2.26	2.34
2024-08-31	11.44	1.77	1.83
2024-06-01	10.97	1.76	1.82
2024-03-02		1.68	1.75
2023-12-02	3.81
2023-09-02	3.09	1.45	1.51
2023-06-03	3.08	1.52	1.58
2023-02-25
2022-11-26		2.38	2.51
2022-08-27	20.22	2.43	2.57
2022-05-28	128.01	2.29
2022-02-26	-282.47	2.14	2.28
2021-11-27	525.29	1.81	1.94
2021-08-28	767.15
2021-05-29	23.04	4.03	4.27
2021-02-27	61.00	4.07	4.32
2020-11-28	91.29	4.12	4.37

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.31.
ebit (3y)/v untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.21.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.31	0.21
2025-03-01	0.22	0.21
2024-11-30	0.14	0.16
2024-08-31	0.12	0.20
2024-06-01	0.15	0.22
2024-03-02	0.25	0.23
2023-12-02	0.46	0.26
2023-09-02	0.49	0.22
2023-06-03	0.47	0.18
2023-02-25	0.23	0.08
2022-11-26	0.14	0.05
2022-08-27	0.06	0.02
2022-05-28	0.00	0.00
2022-02-26	-0.02	0.00
2021-11-27	-0.01	0.01
2021-08-28
2021-05-29	0.02	0.02
2021-02-27	0.02	0.02
2020-11-28	0.01	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.46.
roe untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.58.
roic untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.41.
tempayan untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.05.
ocroic untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.43.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	0.46	0.58	0.41	0.05	0.43
2025-03-01	0.32	0.39	0.31	-0.11	0.30
2024-11-30	0.22	0.26	0.22	-0.09	0.29
2024-08-31	0.14	0.17	0.15	-0.03	0.25
2024-06-01	0.14	0.18	0.16	0.08	0.23
2024-03-02	0.23	0.29	0.28	0.11	0.36
2023-12-02	0.36	0.48	0.39	0.14	0.44
2023-09-02	0.49	0.64	0.47	0.15	0.54
2023-06-03	0.53	0.69	0.49	0.13	0.53
2023-02-25	0.38	0.47	0.36	0.12	0.37
2022-11-26	0.23	0.28	0.23	0.10	0.27
2022-08-27	0.11	0.13	0.12	0.00	0.11
2022-05-28	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.03
2022-02-26	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.02
2021-11-27	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.02
2021-08-28	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.03
2021-05-29	0.06	0.07	0.07	-0.01	0.12
2021-02-27	0.06	0.07	0.07	0.04	0.14
2020-11-28	0.04	0.05	0.04	-0.00	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.40.
margin bersih untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.26.
margin operasi untuk Cal-Maine Foods, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.33.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31	0.40	0.26	0.33
2025-03-01	0.33	0.20	0.25
2024-11-30	0.28	0.16	0.19
2024-08-31	0.23	0.12	0.14
2024-06-01	0.23	0.12	0.13
2024-03-02	0.30	0.17	0.21
2023-12-02	0.35	0.22	0.27
2023-09-02	0.38	0.24	0.31
2023-06-03	0.39	0.25	0.32
2023-02-25	0.32	0.19	0.24
2022-11-26	0.26	0.13	0.16
2022-08-27	0.19	0.07	0.08
2022-05-28	0.12	0.01	-0.01
2022-02-26	0.10	-0.01	-0.04
2021-11-27	0.11	0.00	-0.03
2021-08-28	0.12	0.00	-0.02
2021-05-29	0.17	0.05	0.05
2021-02-27	0.17	0.05	0.05
2020-11-28	0.16	0.03	0.03

IT:1CALM	€97.28
DE:CM2	€96.30