CMP Analisis Kewangan Saham - Compass Minerals International, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Compass Minerals International, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri mineral dan kimia. Ia memberi tumpuan kepada pengeluaran dan pengedaran garam, magnesium klorida, sulfat potash, dan produk berasaskan mineral lain yang digunakan dalam pelbagai aplikasi daripada penyah aisan kepada produk pertanian dan pengguna. Kemudahan yang terkenal ialah lombong garam Goderich di Ontario, Kanada, yang disebut-sebut sebagai lombong garam bawah tanah terbesar di dunia. Compass Minerals juga menjalankan projek inovatif seperti teknologi pengekstrakan litiumnya yang bertujuan untuk mengukuhkan inisiatif tenaga mampan. Usaha ini sejajar dengan peralihan global ke arah tenaga boleh diperbaharui dan menekankan pelan strategik syarikat untuk mempelbagaikan dan memanfaatkan arah aliran pasaran baru muncul.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,225.20 MM.
pendapatan operasi untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 35.00 MM.
pendapatan bersih untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -120.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,225.20	35.00	-120.90
2025-03-31	1,213.50	24.60	-147.50
2024-12-31	1,082.90	27.30	-154.40
2024-09-30	1,117.40	52.10	-206.10
2024-06-30	1,142.20	76.80	-161.80
2024-03-31	1,146.90	75.60	-81.80
2023-12-31	1,194.00	74.80	-64.50
2023-09-30	1,204.70	77.40	10.50
2023-06-30	1,221.60	89.60	11.00
2023-03-31	1,228.70	80.80	-33.30
2022-12-31	1,265.00	54.70	-27.80
2022-09-30	1,245.20	49.70	-21.10
2022-06-30	1,206.40	43.30	-73.60
2022-03-31	1,191.10	47.70	-8.60
2021-12-31	1,168.10	99.40	-210.90
2021-09-30	1,145.80	107.10	-185.20
2021-06-30	1,477.30	153.40	-128.50
2021-03-31	1,453.10	162.20	-188.90
2020-12-31	1,004.90	103.00	63.10
2020-09-30	1,303.80	182.70	84.70

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.90.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.90.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-2.90	-2.90
2025-03-31	-3.56	-3.56
2024-12-31	-3.74	-3.73
2024-09-30	-4.99	-4.99
2024-06-30	-3.93	-3.93
2024-03-31	-1.99	-1.99
2023-12-31	-1.57	-1.58
2023-09-30	0.25	0.25
2023-06-30	0.28	0.28
2023-03-31	-0.90	-0.90
2022-12-31	-0.79	-0.79
2022-09-30	-0.63	-0.63
2022-06-30	-2.17	-2.18
2022-03-31	-0.26	-0.27
2021-12-31	-6.23	-6.23
2021-09-30	-5.49	-5.49
2021-06-30	-3.82	-3.81
2021-03-31	-5.61	-5.59
2020-12-31	1.83	1.82
2020-09-30	2.46	2.45

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 191.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -55.80 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -70.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	191.90	-55.80	-70.60
2025-03-31	163.30	-72.30	-79.00
2024-12-31	62.60	-89.00	35.30
2024-09-30	14.40	-116.10	83.10
2024-06-30	6.20	-167.00	116.30
2024-03-31	-9.60	-208.00	6.40
2023-12-31	51.60	-207.10	47.20
2023-09-30	106.00	-177.90	64.00
2023-06-30	98.40	-132.70	45.40
2023-03-31	124.00	-41.10	114.50
2022-12-31	136.90	-58.90	40.10
2022-09-30	120.40	-79.90	-14.30
2022-06-30	101.20	205.20	-311.90
2022-03-31	108.40	204.00	-325.20
2021-12-31	148.40	235.00	-376.30
2021-09-30	149.40	253.20	-417.50
2021-06-30	151.70	-26.30	-142.00
2021-03-31	146.80	-78.50	-113.70
2020-12-31	175.20	-88.20	-96.20
2020-09-30	250.20	-92.40	-143.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.53.
p/tbv untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 18.80.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		3.53	18.80
2025-03-31		1.51	2.24
2024-12-31		1.42	6.98
2024-09-30	-3.03	1.45	5.96
2024-06-30	-5.11	1.13	3.61
2024-03-31		1.39	-53.84
2023-12-31	67.35	2.02	21.57
2023-09-30	108.18	2.12	22.72
2023-06-30	-37.63	2.89	8.18
2023-03-31	-50.66	2.76
2022-12-31		6.55	-29.16
2022-09-30		4.38	-25.53
2022-06-30		4.21	-16.04
2022-03-31	-6.90	7.43	11.75
2021-12-31	-9.22	5.94	-51.64
2021-09-30	-17.05	11.74	27.87
2021-06-30
2021-03-31	-10.95	16.78	121.68
2020-12-31	32.76	5.47	7.58
2020-09-30	24.41	6.38	-102.85

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
ebit (3y)/v untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.04
2025-03-31	-0.10	-0.06
2024-12-31	-0.14	-0.06
2024-09-30	-0.11	-0.03
2024-06-30	-0.11	-0.03
2024-03-31	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31	-0.00	0.02
2022-09-30	-0.00	0.02
2022-06-30	-0.00	0.03
2022-03-31	0.02	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.03	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.09.
roe untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.42.
roic untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14.
tempayan untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.09	-0.42	-0.14	0.01	0.16
2025-03-31	-0.09	-0.40	-0.12	0.01	0.05
2024-12-31	-0.11	-0.45	-0.16	-0.01	0.01
2024-09-30	-0.09	-0.33	-0.14	-0.17	-0.02
2024-06-30	-0.05	-0.18	-0.07	-0.17	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.12	-0.04	-0.07	0.03
2023-12-31	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.07
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07
2023-06-30	-0.02	-0.12	0.01	0.01	0.07
2023-03-31	-0.02	-0.10	-0.03	0.14	0.09
2022-12-31	-0.02	-0.08	-0.02	0.02	0.10
2022-09-30	-0.11	-0.59	-0.02	0.02	0.10
2022-06-30	-0.05	-0.58	-0.14	0.01	0.14
2022-03-31	-0.16	-2.52	-0.08	0.00	0.13
2021-12-31	-0.08	-0.50	-0.24	0.02	0.12
2021-09-30	-0.13	-0.40	-0.19	-0.01	0.11
2021-06-30	-0.06	-0.37	-0.09	-0.01	0.11
2021-03-31	-0.09	-0.52	-0.14	-0.03	0.11
2020-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.10
2020-09-30	0.04	0.18	0.05	0.01	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin bersih untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
margin operasi untuk Compass Minerals International, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.13	-0.12	0.01
2025-03-31	0.15	-0.14	0.03
2024-12-31	0.17	-0.18	0.06
2024-09-30	0.19	-0.15	0.06
2024-06-30	0.19	-0.07	0.07
2024-03-31	0.20	-0.05	0.06
2023-12-31	0.19	0.01	0.07
2023-09-30	0.19	0.01	0.07
2023-06-30	0.19	0.01	0.07
2023-03-31	0.16	-0.03	0.07
2022-12-31	0.16	-0.02	0.04
2022-09-30	0.16	-0.02	0.04
2022-06-30	0.16	-0.15	0.03
2022-03-31	0.20	-0.09	0.04
2021-12-31	0.21	-0.27	0.09
2021-09-30	0.22	-0.25	0.09
2021-06-30	0.22	-0.09	0.10
2021-03-31	0.23	-0.13	0.11
2020-12-31		0.06	0.10
2020-09-30	0.25	0.06	0.13