COCO Analisis Kewangan Saham - The Vita Coco Company, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Syarikat Vita Coco, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri minuman, yang mengkhusus dalam produk berasaskan kelapa. Sebagai pemain terkemuka dalam pasaran khusus ini, syarikat itu telah mengembangkan portfolionya untuk memasukkan bukan sahaja air kelapa utamanya tetapi juga produk keluaran kelapa lain seperti santan dan minyak kelapa. Vita Coco menekankan kemampanan dan amalan penyumberan yang bertanggungjawab secara sosial, yang sejajar dengan inisiatif projeknya untuk menyokong komuniti perladangan di wilayah seperti Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Inisiatif ini penting kerana ia memastikan rantaian bekalan yang mampan sambil meningkatkan jejak global jenama dan bahagian pasaran dalam sektor pengguna yang mementingkan kesihatan yang berkembang pesat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 559.88 MM.
pendapatan operasi untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 69.30 MM.
pendapatan bersih untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 64.41 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	559.88	69.30	64.41
2025-03-31	535.24	74.15	60.60
2024-12-31	516.01	73.82	55.95
2024-09-30	494.86	75.32	59.35
2024-06-30	500.02	77.03	55.27
2024-03-31	495.55	68.75	54.16
2023-12-31	493.61	56.49	46.63
2023-09-30	479.46	53.39	37.05
2023-06-30	465.44	39.40	29.14
2023-03-31	441.10	22.79	12.29
2022-12-31	427.79	10.39	7.81
2022-09-30	422.38	3.00	7.21
2022-06-30	414.01	12.14	12.94
2022-03-31	400.51	14.58	19.60
2021-12-31	379.51	24.59	19.02
2021-09-30	362.45	33.36	39.52
2021-06-30	334.10	25.76	35.53
2021-03-31	309.19	26.54	31.02
2020-12-31	310.64	30.46	32.66

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.13.
pendapatan sesaham dicairkan untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.07.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.13	1.07
2025-03-31	1.07	1.01
2024-12-31	0.99	0.94
2024-09-30	1.05	1.00
2024-06-30	0.98	0.94
2024-03-31	0.96	0.91
2023-12-31	0.83	0.79
2023-09-30	0.66	0.64
2023-06-30	0.52	0.50
2023-03-31	0.22	0.22
2022-12-31	0.14	0.14
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.24	0.23
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.35	0.35
2021-09-30	0.72	0.72
2021-06-30	0.64	0.64
2021-03-31	0.54	0.54
2020-12-31	0.56	0.56

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 28.26 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.07 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -8.81 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	28.26	-2.07	-8.81
2025-03-31	33.37	-1.41	-0.31
2024-12-31	42.90	-0.97	-8.30
2024-09-30	73.13	-0.92	-9.97
2024-06-30	107.74	-0.53	-4.98
2024-03-31	97.45	-0.27	-3.39
2023-12-31	107.16	-0.59	6.29
2023-09-30	77.25	-0.60	-3.22
2023-06-30	48.51	-0.61	-16.49
2023-03-31	21.05	-1.19	-8.51
2022-12-31	-10.94	-0.98	3.03
2022-09-30	-18.00	-1.34	5.03
2022-06-30	-33.77	-1.33	32.38
2022-03-31	-22.87	-0.75	28.30
2021-12-31	-16.17	-0.56	-26.80
2021-09-30	-14.62	-0.29	3.70
2021-06-30	6.93	-0.30	-14.61
2021-03-31	12.17	-0.35	-30.76
2020-12-31	33.32	-0.38	2.05

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 33.96.
p/buku untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.41.
p/tbv untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.62.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	33.96	7.41	7.62
2025-03-31		6.57	6.78
2024-12-31		8.18	8.44
2024-09-30	30.30	7.22	7.47
2024-06-30	28.65	7.40	7.69
2024-03-31	29.01	6.68	6.95
2023-12-31	39.33	7.56	7.88
2023-09-30	50.43	8.55	8.96
2023-06-30	51.93	8.81	9.23
2023-03-31	89.46	7.35	8.15
2022-12-31	107.24	5.46	6.10
2022-09-30	87.96	4.48	5.00
2022-06-30	42.07	4.17	4.72
2022-03-31	25.40	3.90	4.43
2021-12-31	32.61	5.03	5.77
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.01	0.03
2022-09-30	0.01	0.03
2022-06-30	0.03	0.05
2022-03-31	0.05	0.06
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
roe untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
roic untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
tempayan untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
ocroic untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.19	0.26	0.21	0.11	0.11
2025-03-31	0.19	0.27	0.22	0.13	0.17
2024-12-31	0.21	0.29	0.24	0.25	0.29
2024-09-30	0.21	0.29	0.24	0.44	0.46
2024-06-30	0.26	0.36	0.26	0.44	0.46
2024-03-31	0.24	0.33	0.23	0.55	0.52
2023-12-31	0.17	0.26	0.19	0.38	0.40
2023-09-30	0.13	0.22	0.17	0.18	0.28
2023-06-30	0.13	0.22	0.17	0.18	0.28
2023-03-31	0.06	0.10	0.08	0.08	0.14
2022-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.10	-0.12
2022-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.10	-0.12
2022-06-30	0.07	0.21	0.08	-0.02	-0.22
2022-03-31	0.11	0.31	0.14	0.03	-0.16
2021-12-31	0.10	0.19	0.15	-0.35	-0.13
2021-09-30	0.21	0.39	0.30	-0.08	-0.11
2021-06-30	0.24	0.48	0.35	-0.07	0.07
2021-03-31	0.23	0.46	0.24	0.10	0.20
2020-12-31	0.22	0.44	0.26	0.28	0.26

Gross Margins

margin kasar untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin operasi untuk The Vita Coco Company, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.37	0.11	0.14
2025-03-31	0.39	0.11	0.14
2024-12-31	0.40	0.12	0.15
2024-09-30	0.40	0.11	0.16
2024-06-30	0.39	0.11	0.14
2024-03-31	0.37	0.09	0.11
2023-12-31	0.34	0.08	0.11
2023-09-30	0.30	0.06	0.08
2023-06-30	0.30	0.06	0.08
2023-03-31	0.27	0.03	0.05
2022-12-31	0.24	0.02	0.02
2022-09-30	0.24	0.02	0.02
2022-06-30	0.26	0.03	0.04
2022-03-31	0.27	0.05	0.05
2021-12-31	0.30	0.05	0.08
2021-09-30	0.31	0.11	0.09
2021-06-30	0.31	0.11	0.08
2021-03-31	0.33	0.11	0.09
2020-12-31	0.34	0.11	0.10